Ideje vásárolni a Southwest Airlines részvényeit?

Southwest Airlines Co. (LUV) a részvények a május 14-i hatéves mélyponton emelkedtek a javuló foglalásokra reagálva, ami a mélypontra jutó hívások hullámát váltotta ki, de most van itt az ideje, hogy a károsodott légitársasági szektorban fellépjen? A válasz az időkerettől és a gyomorsavaktól függ, mert az új részvényesek valószínűleg álmatlan éjszakákat fognak átélni egészen addig, amíg 2021 tavaszán el nem múlik a második járványhullám veszélye.

A rövid távú emelkedés mára elérte az 50 napot exponenciális mozgóátlag (EMA) az alacsony 30 dolláros áron, amelyet februárban nagy mennyiségben megtörtek. Viszont ez egy tökéletes hely a bika/medve konfliktus nézésére, keresésére relatív erőssége olyan nyomokat, amelyek előre jelezhetik a jövőbeni ármozgást. A hangerő-emelkedés és a kitörés itt tanulságos lehet, vételi jelzéseket indítva el fenékhalászok, míg egy fordulat könnyen elérheti a márciusi mélypontot.

A foglalások számának növekedése ellenére a vállalat továbbra is arra számít, hogy 2020 májusában a működési bevételek éves szinten 85-90%-kal, a foglalások pedig 60-70%-kal csökkennek. Ez előrelépést jelent az előzőhöz képest

tanácsadás, de nem elég megállítani a vörös tintát, mert vékony margók és évek készletei vannak visszavásárlások gyengítették a fuvarozó mérlegét. A legendás befektető, Warren Buffet tudomásul vette a hiányt, és eladta a légitársaság részesedését, beleértve a Southwest részvényeit is.

LUV hosszú távú diagram (1991–2020)

1991-es kitörés hat év felett ellenállás a osztott-beállított Az 1,37 dollár széles körű vásárlási érdeklődést váltott ki, ami felfelé ívelő trendet hozott létre, amely 1994-ben 7,72 dolláron állt meg. A részvény 1998-ban elhárította ezt az akadályt, háromszor 23,34 dolláron 2001 januárjában a csúcsra vált. Ez a következő 13 év legmagasabb csúcsát jelentette, megelőzve a tartós, de sekélyes hanyatlást támogatás közel 11 dollárt a 2008-as gazdasági összeomlás során bekövetkezett összeomlás miatt.

Az eladás 2009 első negyedévében 12 éves mélyponton talált támogatást a mély egyjegyű számokban, végül véget vetett a nyolcéves emelkedő trendnek. Az ezt követő felépülési hullám 2010-ben elakadt az alsó tinédzsereknél, és sikeres 2011-es ismételt tesztet eredményezett, amely egy bullish-t zárt le. dupla fenekű megfordítása. A részvények kevesebb, mint két évvel később törtek ki egy 12 éves trendvonal fölé, alacsonyabb csúcsokkal, és ezzel az évszázad eddigi legerősebb előrehaladását értük el.

A rally 2014-ben érte el a 2001-es csúcsot, azonnali kitörést eredményezve, amely végül 2015-ben a 40 dollár közepén megtorpant. Az ezt követő korrekció a 2016-os elnökválasztás után újabb kitöréssel zárult, 2017 decemberében történelmi csúcsra, 66,99 dollárra emelve a részvényt. Az árfolyammozgás 2018-ban egy kereskedési tartományba süllyedt, és a támogatás 40 dollárban maradt, mígnem 2020 februárjában hatéves mélypontra nyúlt a legalacsonyabb 20 dolláros szint.

A májusi fordulat a 2001-es csúcson bontakozott ki, sikeresen megvédve a támogatást a 2013-as kitöréskor a 20 dollár közepén. A csökkenés a 200 hónapos EMA-n is áthaladt a 0,618-as szinten Fibonacci rally visszakövetése szinten, mielőtt újra felszerelné ezt a szintet, ami megerősíti a 30 dollár közelében magasabb támogatást. Összességében valószínű, hogy az állomány elérte a mélypontot, de meghosszabbodott alapozás időszakra lesz szükség, mielőtt új emelkedő trendbe lépne.

LUV rövid távú diagram (2017–2020)

A Fibonacci rácsok a 2017-től 2020-ig terjedő hosszú távú, valamint a 2020 februárja és májusa közötti rövid távú csökkenő trendre nyúlnak. szorosan igazodik a csökkenő 200 napos EMA-hoz, közel 44 dollárhoz, és megtörte a 2018-as mélypontot, olyan akadályt jelölve, amely valószínűleg nem kerül fel az elsőre. kísérlet. Az állománynak támogatást kell biztosítania az 50 napos EMA-nál, mielőtt elérné ezt a korlátot, és nincs garancia arra, hogy sikeres lesz. A relatív erő azonban most a bikák javára fordul, növelve az esélyt egy esetleges felemelkedésre a magasabb ellenállási szintre.

Az mérlegen lévő mennyiség Az (OBV) felhalmozási-eloszlási mutató 2016-ban felülmúlta az árakat, és 2020 áprilisában érte el hároméves mélypontját. Egy április 28 másodlagos felajánlás Az 55 millió részvény hatalmas vételi kiugrást generált, ami az OBV-t történelmi csúcsra emelte. Ez az aktivitás azonban körülbelül 10%-kal növelte a lebegtetést, felhígítva a korábban birtokolt részvények értékét, így előfordulhat, hogy az emelkedés nem előrejelző.

Alsó vonal

A technikai bizonyítékok megnövelik annak esélyét, hogy a Southwest Airlines elérte a mélypontot, de a részvény 2021-ig jelentős mértékben alulteljesítheti a főbb benchmarkokat.

Közzététel: A szerző a közzététel időpontjában nem töltött be pozíciót a fent említett értékpapírokban.