Kereskedés színpadi elemzéssel

Stan Weinstein 1988 -ban megjelent könyvében felvázolta a színpadi elemzés alapelveit. Stan Weinstein titkai a bika- és medvepiacokon való profitáláshoz.Ez a klasszikus szöveg sok nem szakember számára nyitotta meg az ajtót, hogy végrehajtsák az elsőt rövid eladási pozíciók mert ennek a stratégiának a legkedvezőbb időzítéseinek részletes leírása legyőzte azt a természetes kényelmetlenséget, hogy először eladni és másodszor vásárolni.

Időtlen koncepciói azonban jóval túlmutatnak néhány rövid eladási elven. A könyv a piaci tevékenységeket szegmensekbe rendezi, amelyek folyamatos cikluson belül értékelik az árdinamikát fenék, kitörések, emelkedő tendenciák, felsők, meghibásodások és csökkenő tendenciák. E szakaszok mindegyike különféle kereskedelmi és befektetési lehetőségeket generál, amelyek a jelenlegi feltételekhez igazodnak.

A nyilvánosság hajlamos kizárólag a 2. szakaszra vagy az emelkedő trend szakaszára koncentrálni, magasan és magasabb áron szeretne vásárolni. Az emberek összezavarodnak, amikor a körülmények megváltoznak, és már nem részesítik előnyben azokat a hosszú távú stratégiákat, amelyeket népszerű könyvekből vagy webhelyekről alakítottak ki. A Weinstein elvével kapcsolatos rövid oktatás csökkenti a rövidlátással kapcsolatos kockázatot, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, amikor a piacok pozícióik ellen fordulnak, mint ahogy

tartományok, korrekciókat és csökkenő tendenciák.

Vizsgáljuk meg a szakaszokat, azonosítsuk az attribútumokat és vázoljuk fel az egyes piaci fázisokban a legjobban működő pozíciótípusokat. Ne feledje, hogy ezek a fogalmak időkerettől függetlenek, vagyis egyformán jól működnek napközben, napi, heti és havi időkeret-diagramok, így kiváló támogató eszközök kereskedők, piaci időzítők, és hosszú távú befektetők.

1. szakasz: Alsó

Az első szakasz a csökkenő trend végén kezdődik, amikor egy értékpapír belép az alapépítési folyamatba. Ezek az aljak lehetnek egyszerűek vagy összetettek, de egy közös bennük: az új részvényesek felváltják a régi őrséget, és a félelmet felváltják a reménnyel, amely végül kapzsisággá válik. A korai vásárlás nem működik jól, mert a tömegpótlás dinamikája bonyolult lehet tesztelés és előtte új mélypontok támogatás alapítva.

Felhalmozódás hajlamos felgyorsulni a minta vége felé, és az átlagnál magasabb sorozatot indít el hangerőtüskék amelyek lelkes vásárlási érdeklődést mutatnak. Egyensúlyi hangerő (OBV) és egyéb felhalmozás-eloszlás szerszámok alulról az árral, és magasabbra fordulnak, tükrözve az újat bullish technikai kilátások. Nézze meg alaposan, ha ezek a mutatók nagyobb emelkedést mutatnak, mint a bázison belüli árfolyamatok, mert ez jelezheti a közelgő kitörést, amely elindítja a 2. szakaszt.

Az alapkitörések gyakran nagyokat váltanak ki rések nagy mennyiségben, amelyek sokáig töltetlenek maradnak, kényszerítve a hosszúakat a magas pozíciókba való belépésre konszolidáció minta helyett a visszahúz amely új támogatást tesztel. Amikor ez megtörténik, a visszahúzódó kereskedelem kiemelkedő jutalmat kínál: kockázatot jelent, mivel a második szakaszba való átmenet általában megbízhatóan működik, kevés sikertelen kitörések, lehetővé téve szorosan elhelyezni megáll.

2. szakasz: Felemelkedés

Az emelkedő trend a 2. szakasz kezdetét jelzi, amely időszakban a piaci szereplők agresszíven vásárolhatnak, különösen a korai szakaszban. Az új fellendülések általában vonzzák az elkötelezett vásárlók kis csoportját az elején, és egy nagy csoportot gyenge kezű üldözők és követők közelebb a végéhez. Viszont az emelkedő trend korai fázisa hajlamos jól szervezettre ár cselekvés kecses sorozataival a magasabb csúcsoknak és mélypontoknak, míg a késői fázis emelkedési tendenciája mindenféle csapdát, stop-futást és sikertelen kilengést hajlamos kiköpni. Ez azért történik, mert a piaci bennfentesek észreveszik a fejlődő emelkedő tendenciát, és speciális képességeik segítségével lerázzák a gyenge kezeket és a késői adaptereket.

A 2. szakasz közepén gyakran nyomtat egy nagy volumenű folytatási rés, amely az emelkedő trend felét jelzi. Ez a magasabb szintre ugrás jelzi a gyengébb kezek hivatalos bevezetését is a kereskedelembe. A korai adaptereknek szigorítaniuk kell a megállókat, ha a felfelé irányuló tendenciák ezt az érzelmi intenzitást mutatják, mert az árfolyamatok valószínűleg ingatagabbak lesznek, bár a késői fázisú emelkedési tendenciák a második szakaszon belül bármelyik szegmens legértékesebb árfolyammozgását és gyors profitépítését eredményezhetik színpad.

3. szakasz: Felsők

A 2. szakaszról a 3. szakaszra való áttérés nem egyetlen áron történik rúd mert a feltöltési minta első fázisa magában foglalja az emelkedő trend utolsó szakaszát, és a rally csúcs az első szintet jelöli ellenállás a fejlődő tartományon belül. Ezenkívül az emelkedő tendenciákon belüli konszolidációk még magasabb árakat is eredményezhetnek, így a feltöltési mintát csak a 4. szakasz kezdetén lehet megerősíteni. Ennek ellenére a felsők hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a kereskedők és a piaci időmérők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az értékpapír irányáról.

A jogos feltöltési minták aktívak terjesztés mert az erős kezek profitot vesznek fel, és visszavonulnak a pálya szélére. A fenékhez hasonlóan az OBV és más felhalmozási elosztó eszközök nagy pontossággal mérik ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor mogorva a volumen aktivitás lefelé vezeti az árat. Azonban nincs tökéletes időkeret egy felső elkészítéséhez, ami megkönnyíti a szegények elkapását jutalom-kockázat forgatókönyvek, különösen a rövid eladásoknál, amelyek profitálni szeretnének a meghibásodásból.

Az érett felső hajlamos elveszíteni rugalmasságát, az árrúd nem éri el a tartomány felső felét. Ez az ernyedt árfolyamat a rendszerben maradt néhány lelkes vásárló érdeklődésének csökkenését okozza, ami lehetővé teszi a gravitáció irányítását. A közbenső mozgóátlagok elkezdenek igazodni a legfontosabb támogatási szintekhez, energiát adva a későbbi lebontáshoz, ami elindítja a pozitív visszajelzést hurok. A technikai dominók egymás után esnek, míg a csapdába esett részvényesek kénytelenek erre leteszi a fegyvert.

4. szakasz: Csökkenő trendek

A bontás a 4. fázis visszaesési trendjének kezdetét jelzi, amikor az eladók irányítják az árfolyamatot, gyakran az értékpapírokat az optimista bikák által nem várt depressziós szintre ejtik. A kiábrándultság és a hit elvesztése jellemzi ezt a kényelmetlen időszakot, amely hosszú ideig tarthat, amíg átdolgozza a rendszert. A színpad gyakran a magasban kezdődik volatilitás de alacsony volatilitással végződik, mert az apátia és az érdektelenség megtette hatását, és az értékpapír hangerejét ciklikus mélypontra csökkentette.

A csökkenő trend elején felvett rövid pozíciók nagyobb kockázatot és magasabb hozamot hordoznak, mint a csökkenés végén. A bullish hangulat elevenen él a 4. szakasz elején, biztató dip vásárlók ragadozóként kereskedni algoritmusok indítsa el a függőleges szorításokat, mert a bontás gyenge short-eladási képességekkel rendelkező amatőröket vonz. A magas volatilitás azonban arra is kényszeríti az értékpapírokat, hogy gyorsabban zuhanjanak, mint emelkedtek, lehetővé téve a tökéletesen időzített rövid pozíciók számára a váratlan nyereség könyvelését.

A késői stádiumú visszaesések háborúkká változhatnak lemorzsolódás, a résztvevők más lehetőségekre térnek át. Ironikus módon az ebben az időben felvett short eladások kiváló megbízhatóságot mutatnak, mert a biztonság az leesik saját súlyától, és a piacnak ez az oldala már nem zsúfolt amatőrökkel. Ezek a kérdések azonban nagyobb sebezhetőséget is mutatnak a pozitív hírek sokkjaival szemben, amelyek újra felébresztik a bullish buzgalmat, és lehetővé teszik a bázisépítés folyamatának újrakezdését.

Alsó vonal

Stan Weinstein színpadi elemzése hatékony eszközt kínál a piaci szereplőknek a jelenlegi piaci feltételek azonosítására, valamint a stratégiák gyors kiigazítására és kockázat kezelés gyakorlatok.