A Tesla részvényei büntethetik az önelégült short eladókat
Tesla, Inc. (TSLA). támogatás 250 dollár közelébe került 2019 áprilisában, több mint 25%-kal 2016 decembere óta a legalacsonyabb szintre. A technikai sztárok azonban most egy szakhoz igazodnak rövid összenyomás ez 40-60 ponttal növelheti a részvényeket a következő hetekben. Egy nagy és önelégült shortolási tömegnek kell táplálnia ezt az emelkedést, amely bármikor megindulhat.
A négyhetes lefelé ívelés mélyre nyúlt Fibonacci támogatást, míg a hosszú távú relatív erő a legszélsőségesebbre esett vissza túladott műszaki olvasat az állomány köztörténetében. Ez egy tüzes kombináció, amely figyelmezteti az önelégült short eladókat, hogy ideje hasznot húzni és félre az útból, vagy megkockáztatja, hogy letapossák, miközben egy kis kijáraton keresztül próbál menekülni az égő színházból ajtó.
Kevés érv szól amellett, hogy a Teslának komoly túlélési kihívásokkal kell szembenéznie az elkövetkező hónapokban, de a csökkenő trendek ritkán mozdulnak el egyenes vonal, mert vonzzák a gyenge kezű short eladók nagy tömegét, akiket könyörtelennek kell megbüntetnie emelkedések. Ez a rakéta-üzemanyag már a helyén van, és a rövid kamat 2018 júniusa óta először emelkedett 37 millió fölé, közvetlenül a háromhetes 100 pontos szűkítés előtt.
TSLA hosszú távú diagram (2010–2019)
A részvény 2010 júniusában 19,00 dolláron került tőzsdére, és gyorsan minden idők mélypontjára, 14,98 dollárra esett. Egy rally megtorpant a 30-as évek közepén az év végén, ezzel a szintjelzéssel ellenállás egy 2013-as kitörésbe, amely intenzív vásárlási érdeklődést váltott ki. Az emelkedő trend egy évvel később 291 dolláron ért véget, több mint két évnyi hatótávolságú akciót eredményezve, megelőzve a 2017. áprilisi kitörést, amely minden idők csúcsát, 389,61 dollárt ért el szeptemberben.
A 2018. júniusi, augusztusi és decemberi kitörési kísérletek kudarcot vallottak, miközben a vitatott vezérigazgató, Elon Musk forró vízbe került a SEC megalapozatlan állítások miatt a Twitteren. A Model 3 termelési hiányosságai tovább fokozták a befektetői hangulat romlását, és 2019-ben folyamatos zuhanást eredményeztek, ami áprilisban 250 dollár közelébe döntötte a kétéves kereskedési padlót. Ezután a trend lendülete vette át az irányítást, mindössze nyolc hét alatt több mint 100 ponttal dömpingelte a részvényt.
A havi sztochasztikus oszcillátor A 2010-es nyilvános ajánlattétel óta mindössze négy nagyobb eladási ciklust hajtott végre, az utolsó előfordulás 2019 áprilisában kezdődött. A mutató mára az elmúlt kilenc év legszélsőségesebb túladott műszaki értékére esett, ezzel ellentétes vételi jelzést indítva, aminek megerősítéséhez egy bullish crossover kell. A mélyrepülés azt is jelzi, hogy az eladási nyomás – legalábbis egyelőre – a végéhez közeledik.
TSLA rövid távú diagram (2016–2019)
A csökkenés a 0,786-os Fibonacci 2016. februári és 2017. szeptemberi emelkedő trendjébe is behatolt. Ez a szint jól megérdemelt hírnévvel rendelkezik a hosszan tartó visszafordítások kiváltásáról, de az áprilisi tankönyvi bontás jelentős ellenállást hozott létre 250 dollár közelében, amelyet nem valószínű, hogy hosszú és elhúzódó nélkül felszerelhető küzdelem. Ennek eredményeként ez az árzóna jelenti a squeeze végső célját és egy lehetséges short eladási lehetőséget.
Az mérlegen lévő mennyiség (OBV) felhalmozási-eloszlási mutatója megerősíti a régóta szenvedő részvényesek tömeges elvándorlását, amely 2013 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A legjobb körülmények között hónapokba vagy évekbe fog telni, hogy pótolja ezt az elveszett szponzorációt, ami arra utal, hogy a Teslát végül megveszi egy jól finanszírozott udvarló, vagy csődbe megy. Azt is elmondja a tájékozott piaci szereplőknek, hogy kicsi vagy semmi esélye nincs annak, hogy a második negyedéves megszorítás új ellenállást vált ki.
Az eladások nyomon követték a csökkenő 50 napot exponenciális mozgóátlag (EMA) január óta. 17 rés, és nem valószínű, hogy a következő rali újra felemeli ezt a hatalmas akadályt. Előfordulhat viszont, hogy a short squeeze nem éri el az áprilisi bontást, ami alacsonyabb jutalomcélt kényszerít ki. A visszapattanásnak legalább 236 dollárnál el kell érnie a 0,618 Fibonacci visszakövetési szintet, ami körülbelül 45 ponttal magasabb, mint a hétfői nyitó 191 dollár közelében.
Alsó vonal
A Tesla részvényei egy nagyobb meghibásodás után elérték a rejtett támogatást, és függőleges ugrálással megszoríthatják a rövidnadrágot, amely 235 és 250 dollár között teszteli az új ellenállást.
Közzététel: A szerző a közzététel időpontjában nem töltött be pozíciót a fent említett értékpapírokban.
