Miért merülhetnek be a medvepiacra az Nvidia részvényei?

(Megjegyzés: Ennek az alapvető elemzésnek a szerzője pénzügyi író és portfóliómenedzser.)

Nvidia Corp. (NVDA) technikai szempontból összeomlani látszik, és több mint 11%-ot eshet a jelenlegi 217 dollár körüli szintről. Az Nvidia részvényei már körülbelül 14,5%-ot estek a február 21-i 254 dolláros napközbeni csúcsértékükhöz képest. A meredek visszaesés rosszabb, mint az S&P 500-é, amely valamivel több mint 8%-ot esett vissza csúcsairól.

NVDA adatok által YCharts

A részvény technikai beállítása gyengének tűnik, a részvény 218 dollárnál áttörte a támasz legfontosabb szintjét, ami azt jelezheti, hogy a részvények 191 dollár felé, azaz körülbelül 11%-os esés felé tartanak. Ha ez megtörténik, az azt eredményezné, hogy a részvények egy medvepiacra zuhannak, összesen közel 25%-os eséssel.

Support Broken

Az egyórás diagram azt mutatja, hogy az Nvidia 218 dollár körüli technikai támogatási szint alá esett, és ezzel a támogatással most elromlott, a technikai támogatás következő szintje csak körülbelül 191 dollárral – 11%-kal alacsonyabb, mint a részvények jelenlegi árfolyama. $217. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a részvény a közelmúltban megállt az emelkedésben, miután elérte a korábban támaszként, most pedig ellenállásként szolgáló figyelemre méltó trendvonalat. Ez egy másik bearish mutatóra mutat.

Relatív erő gyengülése

A napi grafikon azt mutatja, hogy a relatív erősségi index (RSI) csökkenő tendenciát mutat, mióta január végén elérte a 80 körüli csúcsot, ami a részvény túlvásárlását jelzi. Azóta az RSI alacsonyabb trendet mutat, és divergencia jelet küld, egyben bearish jelzést is. A jelenlegi RSI értéke 40, és az RSI-nek először 30 alá kell süllyednie, mielőtt elérné a túladott szintet. Ez arra utal, hogy fennáll a részvények további esésének lehetősége.

Térfogatritkítás

A mennyiségek is folyamatosan csökkentek, és arra utalhatnak, hogy a vásárlók száma valószínűleg fogy. Emellett a részvény irányának negatív mutatójaként is szolgál. (Továbbiakért lásd még: Az NVIDIA túlságosan függ a Bitcointól?)

Az Nvidia május 10-én jelenti be a következő forduló eredményeit, és a befektetők ekkor érzékelhetik, hogyan viszonyulnak a fundamentumok a technikaihoz. Úgy tűnik, hogy egy magasabb volatilitású és csökkenő kockázati étvágyú piaci környezetben az Nvidia részvényei továbbra is küzdhetnek.

Michael Kramer az alapítója Mott Capital Management LLC, bejegyzett befektetési tanácsadó, a cég aktívan kezelt, régóta csak Tematikus Növekedési Portfóliójának alapítója. Kramer általában két-három évig vásárol és tart részvényeket. Kattintson ide Kramer életrajzához és portfóliójának állományához. A közölt információk kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem szándékoznak ajánlatot tenni vagy felhívást tenni semmilyen konkrét értékpapír, befektetés vagy befektetési stratégia eladására vagy vásárlására. A befektetések kockázattal járnak, és ha másként nem jelezzük, nem garantált. Mielőtt bármilyen, itt tárgyalt stratégiát végrehajtana, először konzultáljon egy képzett pénzügyi tanácsadóval és/vagy adószakértővel. Kérésre a tanácsadó listát ad az elmúlt tizenkét hónap során tett összes ajánlásról. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt.