A Tesla (TSLA) opciós kereskedői alacsonyabb pozícióba helyezkedtek
A befektetők nemrég felajánlották a Tesla, Inc. részvényeinek árfolyamát. (TSLA) átlag feletti tartományba. A részvény az elmúlt héten 2% -ot, az elmúlt hónapban közel 7% -ot erősödött. Ez nem kis teljesítmény egy olyan cégnél, akinek a piaci sapka több mint 727 milliárd dollár. Ahogy a részvény magasabbra emelkedett, az opciós tevékenység emelkedett. Első pillantásra úgy tűnik, hogy az opciós kereskedők helyzete a részvényárfolyam alacsonyabb lesz a jövőben.
A kereskedők és befektetők felajánlották a Tesla árfolyamát a közelmúltban; az opciós kereskedési tevékenység azonban azt jelzi, hogy a befektetők bizalma a Tesla részvényárfolyamában tovább csökken. Ennek az az oka, hogy míg a részvényárfolyam közel extrém tartományba emelkedett, az opciós tevékenység és a nyílt érdeklődés azt sugallja, hogy a kereskedők eladnak hívási lehetőségek és vásárolni tesz.
Kulcsos elvitel
- A kereskedők és a befektetők felajánlották a Tesla árfolyamát a közelmúltban, mivel az elmúlt hónapban a részvény közel 7% -ot erősödött.
- A Tesla árfolyama a közelmúltban jóval a 20 napos mozgóátlag felett zárt.
- Az eladási és vételi opciós tevékenység úgy tűnik, hogy a részvényárfolyam a jövőben csökkenni fog.
- A volatilitáson alapuló támogatási és ellenállási szintek erősebb lépést tesznek lehetővé a lefelé.
- Ez a beállítás lehetőséget teremt a kereskedők számára, hogy hasznot húzzanak a legutóbbi részvényárfolyam -emelkedésből.
Az opciós kereskedés szó szerinti fogadás a piac valószínűségeire - olyan fogadások, amelyeket olyan kereskedők kötnek, akik átlagosan jobban tájékozottak, mint a legtöbb befektető. Az opciós kereskedésbe való betekintés maximalizálásának kulcsa az ármozgás kontextusának megértése. Az alábbi táblázat szemlélteti a Tesla árfolyamait szeptemberben. 10. ábra, amely a szokatlan opciótevékenység beállítását szemlélteti.
Aktuális trendek
A Tesla egy hónapos trendjében a részvény árfolyama a 20 napos szint alá esett mozgóátlag augusztus közepén, mielőtt az ezen a grafikonon végzett technikai tanulmányok által ábrázolt volatilitási tartomány felső harmadába emelkedett.
Ezek a vizsgálatok 20 naposak Keltner csatorna mutatók. Ezek az árszínvonalakat ábrázolják, amelyek a többszörösét képviselik Átlagos valódi tartomány (ATR) az állományra. Ez a tömb segít kiemelni azt, ahogyan az ár a volatilitási tartomány felső harmadába emelkedett. Ez a Tesla -részvényekből származó árfolyammozgás azt jelenti, hogy a befektetők egyre jobban bíznak a Tesla árfolyamában.
Tipp
Az Átlagos valódi tartomány (ATR) szabványos eszközzé vált a történelmi volatilitás ábrázolására az idők folyamán. A számítás során használt átlagos átlagos időtartam 10–20 időszak, amely két -négy hetes kereskedést tartalmaz a napi grafikonon.
A diagramfigyelők felismerhetik, hogy a kereskedők optimizmust fejeztek ki a közelmúltban, a Tesla árfolyama a 20 napos mozgóátlag felett. A diagramfigyelők véleményt alkothatnak a befektetői elvárásokról is, ha figyelnek az opciós kereskedési részletekre. Az utóbbi időben az opciós kereskedők előnyben részesítették a hívások átadását.
Tipp
Az Keltner Channel jelző félig párhuzamos vonalakat jelenít meg, amelyek 20 naposak egyszerű mozgóátlag és egy felső és alsó vonal. Mivel a felső vonalakat úgy húzzák meg, hogy az ATR többszörösét hozzáadják az átlaghoz, az alsó vonalakat pedig egy többszörös kivonásával az ATR -ből az átlagárból, akkor ez a csatornamutató kiváló vizualizációs eszközt jelent a történelem ábrázolásakor volatilitás.
Kereskedelmi tevékenység
Az opciós kereskedők közelmúltbeli tevékenysége azt sugallja, hogy a Tesla részvényeit túlértékeltnek tartják, és vételi és eladási ügyleteket vásárolnak. Az elmúlt öt kereskedési napon az eladási opciók nyitott kamatai 5,9% -kal nőttek, míg a vételi opciók nyitott kamatai ugyanebben az időszakban 0,3% -kal emelkedtek. Fontos megjegyezni, hogy a pénteki nyitott kamat több mint 3 millió eladási opciót tartalmazott, szemben a 2,6 millió lehívással, ami az opciós kereskedők elfogultságát bizonyítja.
A pénteki opciós mennyiségek több mint 766 000 eladást tartalmaztak, szemben a 677 000 hívással. Míg a nyitott érdeklődési körben még mindig nagyszámú hívási lehetőség van, a implikált volatilitás mert ezek az opciók csökkentek, jelezve, hogy ezeket az opciókat többet értékesítik, mint amennyit vásárolnak. Ez tükrözi a Tesla részvényárfolyam iránti érzelmi csökkenést.
marketchameleon.com
Ezek a mérők a nyitott érdeklődés relatív szintjét jelentik az elmúlt 52 hétben. Minél magasabbak ezek a mutatók, annál drágábbak a Tesla opciói az elmúlt évhez képest. A mérőóra leolvasása jelenleg azt mutatja, hogy a Tesla opciók viszonylag olcsók, ami azt sugallja, hogy az eladók viszonylag alacsonyabb kockázati összeggel köthetik ezt a kereskedést.
A diagram lila vonalait egy 10 napos Keltner-csatorna tanulmány generálja, amely az ATR 4-szerese. Ez az intézkedés hajlamos erősen korrelált régiókat létrehozni támogatás és ellenállás az árakcióban. Ezek a régiók akkor jelennek meg, amikor a csatornavonalak észrevehető fordulatot hajtanak végre az előző három hónapban.
A fordulók által jelzett szinteket az alábbi táblázat jelöli. Ami ezen a diagramon figyelemre méltó, az az, hogy a vételi és eladási árak annyira eltérnek egymástól, hogy rengeteg helyük van lefelé. Ez azt sugallja, hogy az opciós vásárlók jobban meg vannak győződve arról, hogy az elkövetkező hetekben az ár alacsonyabb lesz.
Ezek a támogatási és ellenállási szintek sokféle támogatást és ellenállást mutatnak az árak tekintetében. Ennek eredményeként lehetséges, hogy a közeljövőben bármely irányba nagy lépések történhetnek. Mivel a volatilitási tartományban sok hely van, a részvények árai a vártnál jobban emelkedhetnek vagy csökkenhetnek a közeljövőben. A volatilitási tartományban azonban több hely áll rendelkezésre a felfelé irányuló lépés támogatásához.
Csomagolás
Míg a befektetők a közelmúltban az átlag feletti tartományba tették a Tesla részvényeinek árfolyamát, úgy tűnik, hogy az opciós kereskedők helyzetben vannak, hogy a jövőben alacsonyabb árfolyam alakuljon ki. A részvényár a közelmúltban a 20 napos mozgóátlag felett zárt. Úgy tűnik, hogy az opciós kereskedők eladnak hívásokat és vásárolnak eladásokat, ami medve kilátásokat eredményez. Ez a tevékenység azonban nagyobb teret biztosít a volatilitási tartományban a részvényárfolyam lefelé irányuló jövőbeni mozgásához.
