A Bank of America túladott lett a heti listán

Bank of America Corporation (BAC) 15 egymást követő negyedből álló győzelmi sorozata van részvényenkénti eredmény (EPS) becslések. Ennek ellenére a részvények 43,1%-os esésben vannak a mai napig medve piac 43,9%-kal az 52. heti csúcs, 35,72 dollár alatt. A részvény 11,6%-ot emelkedett a március 23-i 17,95 dolláros mélyponthoz képest.

A Bank of America részvényei olcsók a P/E arány 7.02 és a osztalék hozam 3,50%-os a Macrotrends szerint. A bank a második legnagyobb a négy közül pénzközponti bankok amelyeket „túl nagynak ahhoz, hogy megbukjanak”. A Bank of America és a Wells Fargo & Company (WFC) 2019 harmadik negyedévében jelentős mértékben leírták a rossz hiteleket.

A bankrendszer áttekintése 2019-ben

2020 elején a legtöbb Wall Street-i elemző a bankok részvényeit értékelte. Nem én! tanulmányozom a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) Quarterly Banking Profile (QBP). Soha nem hallottam, hogy a pénzügyi tévében bárki megvitatja ezeket az adatokat, amelyeket én a mérleg az amerikai gazdaság számára. A 2019 negyedik negyedévére vonatkozó FDIC QBP a teljes évre vonatkozó adatokat is magában foglalja.

Nettó jövedelem A bankrendszerben 2019-ben 233,1 milliárd dollárra csökkent, ami 1,5%-os csökkenés 2018-hoz képest. A bankok nettó bevétele lassabb növekedést mutatott. A bankok aggódtak a gazdaság miatt, ahogy növekedtek hitelveszteségre vonatkozó céltartalékok. A bankok is alacsonyabb értékről számoltak be nem kamatjellegű bevétel. Az átlagos eszközarányos megtérülés 1,29%-ra esett a 2018-as 1,35%-ról.

A Bank of America napi diagramja

A Bank of America napi grafikonja árat mutat rés magasabb januárban. 16, 2019, a bevételekre adott pozitív reakcióról. A részvény ezután oldalra mozdult a 200 napos lejárat során egyszerű mozgóátlag között jan. 17 és okt. 11, 2019. Pozitív reakció az októberi bevételekre. 16-ot követte egy "arany kereszt" okt. 29, amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag a 200 napos egyszerű mozgóátlag fölé emelkedett, jelezve, hogy magasabb árak következnek majd. Ez követte a részvényt decemberig. 27 legmagasabb 35,72 dollár.

A részvény az 50 napos egyszerű mozgóátlag alá süllyedt februárban. 24. A rés a 200 napos egyszerű mozgóátlag alatt februárban. 27-én véget ért az "aranykereszt" formáció. A részvény a március 23-i 17,95 dolláros tesztelésig nem ment mélypontra. A medvepiac konszolidációjának felfelé ívelő lehetősége a második negyedéves kockázatos szintre, 24,62 dollárra, az áprilisi kockázatos szintre pedig 27,16 dollárra emelkedik.

A Bank of America heti diagramja

A Bank of America heti grafikonja negatív, de túladott, a részvény az öthetes módosított mozgóátlag alatt van, 25,39 dolláron. A részvény a 200 hetes egyszerű mozgóátlag alatt volt, vagy "visszaállás az átlaghoz”, 26,41 USD áron a március 6-i hét óta.

A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus olvasás az előrejelzések szerint a múlt héten 19,81-re csúszik, ami a 20,00-as túlértékesítési küszöb alá esik. A 2019. decemberi csúcson ez az érték 90,00 felett volt, aminek következtében a részvény "felfújó parabolabuborék"-ban állt. Ez a medvepiac hanyatlásához vezetett.

Kereskedési stratégia: Eladja a Bank of America részvényeit erősen a negyedéves és havi kockázatos szintre 24,62 dollárért, illetve 27,16 dollárért.

Értékszintjeim és kockázatos szintjeim használata: A részvény záró árfolyama decemberben. 2019. 31. bemenet volt a saját fejlesztésű elemzésembe. A féléves és éves szintek maradnak a grafikonokon. Minden számítás az utolsó kilenc zárást használja ezekben az időhorizontokban.

A 2020 második negyedévi és az áprilisi havi szinteket a március 31-i záróár alapján határozták meg. Az új heti szintek kiszámítása minden hét vége után történik, az új negyedéves szintek pedig minden negyedév végén. A féléves szintek frissítése az év közepén történik, míg az éves szintek egész évben érvényesek.

Az én elméletem az, hogy kilenc év volatilitás A zárások között elegendő annak feltételezéséhez, hogy a részvényre vonatkozó összes lehetséges bullish vagy bearish eseményt figyelembe veszik. A részvényárfolyam ingadozásának megragadásához a befektetőknek gyengébb részvényeket kell vásárolniuk egy értékszintre, és csökkenteniük kell az erős részesedésüket kockázatos szintre. A pivot egy értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértettek. A forgópontok mágnesként működnek, amelyek nagy valószínűséggel újra tesztelik őket, mielőtt lejárna az időhorizontjuk.

A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás használata: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás mellett döntöttem visszatesztelés számos módszer a részvényárfolyam lendületének leolvasására azzal a céllal, hogy megtalálják azt a kombinációt, amely a legkevesebb hamis jelet eredményezte. Ezt az 1987-es tőzsdekrach után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.

A sztochasztikus leolvasás az elmúlt 12 hét csúcs-, mély- és záróértékét fedi le. Van egy nyers számítás a legmagasabb magas és legalacsonyabb alacsony és zárás közötti különbségekre. Ezek a szintek gyors és lassú olvasásra lettek módosítva, és úgy találtam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.

A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között mozognak, a 80.00 feletti értékeket figyelembe véve túlvásárolt és a 20.00 alatti leolvasások túladottnak minősülnek. A 90,00 feletti érték "felfúvódó parabolabuborék"-képződménynek minősül, amelyet jellemzően 10-20%-os csökkenés követ a következő három-öt hónapban. A 10,00 alatti érték „túl olcsónak számít ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk”, amit általában 10-20 százalékos növekedés követ a következő három-öt hónapban.

Közzététel: A szerzőnek nincs pozíciója egyetlen említett részvényben sem, és nem tervez pozíciót kezdeményezni a következő 72 órán belül.