Erősítse meg (AFRM) az opciós kereskedőket a bevételek előtt

A befektetők megemelték az Affirm Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamát. (AFRM) a vállalat negyedik negyedéves pénzügyi eredményhirdetése előtt. Első pillantásra úgy tűnik, hogy az opciós kereskedők pozitív lépésre vannak pozícionálva, mivel egyre több a hívási opciók ban,-ben nyitott érdeklődés. A szokatlan opciós tevékenység erős emelkedő trendet idézhet elő az árfolyamakcióban, ha az Affirm pozitív eredménymeglepetést okoz.

Az AFRM iránti nyitott érdeklődés egyre több hívási lehetőséget mutat, ill opciós prémiumok szokatlanul magasak jelenleg. A kereskedési mennyiségek azt mutatják, hogy a kereskedők hívásokat vásároltak és eladtak tesz pozitív eredményjelentésre számítva. Ha ezek a fogadások feloldódnának, az előre nem látott nyomást gyakorolhatna az AFRM részvényárfolyamára.

Nehéz pontosan megjósolni, hogy a részvények milyen irányba fognak elmozdulni a bevételek után. A részvények árfolyam-akciója és az opciós tevékenység összehasonlítása azonban azt mutatja, hogy ha az Affirm Holdings negatív jelentést ad, akkor a vállalat részvényeinek árfolyama eshet, és közelebb kerülhet a 20 napos lejáratához.

mozgóátlag a bejelentés után. Ez azért történhet meg, mert az opciók ára felfelé ível, de az előre nem látható rossz hírek váratlanul érhetik a kereskedőket, és gyors esést idézhetnek elő a részvények árfolyamában.

A részvényárfolyam és az opciós viselkedés részleteinek összehasonlítása értékes betekintést nyújthat a chart-figyelőknek; azonban meg kell érteni azt a kontextust, amelyben ez az árviselkedés végbement. Az alábbi diagram az AFRM részvényárfolyam árfolyammozgását mutatja szeptemberben. 8. Ezzel létrejött a bevételi jelentéshez vezető beállítás.

Aktuális trendek

Az elmúlt hónapban az AFRM részvények trendje szerint a részvény árfolyama rövid időre a 20 napos mozgóátlag alá esett, mielőtt emelkedni kezdett volna. a volatilitási tartomány legfelső szélére, miután bejelentették, hogy az AFRM egy fizetési rendszeren dolgozik az Amazon.com-mal, Inc. (AMZN). Ebben az időszakban figyelemre méltó, hogy a legalacsonyabb AFRM részvényár augusztus közepén 61 dollár volt, míg a legmagasabb részvényárfolyam augusztus végén 100 dollár volt. Az ár a felső régióban zárt, amelyet a műszaki tanulmányok ábrázolnak ezen a grafikonon.

A tanulmányok 20 naposak Keltner csatorna mutatók. Ezek olyan árszinteket ábrázolnak, amelyek a többszörösét képviselik Átlagos valós tartomány (ATR) a részvényre. Ez a tömb segít rávilágítani, hogy az ár a bevételek előtti héten a 20 napos mozgóátlag fölé emelkedett. Az AFRM-részvények árfolyamának elmozdulása azt jelenti, hogy a befektetők bizalma az eredményjelentés közeledtével növekszik.

Ebben az összefüggésben, ahol az AFRM árfolyama a 20 napos mozgóátlag felett zárt, diagram A figyelők felismerhetik, hogy a kereskedők és a befektetők egyre növekvő bizalmat fejeznek ki kereset. Figyelemre méltó, hogy a nyereség előtti héten az AFRM árfolyama kissé visszaesett, mivel a befektetők az Amazonhoz kapcsolódó felfutás után nyereséget szednek. Emiatt fontos, hogy a diagramfigyelők megállapítsák, hogy a lépés tükrözi-e a befektetők kedvező bevételekre vonatkozó várakozásait vagy sem.

Az opciós kereskedés részletei további kontextust biztosíthatnak a chart-figyelőknek, amelyek segítségével véleményt alkothatnak a befektetői elvárásokról. A közelmúltban az opciós kereskedők nagy különbséggel részesítik előnyben a hívást, mint az eladást. Szerdán több mint 34 000 hívást bonyolítottak le, szemben a több mint 11 000 eladással. Általában ez a mennyiség azt jelzi, hogy a kereskedők buzgón érzik magukat az eredményjelentéssel kapcsolatban.

Kereskedési tevékenység

Az opciós kereskedők felismerik, hogy az AFRM részvények extrém tartományban vannak, és opcióikat a fogadjon arra, hogy a részvény a grafikonon látható két doboz valamelyikén belül zárul a mai nap és a között szeptember 10., az eredményjelentés megjelenését követő pénteken. A zöld keretes mező a vételi opció eladói által kínált árat jelöli. Ez 40%-os valószínűséggel utal arra, hogy az AFRM részvényei ebbe a tartományba zárnak a hét végére, ha az árfolyamok emelkednek. A piros doboz az eladási opciók árazását jelöli 26%-os eséllyel, ha az árak a bejelentésre csökkennek.

Meg kell jegyezni, hogy a nyitott kamat több mint 159 000 hívást tartalmazott több mint 96 000 eladásra, ami azt mutatja, hogy az opciós kereskedők elfogultak, mivel a kereskedők az eladásokat részesítették előnyben a hívásokkal szemben. Az implikált volatilitás az eladások esete, ami azt jelzi, hogy a kereskedők értékesítik ezeket az opciókat. Ez az AFRM-bevételek körüli emelkedett hangulatot tükrözi. Mivel azonban a call box és az eladási doboz viszonylag azonos méretű, ez azt jelzi, hogy a vásárolt vételi opciók magas százaléka csak enyhén torzítja a várakozásokat. Sokkal önelégültebb kilátások vannak benne.

A diagramon lévő lila vonalakat egy 10 napos Keltner-csatorna vizsgálat generálja, az ATR négyszeresére beállítva. Ez az intézkedés erősen korrelált erős régiókat hoz létre támogatást és ellenállást az árakcióban. Ezek a régiók akkor jelennek meg, amikor a csatornavonalak észrevehető fordulatot hajtanak végre az előző három hónapban.

A kanyarokkal jelzett szinteket az alábbi táblázat tartalmazza. Ami ezen a diagramon figyelemre méltó, az az, hogy a hívási és eladási árak olyan közeli tartományban vannak, így mindkét irányban bőven van hely a futtatáshoz, de több mozgástér van a negatív oldalakra. Ez arra utal, hogy az opciót vásárlóknak nincs erős meggyőződése arról, hogy a vállalat hogyan fog jelentést készíteni, még akkor is, ha a legutóbbi hívások mennyisége meghaladja az eladási volument. Bár a befektetők és az opciós kereskedők nem számítanak rá, egy meglepő jelentés drasztikusan magasabbra vagy lejjebb tolhatja az árakat.

Ezek a támogatási és ellenállási szintek az árak támogatásának és ellenállásának széles skáláját mutatják. Emiatt előfordulhat, hogy bármilyen hír, legyen az meglepően rossz vagy jó, meglepi a befektetőket, és szokatlanul nagy mozgást generálhat. Az előző eredményhirdetés után az AFRM részvényei 2,7%-ot estek az eredményt követő napon, és a következő héten tovább estek. A befektetők a bejelentést követően eltérő árfolyammozgásra számíthatnak. Mivel a volatilitási tartományban bőven van hely, a részvényárak a vártnál nagyobb mértékben emelkedhetnek vagy csökkenhetnek.

Piaci hatás

Az AFRM aligha tekinthető a harangozó készlet, ezért nem valószínű, hogy a bevételi jelentés közvetlenül befolyásolja az indexeket. Ez azonban hatással lehet az információs technológiai szolgáltatási ágazat részvényeire. Egy pozitív jelentés megemelheti az iparág más részvényeit, mint például a Fiserv, Inc. (FISV), Infosys Limited (INFY), vagy a Gartner, Inc. (AZT). Ez is befolyásolhatja tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), például az ETFMG Prime Mobile Payments ETF (ÉN FIZETEM), az Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP), vagy a Global X FinTech ETF (FINX).