Aktív kereskedők, akik energiarészvények felpattanását keresik

Energiával kapcsolatos áruk jelentősen lejjebb mozdult a február eleji széles körű piaci eladás során, de a közelmúltbeli árlépés most Ez azt sugallja, hogy a kereskedők kezdik újra észrevenni, és egy éles elmozdulás lehet az kártyákat. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk az energiával kapcsolatos kérdéseket tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) és egy felső holding annak meghatározására, hogy a kereskedők valószínűleg hogyan helyezkednek majd el az előttünk álló hetekben. (Gyors frissítéshez nézze meg: 3 magasabb nyersanyagárakra mutató diagram.)

A népszerűség növekedésével a tőzsdén forgalmazott termékek, ez most lehetséges lakossági befektetők kitettséget szerezni olyan áruknak, mint pl Nyugat-Texas Középfokú (WTI) kőolaj anélkül, hogy a határidős ügyletek kereskedelmi számla. A WTI kereskedésének egyik legnépszerűbb terméke az iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN, amelyet egy tőkeáttétel nélküli WTI teljesítményének nyomon követésére terveztek. határidős szerződés.

Ha megnézzük az alábbi diagramot, láthatjuk, hogy az ár tesztelte a támogatás Egy kulcsfontosságú emelkedő trendvonalat, és az ebből eredő felpattanás megerősítette, hogy a bikák irányítják a hosszú távú trendet, és valószínű, hogy a korábbi csúcs, 7,50 dollár közelében elmozdulnak. Az aktív kereskedők is tudomásul veszik a fellendülést crossover között mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD) és annak jelzővonal mert ez a gyakori vételi jel valószínűleg lendületet vált ki, és a feletti töréshez vezet ellenállás és további magasabb futást generál. (A témáról bővebben lásd: A 4 legjobb olajkészlet 2018 februárjában.)

Egy másik népszerű, energiával kapcsolatos, tőzsdén kereskedett termék, amelyet a lakossági befektetők hajlamosak követni, amikor a kitettség növeléséről van szó Az olaj-, gáz- és üzemanyag-, valamint az energetikai berendezések és szolgáltatások iparában tevékenykedő vállalatok az Energy Select Sector SPDR Alap. Alapvetően ez az alap bruttót hoz kiadási arány 0,13%-os, teljes nettó eszközállománya 17,8 milliárd dollár, és 32 részesedése van a portfóliójában.

Ha megnézzük a grafikonját, érdekes megjegyezni, hogy az árfolyam jelenleg a 200 napos támasz közelében mozog. mozgóátlag, amely a hosszú távú támogatás egyik kulcsszintje, amelyet a kereskedők használnak a hosszú távú trend meggyőződésének felmérése során. Tekintettel arra, hogy az árakciónak sikerült a támogatási szint felett maradnia, ez azt sugallja, hogy a bikák érdekeltek abban, hogy olyan pozíciót vegyenek fel, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki kockázat/jutalom forgatókönyv, amely hónapok óta nem volt lehetséges. A kereskedők az MACD és annak jelvonala közötti bullish crossovert is használják, hogy megerősítsék a magasabb lépést, és a legtöbbjük valószínűleg beállítja stop-loss megbízások 67,15 dollár alatt, ha hirtelen bekövetkezne megfordítása. (Ha többet szeretne megtudni erről a témáról, nézze meg: Az olajhullám hatására az energiakészletek felemelkednek a hamuból.)

Ha energetikai beruházásokról van szó, a 800 kilós gorilla kétségtelenül az Exxon Mobil. Val,-vel osztalék körülbelül 4% és a visszakövetés Egy olyan kulcsfontosságú hosszú távú támogatási szint felé, mint a 200 napos mozgóátlag, egyes pozíciókereskedők úgy tekintenek a közelmúltbeli eladásra, mint az egyik legjobb vásárlási lehetőségre 2017 vége óta. A grafikonon jól látható, hogy a február elején néhány nap alatt bekövetkezett meredek esés eltörölte a hónapokkal korábban lassú lépésekben elért emelkedést. A félelem növekedése ideális eszményt kínált a stratégiai kereskedőknek belépési pont, és az MACD és annak jelvonala közötti közelmúltbeli keresztezés azt sugallja, hogy az ár még több veszteség visszaszerzésére kész.

Alsó vonal

Az energia szektor volt, amelyet február elején a fürdővízzel együtt kidobtak. Az éles visszaesések ideális belépési pontokat kínáltak az aktív kereskedőknek a kulcsfontosságú hosszú távú támogatási szint közelében. Az elmúlt napokban a támogatás visszapattanása vételi jelzést váltott ki az MACD indikátorokon, és sok kereskedő úgy tekint ezekre a jelekre, mint katalizátorok a folyamatos magasabbra lépésekhez. (További információért lásd: 5 kiváló minőségű olajipari vállalat, amelyet most érdemes megfontolni.)

Grafikonok a StockCharts.com jóvoltából. A cikk írásakor Casey Murphy nem rendelkezett pozícióval az említett eszközök egyikében sem.