A pénzügyi ETF-ek megugrottak, ahogy megjelennek a részleges újranyitási dátumok

A pénzügyi részvényekre komoly eladási nyomás nehezedett a múlt héten, mivel az ország legnagyobb bankjai jelezték, hogy jelentősen megerősítették hitelveszteségre vonatkozó céltartalékok a folyamatos koronavírus-válság közepette egyre több nemteljesítő ügyfélre számítva.

Alapján A Financial Times, hiteltartalékok a Bank of America Corporationnél (BAC), Citigroup Inc. (C), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), és Morgan Stanley (KISASSZONY) összesen 25,4 milliárd dollárra ugrott az első negyedévben, ami együttesen 350%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, és az év óta nem látott szintre Nagy recesszió.

A csoport azonban egyfajta újjáéledést rendezett pénteken, mivel több állam több információval szolgált a vírus részleges feloldásáról. korlátozások – reményt adnak a befektetőknek, hogy a vártnál korábbi újranyitások kevesebb hitelmulasztást jelenthetnek, mint a bankok jelentős hitele rendelkezések javasolják.

Mivel az elkövetkező hetekben és hónapokban továbbra is napvilágot látnak a zárlati korlátozások enyhítésének részletei, a kereskedők a három pénzügyi előírást követve nyomon követhetik az ágazat teljesítményét.

tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) az alábbiakban tárgyaljuk. Vizsgáljuk meg részletesebben az egyes alapokat, és lapozzuk át a diagramokat a lehetséges kereskedési lehetőségek azonosításához.

Pénzügyi kiválasztott szektor SPDR Alap (XLF)

A hatalmas, közel 15 milliárd dolláros eszközalappal a Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) a Financial Select Sector Index teljesítményének nyomon követésére törekszik. A banki bellwethers JPMorgan, a Bank of America és a Wells Fargo 11,45%, 7,25% és 4,33% súlyozással az alap legjobb egyéni részvényallokációi közé tartozik. Mély likviditás és egy átlagos fillér terjedés hogy az alapot mindkettőnek megfelelővé tegye hinta kereskedők és napközbeni skalpok. Az XLF csekély, 0,13%-os kezelési díjat számít fel, hozama 2,88%, és 2020. április 20-ig 29,03%-ot esett az előző évhez képest.

Az ETF árfolyama emelkedést mutatott ék minta találása óta hosszú távú támogatás 19 dollárért. A pénteki ülésen az árfolyam 5,27%-ot ugrott a minta alsó trendvonalától – ez a lépés „felzárkózó” ralihoz vezethet a következő hetekben. Azoknak, akik ezeken a szinteken bonyolítanak kereskedést, el kell gondolkodniuk a nyereség könyvelésén a kulcsfontosságú általános költségek tesztjén ellenállás 25,30 dollárért, de csökkenteni a veszteségeket a leeső ékképződmény alatti törésen.

Direxion Daily Financial Bull 3X részvények (FAS)

A Direxion Daily Financial Bull 3X részvényei (FAS) célja, hogy a Russell 1000 Financial Services Index napi teljesítményének háromszorosát adja vissza. Az ETF hálója kiadási arány A 0,99% nem olcsó, bár a tartási költségek itt kevésbé jelentenek problémát, tekintettel az alap rövid távú taktikai küldetésére. Ennél is fontosabb, hogy az 5 millió részvény feletti napi forgalom bőséges kereskedési volument biztosít. 2020. április 20-án az FAS nettó eszközállománya 732,85 millió dollár volt, és az idén 72,75%-kal alacsonyabb kereskedést folytat. Az alap hozama 2,35%.

A FAS részvényei továbbra is emelkedő ékmintázatban forognak, a relatív szilárdsági index (RSI) növekvő lendületet jelez. Az aktív kereskedőknek, akik további nyereséget várnak, érdemes 50 és 60 dollár közötti profitcélt kitűzniük, ahol az árfolyam 38,2 és 50% közötti ellenállásba ütközik. Fibonacci retracement szintek valamint a 2019. júniusi lendülj alacsonyan. Védje a tőkét a stop-loss megbízás az április 16-i mélypont alá került, 23,58 dolláron.

Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

A 2011-ben létrehozott Invesco KBW Bank ETF (KBWB) célja, hogy a KBW Nasdaq Bank Indexhez hasonló hozamokat érjen el – a piaci sapkával súlyozott index az amerikai bankcégek. Az alap legnagyobb holdingja, a JPMorgan a hitelveszteség-tartalékának növelését olyan alapeseti forgatókönyv alapján vezette le, amely 40%-os zsugorodást jelent a második negyedévben. bruttó hazai termék (GDP) és a munkanélküliség eléri a 20%-ot a FactSet szerint, a MarketWatch szerint. Mindeközben naponta több mint 600 000 részvény cserél gazdát szűk 0,06%-os felár mellett, hogy alacsonyan tartsák a kereskedési költségeket. 2020. április 20-tól a KBWB vezérli Az irányítás alatt álló eszközök (AUM) 325,59 millió dollár, 4,46%-os osztalékhozamot kínál, és a mai napig 40,38%-ot esett.

A KBWB részvények ingadoztak egy emelkedő csatorna minta az elmúlt hónapban, miközben a bikák nyomták a minta alsó trendvonalának árfolyamát a pénteki kereskedésben. Ezen a héten több vásárlás esetén a legfontosabb vízszintes vonalellenállás tesztje 46 dollárnál az 50 és 200 nap között. egyszerű mozgóátlagok (SMA-k). A kereskedelem kedvező kockázat-nyereség arány több mint 1:3 (részvényenkénti kockázat 3,08 USD vs. részvényenkénti nyereség 10,04 dollár), feltételezve, hogy a múlt heti mélypont alatt, 32,88 dollár alatt áll meg.