A Goldman Sachs 2016 óta a legalacsonyabb árfolyamra zuhanhat

(Megjegyzés: Ennek az alapvető elemzésnek a szerzője pénzügyi író és portfóliómenedzser.)

A 2018-as év már elég rossz volt a Goldman Sachs Group Inc. számára. (GS), a részvény több mint 20%-ot esett a csúcsáról a medve piac. Lehet, hogy rosszabb lesz. Technikai elemzés azt sugallja, hogy a részvény 7%-kal lejjebb esik jelenlegi, nagyjából 215,75 dolláros árfolyamánál. Ha ez megtörténik, akkor a részvények több mint 27%-kal alacsonyabbak lesznek a 2018-as csúcstól, és 2016 vége óta a legalacsonyabb árfolyamon. (Lát: A Goldman tovább csökkenhet a javuló előrejelzések ellenére.)

Néhány lehetőség kereskedők támogassa ezt a nézetet, és fogadjon, hogy az új év elejére a részvények 6%-ot esnek. A negatív hangulat megelőzi az előrejelzések szerint gyenge harmadik negyedévet, amikor a cég kedden, még a harangszó előtt beszámol az eredményekről.

GS adatok által YCharts

Csökkenés 200 dollárra

A diagram azt mutatja, hogy a részvények technikai körül forognak ellenállás 216 dollárból. Ha a részvény az ellenállási szint alatt marad, akkor nagyjából 200 dollárra eshet

relatív szilárdsági index Az elmúlt nyár óta csökkenő tendenciát mutat, és ez is arra utal, hogy a lendület elhagyja a részvényt.

Bearish fogadások

A lehetőségek a lejárat január 18-án a 210 dolláros kötési árfolyam erősen kedvezett a részvények több mint 6:1 arányú esésének. Közel 6600 nyitva van fel szerződéseket köt ezen a kötési áron, és az eladások vevőjének nagyjából 201,50 dollárra kell esnie a részvénynek ahhoz, hogy profitot termeljen.

Gyenge előrejelzés a harmadik negyedévre

Kereset becslések szerint 6%-kal nőtt a harmadik negyedévben, de ez a szám 2%-kal csökkent az elmúlt hónapban. Bevétel becslések szerint 1%-kal nőtt a negyedév során, és csökkent is.

GS EPS becslések a jelenlegi negyedévre adatok által YCharts

A Goldman egész éves eredményei várhatóan erősek lesznek, a bevételek 25%-kal nőnek 14%-os bevételnövekedés mellett. Ez a növekedés azonban 2019-ben teljesen eltűnik. Az előrejelzések szerint a bevételek kevesebb, mint 2%-kal nőnek az állandó bevételek mellett. Az elemzők jelenleg egy átlaggal rendelkeznek cél ár a részvényen, amely több mint 27%-kal magasabb a jelenlegi árfolyamánál. Ez a cél túl optimista lehet a részvény számára, tekintettel a lassuló nyereségnövekedésre. (Lát: A Goldman részvény 15%-ot emelkedett az emelt becslésekre.)

Michael Kramer az alapítója Mott Capital Management LLC, bejegyzett befektetési tanácsadó és a cég aktívan kezelt, régóta csak Tematikus Növekedési Portfóliójának menedzsere. A Kramer általában három-öt évig vásárol és tart részvényeket. Kattintson ide Kramer életrajzához és portfóliójának állományához. A közölt információk kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem szándékoznak ajánlatot tenni vagy felhívást tenni semmilyen konkrét értékpapír, befektetés vagy befektetési stratégia eladására vagy vásárlására. A befektetések kockázattal járnak, és ha másként nem jelezzük, nem garantált. Mielőtt bármilyen, itt tárgyalt stratégiát végrehajtana, először konzultáljon egy képzett pénzügyi tanácsadóval és/vagy adószakértővel. Kérésre a tanácsadó listát ad az elmúlt tizenkét hónap során tett összes ajánlásról. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt.