Lehet, hogy a McDonald's részvényei kiestek

Dow komponens McDonald's Corporation (MCD) októberben megugrott, miután hiányzott a harmadik negyedéves nyereség- és bevételbecslés, hét hónapos mélypontot könyvelve el a felső 180 dolláron. A részvény feljebb kúszott 2020-ban, és most körülbelül három ponttal a nagy érték alatt forog rés a bevételkiesés után került feladásra. Újra felállt a 200 napra is exponenciális mozgóátlag (EMA) egy figyelemre méltó meghibásodás után, mindkét elem növeli annak esélyét, hogy a részvény végre elérte a mélypontot.

Rómát azonban nem egy nap alatt építették fel, és időbe telhet, amíg Mickey D felépül a meggyengült hangulatból és a részvényesek jelentős elvándorlásából. Ezenkívül be kell töltenie az októberi űrt, és le kell győznie az eladási jelzéseket, amelyek valószínűleg 206 dollár felett halmozódnak fel. Ez viszont arra készteti a piacfigyelőket, hogy fokozottan figyeljenek az árakra, ahogy a vállalat a negyedik negyedévhez közeledik bevételkiadás, a tervek szerint jan. 29.

MCD hosszú távú diagram (1999–2020)

A több éves felfelé ívelő trend 1999 negyedik negyedévében 50 dollár közelébe emelkedett, ami olyan csúcsot jelentett, amely a következő hét évben nem volt kihívás, az új évezredbe való visszaesés előtt. Az eladási nyomás a 20 dolláros évek közepén enyhült 2001 elején, és létrejött a támogatási szint ami végül 2002 nyarán megtört. A Bears 2003 első negyedévére tette le a liciteket, amikor a részvény 10 éves mélypontján érte el az alsó tinédzsereket.

Az ezt követő visszapattanás egészséges növekedést hozott az évtized közepén a bikapiacon, és 2007 májusában egy körutat tett az előző évszázad csúcsára. Azonnali kitörés az eladók közé futott be, miután elérte a 60 dolláros mélypontot, és ingadozó árfolyamot faragott. kereskedési tartomány az új támogatáson felül. Ennek ellenére a részvény jól tartotta magát a 2008-as gazdasági összeomlás idején a riválisokhoz képest, ami megteremtette a terepet a másodlagos kitöréshez, amikor a naptár 2010-be fordult.

A részvények 2012 első negyedévében ismét meghaladták a csúcsot, és komoly hozamot hoztak ellenállás 100 dollárral, amely megtagadta a többszöri kitörési kísérletet 2015 októberéig. Az „egész napos reggeli” kezdeményezés akkoriban jelentős vásárlói érdeklődést váltott ki, ami kitörést váltott ki, amely egy széles Elliott öthullámos előrelépés révén bontakozott ki. Ez a bullish minta végül 2019 nyarán fejeződött be, átadva a helyét a legmeredekebbnek javítás több mint 10 év alatt.

A havi sztochasztikus oszcillátor 2019 augusztusában átlépett egy eladási ciklusba a túlvett zónából, és éppen feljebb fordult a túlértékelt zóna fölé. Ez az ingadozás azonban hamis jelet jelezhet, különösen, ha a hézagellenállás csak a fej fölött van. Ezen túlmenően az újjáépítési folyamat több hónapon keresztül hatótávolsághoz kötött cselekvést igényelhet, ami könnyen kibontakozhat támogatás nélkül. relatív erőssége ciklus.

MCD rövid távú diagram (2017–2020)

A napi nézet rávilágít az ellenszelekre, amelyek valószínűleg lassítják a felépülési folyamatot. A Fibonacci rács A 2018-as és 2019-es emelkedő trend a novemberi mélypontot a 0,382-es rally-visszakövetési szinten helyezi el, míg a különbség a három hónapos csúszás 0,50-es visszakövetési szintjén van. Ez a szint jelentős ellenállást jelez, amely valószínűleg kivált ostorfűrészek és megfordítások, mielőtt utat engednének. Ez viszont kiemeli a 200 dolláros 50 és 200 napos EMA-t, amely egy olyan támogatási szint, amely végül alacsony kockázatú vásárlási lehetőséget kínál.

Az mérlegen lévő mennyiség (OBV) felhalmozási-eloszlási mutatója nem sikerült áttörnie a 2018 áprilisi októberi csúcsot 2019-ben, míg a negyedik negyedéves megoszlás elérte a legalacsonyabb mélypontot március óta, amikor a részvények közel jártak $180. Az OBV azóta javult, de a volumenhiány továbbra is fennáll, és új befektetők utánpótlására van szükség ahhoz, hogy elérje a korábbi csúcsot. Feltételeznünk kell, hogy ezek az emberek jelentős javulást várnak az előző negyedévhez képest, mielőtt belevágnának.

Alsó vonal

Lehet, hogy a McDonald's részvényei elérték a mélypontot, de a nyereséges pozícióhoz valószínűleg türelemre és hat hónapot meghaladó tartási időszakra van szükség.

Közzététel: A szerző a közzététel időpontjában nem töltött be pozíciót a fent említett értékpapírokban.