A Royal Gold (RGLD) opciós kereskedők bevételi csillogásra várnak

A Royal Gold, Inc. befektetői (RGLD) a társaság negyedik negyedéves eredményhirdetését megelőzően az átlag alatti tartományba ajánlotta le a részvény árfolyamát. Első ránézésre úgy tűnik, hogy az opciós kereskedők pozitív lépéseket tesznek, mint például hívási lehetőségek ban,-ben nyílt érdeklődés nagyobb, mint a száma tesz. A szokatlan opciós tevékenység erőteljes lefelé irányuló tendenciát teremthet az árfolyamban, ha a Royal Gold negatív meglepetést okoz.

A vételi opciós számok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az RGLD iránt, és opciós díjak jelenleg általában emelkedett szinten vannak. A kereskedési volumen azt jelzi, hogy a kereskedők hívásokat vásárolnak és eladnak a kedvező eredményjelentésre. Ha ezek a fogadások feloldódnának, váratlan lefelé irányuló nyomást gyakorolhat a Royal Gold árfolyamára.

Nehéz megjósolni, hogy a részvény milyen irányba fog mozogni a bevételek után. A részvény opciós tevékenysége és az árfolyam -akció összehasonlítása azonban azt mutatja, hogy ha a Royal Gold negatív jelentést ad, a társaság részvényeinek árfolyama jelentősen csökkenhet, és tovább csökkenhet az árfolyama alatt 20 napos

mozgóátlag a bejelentés után. Ez azért történhet meg, mert az opciók ára felfelé mozdul, de az előre nem látható rossz hírek megzavarhatják a kereskedőket, és a részvények árfolyamának gyors csökkenését idézhetik elő.

A részvényárfolyam és az opciós viselkedés részleteinek összehasonlítása értékes betekintést nyújthat a diagramfigyelőknek; elengedhetetlen azonban megérteni azt az összefüggést, amelyben ez az ármagatartás történt. Az alábbi diagram az RGLD részvényárfolyam augusztusi áradatát mutatja. 10. Ez hozta létre a bevételt a bevételi közleményben.

Aktuális trendek

Az elmúlt hónapban az RGLD részvények trendje a 20 napos mozgóátlag fölé emelkedett, a volatilitás felső harmadába. július végén, mielőtt a tartomány alsó harmadába esett volna, jóval a 20 napos mozgóátlag alatt zárva Augusztus. Ebben az időszakban a legalacsonyabb RGLD részvényárfolyam augusztus elején 112 dollár körül volt, a legmagasabb részvényárfolyam pedig július végén 122 dollár felett volt. Az ár az ezen a grafikonon található műszaki tanulmányok által jelzett alsó régióban zárt.

A tanulmányok 20 naposak Keltner csatorna mutatók. Ezek az árszínvonalakat ábrázolják, amelyek a többszörösét képviselik Átlagos valódi tartomány (ATR) az állományra. Ez a tömb segít kiemelni azt, ahogyan az ár a bevételt megelőző héten a 20 napos mozgóátlag alá esett. Ez az ármozgás az RGLD részvényekből azt jelenti, hogy a befektetők bizalma csökken az eredményjelentés közeledtével.

Ebben az összefüggésben, ahol az RGLD árának alakulása a közelmúltban a 20 napos mozgóátlag alá esett, a diagramfigyelők felismerhetik, hogy a kereskedők és befektetők egyre növekvő pesszimizmust fejeznek ki kereset. Figyelemre méltó, hogy a nyereség előtti héten az RGLD árfolyama esett a havi csúcsról, jóval a 20 napos mozgóátlag alatt zárt. Ezért fontos, hogy a diagramfigyelők meghatározzák, hogy a lépés tükrözi -e a befektetők elvárásait a kedvezőtlen nyereséggel kapcsolatban.

Az opciós kereskedési adatok további összefüggéseket biztosíthatnak a diagramfigyelők számára, hogy segítsenek nekik véleményt alkotni a befektetői elvárásokról. A közelmúltban az opciós kereskedők a hívásokat részesítik előnyben, szemben a 2 az 1-vel. Általában az ilyen típusú volumen azt jelzi, hogy a kereskedők bullishnak érzik magukat a bevételi jelentéssel kapcsolatban.

Kereskedelmi tevékenység

Az opciós kereskedők elismerik, hogy az RGLD részvények az átlag alatti tartományba esnek, és az áraikat úgy értékelték Fogadás, hogy a részvény a diagram és a két doboz egyikén belül záródik a mai és augusztus között. 13., a bevételi jelentés közzétételét követő péntek. A zöld keretes doboz a vételi opciók eladói által kínált árakat jelöli. Ez 33% valószínűséggel jár, ha az RGLD részvények ezen a tartományon belül zárnak a hét végére, ha az árak magasabbak lesznek. A piros doboz az eladási opciók árazását jelzi 36% -os eséllyel, ha az árak alacsonyabbak a bejelentéskor.

Meg kell jegyezni, hogy a nyitott kamat több mint 9500 hívást tartalmazott, közel 7000 eladással szemben, ami azt mutatja, hogy az opciós vásárlók milyen elfogultsággal rendelkeztek, mivel a kereskedők az eladásokat részesítették előnyben. A legutóbbi mennyiségek szerint a kereskedők 2: 1 arányban részesítik előnyben a hívásokat, és tovább rontják a nyitott kamatszámokat a vételi opciók javára. Mivel azonban a call box és a put box viszonylag azonos méretű, azt jelzi, hogy a vételi opciók növekvő százaléka csak enyhén torzítja a várakozásokat. Sokkal önelégültebb kilátások következnek.

A diagram lila vonalait egy 10 napos Keltner Channel tanulmány generálja, az ATR négyszeresével. Ez az intézkedés hajlamos erősen korreláló régiókat létrehozni támogatás és ellenállás az árakcióban. Ezek a régiók akkor jelennek meg, amikor a csatornavonalak észrevehető fordulatot hajtanak végre az előző három hónapban.

A fordulók által jelzett szinteket az alábbi táblázat jelöli. Ami ezen a diagramon figyelemre méltó, az az, hogy a vételi és eladási árak ilyen szoros tartományban vannak, és rengeteg helyük van a felemelkedéshez. Ez azt sugallja, hogy az opcióvásárlók nincsenek meggyőződve arról, hogy a vállalat hogyan fog jelenteni, annak ellenére, hogy a legutóbbi hívások volumene meghaladja az eladási mennyiséget. Bár a befektetők és az opciós kereskedők nem számítanak rá, egy meglepő jelentés drámai módon emelheti vagy csökkentheti az árakat.

Ezek a támogatási és ellenállási szintek sokféle támogatást és ellenállást mutatnak az árak tekintetében. Ennek eredményeként lehetséges, hogy bármilyen hír, meglepően rossz vagy jó, meglepő módon fogja meg a befektetőket, és szokatlanul nagy lépést generálhat. Az előző eredményhirdetés után az RGLD részvényei a bevételt követő napon 3,67% -kal emelkedtek, majd a következő héten fokozatosan emelkedtek. A befektetők a bejelentés után hasonló árfolyammozgásra számíthatnak. Mivel a volatilitási tartományban bőven van hely, a részvények árai a vártnál jobban emelkedhetnek vagy csökkenhetnek.

Piaci hatás

Az RGLD messze nem a harangozó állomány, így a bevételi eredmények valószínűleg nem lesznek közvetlen hatással az indexekre. Bármit is mond a jelentés, hatással lehet az aranyipar részvényeire. A pozitív jelentés növelheti az iparág más részvényeit, például a Gold Fields Limited (GFI), Kinross Gold Corporation (KGC), vagy a Yamana Gold Inc. (AUY). Ez is befolyásolhatja tőzsdén kereskedett alapok (ETF -ek), például a GO Gold és a Precious Metal Miners ETF (GOAU) vagy a VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).