Az Intel részvényeinek ellenállása a nyereség előtt

Dow komponens Intel Corporation (INTC) a csütörtöki záróharang utáni eredményről számol be, a Wall Street elemzői erre számítanak részvényenkénti eredmény (EPS) 0,90 dollár, 15,7 milliárd dollár második negyedévi bevétel mellett. A chipóriás részvényei 9,0%-ot estek egyetlen munkamenet alatt, miután egész éves csökkenést mutattak tanácsadás április első negyedévében, és a részvény további 20%-ot dömpingelt május végére. Az elmúlt két hónapban felpattant, és most megrekedt az utóeredmény csúcsán rés, ami kitöltetlenül marad.

Az PHLX félvezető index (SOX) figyelmen kívül hagyta az Intel problémáit az elmúlt hónapokban, és befejezte a három hónapos V-alakú mintát, amely szerdán minden idők csúcsát érte el. Ennek ellenére az index sebezhetőnek tűnik a harmadik negyedéves visszaeséssel szemben, amely az első félév lenyűgöző, 40%-os hozamát teszteli, talán 200 és 300 pont között enged. Ennek eredményeként érdemes szorosan figyelemmel kísérni a SOX-ot, miután a piacfigyelők megemésztik a szektor legnagyobb összetevőjének bevételeit.

INTC hosszú távú diagram (2000-2019)

A történelmi emelkedő trend minden idők csúcsát, 75,69 dollárt ért el, amikor a internetes buborék 2000-ben robbant ki, hatalmas esést eredményezve, amely a részvények értékének több mint 80%-át adta 2002 októberére. Egy szerény visszapattanás elakadt, mielőtt elérte volna a .382-t Fibonacci eladási visszakövetés 2003-ban, ami a legmagasabb csúcsot jelentette a 2008-as gazdasági összeomlás során bekövetkezett összeomlás előtt. Megtalálta támogatás kevesebb, mint egy ponttal a 2002-es mélypont alatt néhány hónappal később, véget vetve a nyolc éves lejtmenetnek.

A vegyes akciók 2015-ben a 2003-as csúcsra tették a 2003-as csúcsot 2015-ben, megelőzve a 2017-es kitörést, amely 2018 második negyedévében az 50-es évek közepén megfordult. Ez tesztelt ellenállás 2019 áprilisában, és meredeken lejjebb fordult, kitöltve egy 21 hónapos téglalap alakú tartományt e szint és az alacsony 40 dolláros támogatás között. A felhalmozás ebben az évben megütötte a fejét, kétéves mélypontra esett, mielőtt a harmadik negyedévre ugrott volna.

A havi sztochasztikus oszcillátor 2019 áprilisában eladási ciklusba fordult a nyereség utáni eladás után, és még mindig nem érte el a túlértékesített szintet. Ezzel a medvék teljes mértékben uralják az e heti gyóntatószéket, de a hosszú távú kereskedési tartomány nem kedvez sem a bikáknak, sem a medvéknek. Ez megváltozik egy kitöréssel, amely teszteli a .786 Fibonacci visszakövetését a kilenc éves csökkenő trendben, vagy egy 30 dolláros bontásban, amely jelentős csökkenő tendenciát jelez.

SOX hosszú távú diagram (2000-2019)

A több éves felfelé ívelő trend 2000 márciusában 1362 ponton tetőzött, ugyanakkor a bikapiac véget ért, utat engedve egy brutális hanyatlásnak, amely több mint 84%-kal a 2002. októberi 109-es mélypontra vitte. A gyenge visszapattanás 2004 első negyedévében megrekedt 500 felett, ami szűk hozamot eredményezett tartományhoz kötött akció, amely 2008-ban megszakította a horizontális támogatást. A csökkenés a gazdasági összeomlás során átvágta a 2002-es mélypontot, és tovább folytatódott, novemberben 42 ponttal ez alatt a szint alatt talált támaszt.

Ezzel véget ért a nyolcéves csökkenő trend, megelőzve a két lábon járó előrehaladást, amely 2014-ben egy oda-vissza utat ért a 2004-es csúcsra. Az index azonnal kitört, de a vételi érdeklődés nem alakult ki, így több mint két év tesztelést generált az új támogatás mellett. Végül két hónappal a 2016-os választások előtt megerősítette a kitörést, történelmi előrelépéssel, amely 2018 januárjában érte el a 2000-es csúcsot. Az elmúlt 18 hónapban ezt a szintet tesztelte, és végre megerősíthette a kitörést, folyamatos emelkedés mellett 1700 felé.

A havi sztochasztikus oszcillátor azonban mackó ütemben villog eltérés, átlépve egy eladási ciklusba, ugyanakkor az index történelmi csúcsot könyvelt el. A május végi akciókkal együtt az index megérettnek tűnik egy többhetes visszalépésre, ami megráz gyenge kezek és elindítja a 19 éves ellenállási teszt következő szakaszát. Az Intel jelentése tökéletes lehetőséget kínálhat erre a visszafordításra, és felszólítja az önelégült bikákat, hogy minden esetre szigorítsák a megállókat.

Alsó vonal

A chip részvények az igazság pillanatára szembesülhetnek az Intel e heti bevételei után, ami két évtizedes kitörést jelent, vagy újabb csökkenést mutat.

Közzététel: A szerző a közzététel időpontjában nem töltött be pozíciót a fent említett értékpapírokban.