Milyen diagramokat érdemes használni a kriptográfiai befektetőknek?

A kriptoipar legutóbbi fellendülése miatt sokan keresik a bevételszerzés lehetőségeit kriptovaluták. A technikai elemzés ismerete fontos, ha egy befektető kriptovalutákkal szeretne kereskedni. Akár aktívan terveznek kereskedni kriptovalutákkal, akár hosszú távon szeretnének befektetni beléjük, megértve és megtanulva a helyes használatot technikai elemzés elengedhetetlen.

Mi a technikai elemzés?

Technikai elemzés az a folyamat, amelynek során a múltbeli áradatokat használjuk az ár valószínű jövőbeli irányának előrejelzésére. A technikusnak számos eszköz áll a rendelkezésére. Mindegyik árból és/vagy mennyiségből származik. A grafikonokon ábrázolt történelmi áradatok tanulmányozása révén a technikus képes megítélni a piaci szereplők hangulatát.

Ezek a technikai eszközök sokféle értékpapírhoz használhatók, mint például részvények, indexek, áruk vagy bármilyen kereskedhető eszköz, beleértve a kriptovalutákat is.

A technikai elemzés rövid története

Charles Dow-t (1851–1902) a technikai elemzés atyjának tekintik. Ő volt az első szerkesztője A Wall Street Journal. 1882-ben Dow és Edward Davis Jones megalapította a Dow, Jones and Co.-t a Wall Street pénzügyi hírügynökségeként. A következő évben kiadtak egy kétoldalas összefoglalót az aznapi pénzügyi hírekről, az úgynevezett Az ügyfél délutáni levele. A hírlevélben szerepelt a Dow Jones Index, amely 11 részvényből állt: kilenc vasúti és két nem vasúti kibocsátásból.

1889-ben a partnerek úgy döntöttek, hogy hírlevelüket teljes értékű pénzügyi újsággá alakítják, és A Wall Street Journal született. Azóta folyamatosan publikálják. Charles Dow volt az első szerkesztő. A szerkesztői rovat a Folyóirat oktatta olvasóit a tőzsdére. Ebben a rovatban gyakran írt a részvényárfolyamok mozgásával kapcsolatos megfigyeléseiről. Ezek a megfigyelések képezték az alapját annak, amit Dow-elméletnek neveztek, és ezek az alapjai annak, amit ma technikai elemzésnek ismerünk.

Mi az a Dow-elmélet?

Annak ellenére, hogy a Dow Theory már több mint 100 éve létezik, alapelvei még mindig érvényesek a mai piacokon. A Dow elmélet leírja a piaci trendeket és azok azonosításának módját. 1916-ban a Dow 20-ra növelte az indexében szereplő vállalatok számát.

Ahogy az 1890-es években kezdtek megjelenni a nagyobb vállalatok, a Dow létrehozta a Dow Jones Industrial Average-t (DJIA). Amikor 1896-ban létrehozták, 12 társaságot foglalt magában. A Dow feljegyzi mind a 12 vállalat záróárát, összeadja és elosztja 12-vel, hogy megkapja az átlagot.

A vasúti részvények eredeti indexében két nem vasúti részvény szerepelt, a Dow ezt a két nem vasúti részvényt vasúti részvényekre cserélte, és megszületett a Dow Jones Railroad Average (DJRA). 1970-ben, amikor az átlagot Dow Jones Transportation Average-re (DJTA) változtatták, a vasúti készleteket légitársaságok és teherszállítási készletek váltották fel.

Mivel az ipari termeléshez valamilyen szállítási módra van szükség ahhoz, hogy az árukat eljuttassák a vevőkhöz, Dow megfigyelte, hogy ahhoz, hogy egy trend érvényes legyen, a két trendnek ugyanabba az irányba kell haladnia. Amikor az ipari termelés emelkedik, a vasutak forgalmasak, és mindkét indexnek emelkednie kell. Amikor az ipari termelés csökken, a vasút kevésbé lesz elfoglalva, és mindkét indexnek alacsonyabbnak kell lennie. Az áruszállítást ma már teherautó- és légitársaságok végzik. Ezért a DJIA-nak és a DJTA-nak meg kell erősítenie, hogy a trend érvényes legyen.

A Dow-elmélet alapelvei

A Dow-elmélet hat alapelven alapul:

1. Az eszközök ára minden információt tartalmaz: A piac az eszközökre vonatkozó minden információt beépít az eszközök áraiba. Az eszközzel kapcsolatos minden információ, mint például a profitpotenciál és a versenyelőny, már beépül az eszköz árába.
2. A piaci trendek három fő típusa: A bika és medve piac a piac elsődleges trendjei. Egy piac másodlagos trendjei általában az elsődleges irányzatokkal szemben állnak; ide tartoznak a korrekciók a bikapiacokon és a rally a medvepiacokon.
3. Az elsődleges trendeknek három fázisa van: Az elsődleges trendek három fő fázison mennek keresztül. A bikapiac esetében ez magában foglalja a felhalmozást, a nyilvános részvételt és a túllépési szakaszokat. A medvepiac ezzel szemben a terjesztés, a nyilvánosság részvétele és a pánik szakaszokon megy keresztül.
4. A piaci indexeknek korrelálniuk kell egymással: Az új piaci trend megerősítéséhez az egyik piaci indexből származó jeleknek meg kell egyeznie a másikból származó jelekkel. Ha az egyik piaci index új elsődleges csökkenő trendet jelez, a másik pedig az elsődleges emelkedő trendet, akkor új piaci trend nem kezdődött el. De ha mindkét index ugyanazt az emelkedő vagy csökkenő trendet jelzi, a kereskedők megerősíthetik, hogy új piaci trend kezdődött.
5. A piaci trendeknek korrelálniuk kell a megfelelő mennyiségekkel: A bikapiacon a piac volumenének ennek megfelelően növekednie kell. A medvepiacon a piaci volumennek idővel csökkennie kell. Ha a piaci volumen csökken egy bikapiacon, az olyan bearish mozgást jelenthet, amely medvepiachoz vezethet.
6. A trend addig tart, amíg egyértelmű megfordulás nem következik be: A piaci trendek mindaddig folyamatosak, amíg határozott fordulat nem következik be. A napi ármozgások ingadozásaitól függetlenül a Dow Theory hangsúlyozza, hogy a piaci trend mindaddig fennmarad, amíg egy határozott megfordulás meg nem történik.

Diagramok

A diagramok a fő eszköz a technikustól. Különféle típusú diagramok léteznek. Céljuk, hogy vizuálisan ábrázolják az árakat.

Vonaldiagramok

Vonaldiagramok a technikai elemzésben használt diagramok legalapvetőbb típusai. Általában csak egy adatpontot használnak: a záróárat. A trend azonosításához a záróárfolyamok sorozatát ábrázolják egy diagramon, és egy vonalat alkotnak.

Oszlopdiagramok (Open High Low Close Chart)

Oszlopdiagramok több információt tartalmaznak, mint a vonaldiagramok. A nyitott, magas, alacsony és zárás minden diagramon ábrázolt sávhoz használatos. Ezeket a diagramokat gyakran OHLC-nek nevezik (nyitott, magas, alacsony, zárt).

Gyertyatartó diagramok

Ezek a diagramok Japánból származnak az 1700-as években, és először a rizskereskedők használták őket. Őket Steven Nison mutatta be könyvében a Nyugattal Japán gyertyatartó diagramkészítési technikák. Az oszlopdiagramokhoz hasonlóan a gyertyatartók is a nyitott, magas, alacsony és zárt értékeket használják, de az ábrázolásuk vizuálisabb, és nagyon népszerűvé vált a kereskedők körében. Valójában, gyertyatartó diagramok az egyik legnépszerűbb grafikon nyugaton, és minden kereskedési platformon elérhető.

A gyertyatartók népszerűek a kriptovaluta kereskedők körében, és ugyanúgy használják őket, mint a kereskedők más értékpapírokhoz. A rövid távú kereskedők számára léteznek olyan grafikonok, amelyek időkereteket biztosítanak az egyperces grafikonoktól és a különböző intervallumoktól a napi grafikonokig. A hosszabb távú kereskedők számára hasznosak a napi, heti és havi diagramok.

Minden gyertyának két része van: a test és az árnyékok vagy „kanócok”. A törzs a kriptoérme nyitó és záró ára közötti különbséget jelzi egy időintervallumban. A felső kanóc egy kriptovaluta legmagasabb árát mutatja egy időintervallumban. Az alsó kanóc a kriptoeszköz legalacsonyabb árát mutatja egy időintervallumban.

A gyertyatartó lehet bearish, amely piros színű gyertyatartóként jelenik meg, vagy bullish, amely zöld gyertyatartóként jelenik meg. A bullish gyertyatartó záró ára magasabb, mint a nyitó ára, míg a bearish gyertyatartó magasabb nyitó ára, mint a záró ára. Ha helyesen olvassa, a gyertyatartós kriptografikonok segíthetnek meglátni a piaci trendek mintáit, így megjósolhatja a lehetséges jövőbeli eredményeket.

Támogatási és ellenállási szintek

Támogatás és ellenállás A szintek egy diagramon felismerhető fontos szintek, ahol a kereslet és a kínálat találkozik. Ezen szintek felismerésének megtanulása segíthet a kereskedőnek a sikeres be- és kilépésben.

Támogatás

Amikor a kereslet szintje úgy nő, hogy megfeleljen egy kriptovaluta vagy más értékpapír kínálatának, akkor az eszköz ára csökkenő trendben megáll. Ezt a szintet támogatásnak nevezik, és a kereskedők többször tesztelik. Ha a támogatási szint több teszt után sem törik meg, akkor a kereskedők kényelmesebben léphetnek be hosszú kereskedésekbe. Néha azonban megsértik a támogatási szintet, és az árak lejjebb kerülnek. Amikor ez megtörténik, az árak továbbra is alacsonyabbak lesznek, amíg új támogatási szintet nem találnak. A korábbi támogatási szint gyakran új ellenállási szintté válik.

Ellenállás

Az ellenállási szintek akkor jönnek létre, ha a kínálat megfelel a keresletnek. Emelkedő trendben az árak addig emelkednek, amíg el nem érik azt a szintet, ahol a kereslet már nem haladja meg a kínálatot. Ahogy az árak elérik ezt a szintet, egyre több kereskedő hajlandó eladni. Több a kínálat, mint a kereslet, ami plafont teremt az árak felett. Ezeket a szinteket gyakran többször is tesztelik. Ezeknek a szinteknek a sikeres tesztjei gyakran azt jelentik, hogy a kereskedők most kényelmesebben rövidre zárják az értékpapírt. Néha azonban az árak áttörik az ellenállást, és tovább emelkednek. Amikor ez megtörténik, az árak tovább emelkednek, amíg új ellenállási szintet nem találnak. A támogatáshoz hasonlóan a régi ellenállási szint gyakran új támogatási szintekké válik.

Trendek azonosítása

Minden piac trendekben mozog. Három fő trend van. A piacok emelkedő trendben felfelé, csökkenő trendben lefelé, csatornán vagy konszolidációban oldalra mozoghatnak.

Emelkedő trendek

Az emelkedő trendek akkor azonosíthatók, amikor az árak magasabb csúcsokat és mélypontokat érnek el. A trend diagramon ábrázolható. A konvenció az, hogy emelkedő trendvonalat húznak az ár alá, összekapcsolva a mélypontokat. Egyes kereskedők mozgóátlagot használnak a trend azonosítására trendvonalak rajzolása helyett.

Lefelé irányuló trendek

A csökkenő trendek akkor azonosíthatók, amikor az árfolyam alacsonyabb mélypontokat és magasabb csúcsokat eredményez. A trendvonalat az ár felett húzzuk meg az árcsúcsok összekapcsolásával. Az is elfogadható, hogy trendvonalak rajzolása helyett mozgóátlagokat használjunk.

Konszolidációs trendek

Néha emelkedő vagy csökkenő trend során a piac egy szűk sávon belül oldalra oszcillál. Ezek gyakran unalmas piacok, és néha konszolidációs trendeknek nevezik. Az ilyen típusú piacokra eltérő kereskedési szabályok vonatkoznak.

A műszaki mutatók megértése

A kereskedők számos technikai mutatót használnak, hogy nagyobb betekintést nyerjenek egy trendbe. Vannak olyan mutatók, amelyek az ár felett vannak ábrázolva, mint pl Bollinger szalagok, és azokat, amelyek ár feletti vagy alatti panelekben vannak ábrázolva, mint például a mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD) és a relatív szilárdsági index (RSI). Vannak olyan mutatók is, amelyek hangerőt használnak, mint például a on-balance volume (OBV) jelző. Minden mutató, függetlenül attól, hogy hogyan ábrázolják, az árból és/vagy a mennyiségből származik. Ezért ezeket mindig csak az árral összefüggésben szabad használni. A megerősítésnek mindig az árból kell származnia.

Mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD)

A mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD) az egyik legnépszerűbb és legismertebb mutató. Az 1970-es évek végén fejlesztette ki Gerald Appel. Ez a mutató két vonallal van ábrázolva:

• Az MACD vonal, amely a 12 napos exponenciális mozgóátlag (EMA) különbsége, levonva a 26 napos exponenciális mozgóátlagból
• A jelvonal, amely az MACD kilenc napos EMA-ja

A két vonal egy középvonal körül ingadozik, amely nulla. A mutatónak nincs felső és alsó határa.

Az MACD legelterjedtebb használata jelvezeték-keresztezésre szolgál. A jelvonal az MACD vonalat követi. Amikor az MACD vonal felfelé fordul és keresztezi a jelvonalat, az bullish. Amikor az MACD lefelé fordul és átlépi a jelvonalat, akkor bearish.

Relatív erőindex (RSI)

Egy másik népszerű mutató a relatív erőindex (RSI). Ezt a mutatót J. Welles Wilder. Az RSI korlátos és nulla és 100 között ingadozik. Ez egy impulzusoszcillátor, amely az ármozgások sebességét méri. Az alapértelmezett beállítások a 70 és 30. Ha az oszcillátor 70 felett van, akkor az értékpapír túlvásároltnak minősül. Ha az RSI 30 alá esik, az értékpapír túladottnak minősül.

Bollinger szalagok

A Bollinger sávok egy mozgóátlag felett és alatt elhelyezett volatilitási sávok, amelyeket az árakon ábrázolnak. John Bollinger készítette őket. Volatilitás szórásán alapul. Azok a sávok, amelyek gyakran magukban foglalják az árak növekedését és összehúzódását, ahogy a volatilitás nő, és csökken a középvonal feletti +2 szórás és a középvonal alatti -2 szórás alapján.

Az ármozgás értelmezése a kereskedési környezettől függ. Bukó körülmények között gyakran jövedelmezőbb az árkitörés irányába kereskedni. A bearish piacokon rövid a kitörés irányába. A Bollinger Bands mögött az az elképzelés áll, hogy az árak végül visszatérnek az átlaghoz. A magas volatilitású időszakok végül alacsony volatilitású időszakokká válnak.

Egyenlegben lévő hangerő (OBV)

Az on-balance volume (OBV) mutatót Joe Granville fejlesztette ki. A vételi és eladási nyomást a mennyiség, nem pedig az ár alapján méri. Granville megfigyelései alapján sejtette, hogy a mennyiség megelőzi az árat. Az OBV tehát a kumulatív mennyiség futó összessége. Amikor a felfelé irányuló napok hangereje meghaladja a lefelé irányuló napok mennyiségét, az OBV emelkedik. Amikor a lefelé irányuló napok hangereje meghaladja a magasabb napok hangerejét, az OBV csökken.

Hol található a kriptográfiai táblázat

Ha már rendelkezik alapvető ismeretekkel a diagramok olvasásával kapcsolatban, a következő lépés az, hogy megtanulja, hol találhat kriptodiagram-eszközöket, és mit kell keresnie.

TradingView

A TradingView egy népszerű webhely, ahol a kriptográfiai vállalatok és a befektetők élő kereskedési grafikonokat találhatnak a kriptográfiai adatokhoz. A weboldalon ingyenes és prémium verzió is elérhető.

Coinigy

A Coinigy szolgáltatásai segítenek a befektetőknek megérteni a piaci hangulatot. Ez egy felhő alapú platform, valamint más kriptovaluta tőzsdék adatai. Ingyenes tervet, valamint néhány fizetett opciót kínál.

Kriptoóra

Egy népszerű kriptográfiai és kereskedési terminál a Cryptowatch. Tulajdonosa a Kraken csere. Az eszköz lehetővé teszi a piaci mozgások elemzését és kereskedéseket a nagy kriptotőzsdéken. A szolgáltatás ingyenes.

Mit mutat pontosan egy kriptográfiai diagram?

A kriptovalutákba való befektetés megköveteli, hogy megértsük, milyen adatokat kell keresni a kriptográfiai diagramon. A kriptovaluta teljesítményének értékelésekor figyelembe kell venni néhány alapvető paramétert.

1. Ár: Egy kriptovaluta árának ellenőrzése az első lépés a teljesítménye ellenőrzésében. A fent felsorolt ​​technikai mutatók segítségével a befektető meghatározhatja, mi a trend. Az ármozgások összehasonlítása az elmúlt napokkal, hetekkel, hónapokkal, évekkel és minden időponttal néhány olyan eszköz, amelyet meg kell érteni a befektetés előtt.
   
2. Piac sapka: A piac tőkésítés Egy kriptovaluta értékét úgy számítják ki, hogy az egyes tokenek árát megszorozzák a forgalomban lévő érmék számával. Összehasonlítás végezhető az elmúlt napok, hetek és évek adataival.
   
3. Kereskedési volumen: Ez arra utal, hogy egy érme egy adott időn belül hányszor cserél gazdát. Ha bővül, az azt jelenti, hogy egyre többen vásárolják meg az érmét.
   
4. Hashrate: Ez a kriptovaluta bányászásának sebessége. Más szóval azt méri, hogy hány számítást lehet egy másodperc alatt elvégezni egységekben hash/second. Jó jel, ha a hashrate magasabb, mert ez azt jelenti, hogy sok bányász ellenőrzi a tranzakciókat, és így a kriptovaluta biztonságosabb.
5. Cirkulációs ellátás: Általában a forgalomban lévő kínálat azon érmék vagy zsetonok számát jelenti, amelyekkel aktívan kereskednek, és amelyeket a piacon és az emberek használnak. Az érmék ára lesz becsmérel ha nagy a kínálat és kicsi a kereslet.
   

Alsó vonal

Annak érdekében, hogy megtalálják a legjobb lehetőségeket a kriptovaluta piacon, a kereskedőknek el kell olvasniuk a kriptovaluta grafikonokat, mivel a technikai elemzés segít a befektetőknek azonosítani, merre tart a piac.

Az Investopediával kapcsolatos megjegyzések, vélemények és elemzések online tájékoztatási célokat szolgálnak. Olvassa el a mi garancia és felelősség kizárása további információkért.