A kriptováltozások nagyobb mértékben befolyásolják a részvényeket

Főbb mozdulatok

Nem terveztem, hogy több időt töltök a mai Chart Advisor -on bitcoin, de volatilitás a kriptovaluta az elmúlt 24 óra ára további vitát érdemel. Ez még a nem kriptovaluta kereskedők számára is fontos, mert váratlan módon befolyásolhatja a tőzsdét.

A bitcoin és az amerikai dollár (BTC/USD) árfolyama ma több mint 12% -ot esett, és ebből a veszteségből 1800 dollár történt tegnap este 10 perc alatt. Ahogy tegnap említettem, minél közelebb kerül a bitcoin korábbi csúcsaihoz 14 000 és 19 000 dollár között, annál valószínűbb, hogy a veszteségeket tartó befektetők eladást indítanak el. Ezt a jelenséget gyakran látjuk a filléres részvényeknél, amelyek időszakosan "hiperbolizálnak".

Úgy tűnik, hogy az egyik napról a másikra történő értékesítést súlyosbították a Coinbase, Inc. egyik nagy technikai leállása bitcoin tőzsdék. Bevallom, hogy szkeptikus elfogultságom van a bitcoinnal, mint valutával szemben, mert a volatilitás olyan magas. Ideális esetben a csereeszköz akkor a legjobb, ha középtávon viszonylag stabil és megbízható értéke van.

Függetlenül attól, hogy rajong a központi által használt monetáris rendszerekért, amelyeket az őrnagy használ tartalék devizák - az amerikai dollár (USD), az euro (EUR), a japán jen (JPY), a brit font (GBP) stb. Ez nem jelenti azt, hogy a kriptovalutákat végül nem fogják szélesebb körben elfogadni cserére, de eltart egy darabig, amíg ez megtörténik.

Még ha nem is annyira érdekli a kriptovaluta, a bitcoin rallyt továbbra is figyelemmel kell kísérni. A tőzsdén számos olyan cég van, amelyet a bitcoin proxyjául használnak, köztük az NVIDIA Corporation (NVDA) és a Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), amely felfelé és lefelé lendül a devizával. Ezek a vállalatok gyártják a "bitcoin bányászok" által használt processzorokat, hogy több bitcoin kínálatot hozzanak létre, és részvényeik árfolyama emelkedik és esik, mint az ipari berendezések gyártói a 2001 és 2012 közötti aranyboom során.

Nem is fogok fáradni azzal, hogy megvitassuk a több filléres részvényeket, akik megváltoztatták a nevüket, hogy kamatoztassák a bitcoin -mániát az elmúlt két év során (köhögés, Long Blockchain Corp, köhögés), de valószínűleg szintén megugrik és összeomlik valuta.

A tanulság az, hogy a technológiai befektetőknek bele kell foglalniuk a bitcoin piac elemzésébe a félvezető szektor bármely pozíciójának értékelésekor. Még ha nem is vesznek részt közvetlenül a bitcoin bányászati ​​folyamatban, valószínűleg más vállalatok is profitálnak vagy szenvednek az NVIDIA és az AMD mellett. ostorfűrészek.

Amint az alábbi táblázatban látható, az NVIDIA szorosan követte a bitcoint a tavalyi nagy visszaesések és a közelmúltban magasabbra fordult, mivel a bitcoin a 8000 dollár fölé tudott kerülni, ahol sok bányász képes feljebb jutni nyereséges. A diagramot százalékban mutattam be, hogy jobban szemléltessem a kapcsolatot. Ha a kriptográfiai őrület korán összeomlik, láthatjuk, hogy a félvezetők és a processzorgyártók nagyon gyorsan korrigálnak, ami növeli az ágazat legutóbbi teljesítményének kockázatát.

S&P 500

A kereskedelemmel kapcsolatos aggodalmak látszólag húzták az S&P 500 -at tegnap, ami negatív záráshoz vezetett. A mai teljesítmény egy kicsit jobb volt, de a tárgyalások Xi kínai elnök és Trump elnök között a G-20 találkozók a következő két napban még mindig a legjelentősebb X-tényező befolyásolja az árakat.

Bár továbbra is óvatosan bullish és semleges vagyok saját elfogultságomban, miközben a befektetők a második negyedévre készülnek bevételi szezon, Továbbra is aggódom amiatt, hogy a hosszú távú hozamok még nem fordultak magasabbra. Amint az alábbi táblázatban látható, az S&P 500 és a 10 éves Kincstári hozamok az eltelt két hónap során az eltérések tartósak voltak. Mivel a hozamok ilyen makacsok voltak, aggódom amiatt, hogy a hétvégi kereskedelem pozitív hírei nélkül, az eltérés a részvényárfolyamok esése helyett visszaesik az összhangba, nem pedig ugrásszerűen hozamok.

Olvass tovább:

A kriptovaluta jövője 2019 -ben és azon túl

A kötvény -ETF -ek rekordszintű beáramlást érnek el, mivel a befektetők fedezeti részvények zuhannak

Demokratikus vita gazdaságpolitikai csalólap

Kockázati mutatók-Biztonságos menedékek

A befektetők a piaci kockázatok értékelésének egyik módja a biztonságos menedékek, például a svájci frank vagy a japán jen. Ha ezeknek a devizáknak az értéke emelkedik, a befektetők fedezetet nyújthatnak, és visszaesésre készülhetnek. Fordítva, ha a biztonságos menedék valuták értéke csökken, akkor azokat vagy kockázatos eszközök forrásaként használják fel, vagy egyszerűen nincs fedezet. Akárhogy is, a biztonságos menedékpénzek csökkenése általában jó jel a részvények számára.

Jelenleg nehéznek tűnhet kitalálni, hogy a biztonságos menedék valuták emelkednek vagy csökkennek, mert azok általában a dollárhoz képest, amelynek értéke a Fed múlt heti bejelentése óta mindenütt csökken. Azonban megnézheti ezeket a devizákat, ha a dolláron kívül mással "keresztezi" őket.

Például az alábbi diagramon összehasonlítottam a brit fontot (GBP) a japán jennel (JPY), és a trend negatív, ami azt jelenti, hogy a jen erősödik a fonthoz képest. Ez azért hasznos, mert a lehető legnagyobb mértékben eltávolítja a dollárt az elemzésből, és megerősíti, hogy a biztonságos menedék devizákra továbbra is kereslet van.

Tapasztalataim szerint ez a fajta elemzés akkor is hasznos, ha új, bullish részvénybe való belépést időzítünk. A kötvénypiacokhoz hasonlóan a devizaértékek is gyakran a részvényárfolyamok eltolódásához vezetnek. Ezért ha olyan változást kezdünk látni, ahol a jen vagy frank értéke jelentősen elkezdődik gyengül más tartalék devizákkal, például a fontgal vagy az euróval szemben, ez a korai beköltözést jelezheti készletek.

Olvass tovább:

Amit a Forex kereskedőknek tudniuk kell a jenről

Mi a devizakereskedés?

3 piac, amelyet figyelni kell, miután Trump találkozik Xi -vel

Lényeg: a kereskedelmi tárgyalások kiválthatják a vásárlást

A piac stabil volt, de hullámzó, mivel az S&P 500 küzd a ellenállási szint a korábbi magas és kis sapkák alulteljesítenek. A kockázati intézkedések továbbra is óvatos óvatosságot jeleznek, és a hétvégi kereskedelmi tárgyalásokon sok előrelépés tapasztalható.

Bár a piacon lógó ismeretlenek jelentősek, úgy gondolom, hogy a lehetőségek nyitva tartása (szójáték) most logikus. A növekedés továbbra is pozitív, és ha jó hírek érkeznek a G-20 találkozóról, akkor azt várom a befektetőktől, hogy használják ezt és a Fed alkalmazkodó monetáris politika ürügyként, hogy hamarosan visszavásároljon.

Olvass tovább:

3 ETF játszani a gyengülő dollárt

Napi kereskedési stratégiák kezdőknek

Ismerje meg a befektetés alapjait

Élvezze ezt a cikket? Hozzon ki többet Feliratkozás a Chart Advisor hírlevélhez.