3 biotechnológiai részvény alacsony kockázatú vásárlási szinten
Az SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 2015 ellenállás a második negyedévben a legalacsonyabb 90 dollárba került, és a nyári hónapokat töltötte alapozás újnál támogatás. Most másodszor teszteli a kitörési csúcsot, és erősen felszállhat emelkedés, amely alátámasztja a gyűléseket ebben a vezetői csoportban. Nehéz kiválasztani az egyik legfontosabb összetevőt ebben az emelkedett összetételben, de három ágazati probléma olyan árszintre emelkedett, amely kiemelkedő hozamot generálhat a következő hónapokban.
A lezuhanó nagysapkák gyors ütemben játszanak felzárkózást, de középső sapkák úgy néz ki, mint az édes pont ebben az egyenletben, és sok probléma új csúcsokat kutat. Azonban, bid/ask spreadek általában a biotechnológia 2-10 milliárd dollár között mozog tőkésítés zónában, az ingadozó napközbeni kilengésekkel, amelyek elriasztják a kockázatkerülő piaci stratégiákat. Ennek eredményeként a legjobb elkerülni ezeket a változékony játékokat, ha a nagy ármozgások álmatlan éjszakákat okoznak. (Ha szeretnél felfrissíteni a szektort, nézd meg: A biotechnológiai szektor alapozója.)
Sage Therapeutics, Inc. (ZSÁLYA) 2014 júliusában 27,00 dolláron került tőzsdére, és hullámzó emelkedő tendenciát mutatott be, amely 2015 februárjában felgyorsult. A részvények a következő három hónapban jelentős teret hódítottak, júniusban 89,04 dollárig tetőztek, majd brutális zuhanásba estek, ami átvágta az IPO nyitónyomatát 2016 márciusában. Egy júniusi teszt ezen a szinten végül véget vetett a downdraftnak, faragva a dupla fenekű megfordítás ez történelmi vásárlási lehetőséget jelentett.
Az ezt követő visszapattanás 2017 júniusában érte el a 2015-ös csúcsot, megelőzve a decembert kitörni ami kevesebb mint két hónap alatt megduplázta a részvények árfolyamát. Egy sekély javítás 2018 áprilisában 135 dolláros támogatást talált, ami egy nyár közepi tesztet generált, amely egészséges vásárlási érdeklődést váltott ki. Az ezt követő emelkedés elérte a hét hónapot trendvonal alacsonyabb csúcsok, egy kitörés ajtót nyitott egy 300 dollár elleni támadás előtt.
Charles River Labs International, Inc. (CRL) A részvények 2015-ben elérték a 2008-as csúcsot, 69,19 dolláron, és kitörtek, és a 2016-os választások után felerősödő trendbe léptek. A rali 2017 novemberében közel 120 dollárt ért el, így a vissza húzni amely a 200 napnál elérte a támogatottságot exponenciális mozgóátlag (EMA) mindössze két héttel később. A részvények 2018 májusában többször is tesztelték ezt a szintet, majd feljebb fordultak, és júniusban visszatértek az ellenállásba.
Egy július csésze és fogantyúja A breakout 130,66 dolláron állt meg augusztus elején, ami szabályos visszahúzódást eredményezett, amely éppen most fejezte be az új támogatás és az 50 napos EMA sikeres tesztjét. A színpad most a nyári csúcsra való visszajutás előtt áll, amit egy másodlagos kitörés követ, amely elérheti a kupa és a fogantyú 140 dollár feletti mozgási célját. Ez viszont közel 20 ponttal növelheti a legutóbbi záróárfolyamot. (További információért lásd: A közelmúltbeli volatilitás ellenére a biotechnológiai részvények felpörögnek.)
Loxo Oncology, Inc. (LOXO) 2014 augusztusában a nemzeti tőzsdén valamivel 13,00 dollár felett szerepelt, és oldalsó mintát vágott egy 2015. júniusi kitöréshez, amely decemberben 35,00 dolláron állt meg. A részvények több mint egy évet töltöttek a támogatás tesztelésével a tizenévesek közepén, egy 2017. januári rally előtt, amely lenyűgöző lendületet kapott, és 2018 júniusában 200 dollár fölé emelte a részvényt. Az augusztusi 50 napos EMA-n számos alacsonyabb csúcs és mélypont támasztotta alá a támogatást.
A részvény a múlt héten ismét felerősítette az ellenállást, ugyanakkor egy három hónapos trendvonal fölé tört. Ez a kétszeresen bullish viselkedés azt jósolja, hogy a korrekció véget ért, és megteremti a terepet egy olyan rally számára, amely próbára teheti a korábbi csúcsot. A cég három biotechnológiai konferencián mutat be adatokat szeptemberben, felajánlva potenciális katalizátorok olyan hullámok vásárlására, amelyek végül elérhetik minden idők csúcsát. (Lásd még: 3 részvény, amely hatalmas biotechnológiai kitöréshez vezethet.)
Alsó vonal
A 2 és 10 milliárd dollár közötti értékű, közepes kapitalizációjú biotechnológiai részvények egészséges hozamot kínálhatnak a következő hónapokban, minden idők csúcsára törve. (További olvasnivalókért nézze meg: Hogyan készítsünk kvalitatív elemzést a biotechnológiai cégeknél.)
