Mi az alternatív adat?
Mi az alternatív adat?
Az alternatív adatok nem hagyományos forrásokból gyűjtött adatok. A befektetők számára ez általában azt jelenti, hogy túl kell nézni a vállalati bejelentéseken és a brókerek véleményén, hogy előnyhöz jussanak a piacon.
Alternatív adatok például a hitelkártya-tranzakciók, a közösségi média kommentárjai, a termékismertetők és a műholdképek. Az ilyen dolgok segíthetnek a kereskedési ötletek megfogalmazásában, és mozgóképes információkat tartalmazhatnak Ossza meg árak.
Kulcs elvitelek
- Az alternatív adatok olyan hagyományos forrásokon kívül gyűjtött adatok, mint például a vállalati bejelentések és a brókerkutatási feljegyzések.
- Ebbe a kategóriába tartoznak az olyan információk, amelyek nem szokványos helyekről származnak, és képesek a részvények árfolyamának mozgatására.
- Ilyenek például a hitelkártya-tranzakciók, a közösségi média kommentárjai, a termékismertetők és a műholdképek.
- Az alternatív adatok iránti kereslet rohamosan megnőtt, ami több szolgáltató piacra lépéséhez, nagyobb megfizethetőséghez és jobb technológiákhoz vezetett.
- A hátrányok közé tartozik a kiválasztás elfogultsága, a magánélet veszélyeztetése, és jelentős idő telhetett el, mire a megállapítások széles körben ismertté válnak, és hatással voltak a részvények árfolyamára.
Az alternatív adatok megértése
Az alternatív adatokat „alternatívnak” nevezik, mert nem hagyományos forrásokból származnak. A befektetések világában ez általában a vállalat befektetői kapcsolatok osztálya, például a menedzsment által terjesztett anyagokat jelenti tanácsadás, és marketing prezentációk, valamint bevételi hívások, és bróker kutatás jegyzetek. Szinte minden más alternatívának tekinthető.
Az alternatív adatok klasszikus példái közé tartoznak az interneten tett megjegyzések, időjárás-előrejelzések, műholdképek, valamint az általuk gyűjtött információk a dolgok internete (IoT) érzékelők, munkavállalói juttatási tervek és vállalati repülőgépek mozgása. Az ilyen típusú információk rendelkezésre állnak, de nem feltétlenül könnyen hozzáférhetők, és képesek megváltoztatni a tőzsdén jegyzett társaságok hangulatát.
Gombászpiac
A digitális platformok által generált adatokba temetett jelek forró tulajdonba kerültek a befektetők körében. A harcban alfa, a piaci szereplők minden információcsomót mérlegelni fognak, az alternatív adatok iránti kereslet növekedése és az azt szállítani képes vállalatok.
Ez már nem egy rés, kis piac. Vásárlási oldali cégek, mint például befektetési alapok,fedezeti alapok, és nyugdíjalapok, most állítólag dollármilliárdokat költenek ezen információk megszerzésére. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy több szolgáltató lépett be a szektorba, fokozva a versenyt, a megfizethetőséget és a képességeket.
54.4%
Az alternatív adatpiac becsült összetett éves növekedési üteme 2022 és 2030 között.
Példák az alternatív adatokra
Alternatív adatnak minősül a vállalattal kapcsolatos minden olyan éleslátás, amely nem hagyományos forrásból származik. Rengeteg dolog tartozik ebbe a kategóriába, köztük néhány a leghasznosabb és legnépszerűbb:
Társadalmi hangulat és termékértékelések
Rengeteg információt osztanak meg az interneten, amelyek segítségével felmérhető a közvélemény a tőzsdén kereskedő cégekről. A tetszésnyilvánítások, megjegyzések és vélemények azt mutatják be, hogy a fizető ügyfelek hogyan vélekednek a kínált árukról vagy szolgáltatásokról, milyen befolyással bírnak, és a jövőbeli bevételek mutatójaként szolgálhatnak.
Webes forgalom és alkalmazáshasználat
A webhely- vagy alkalmazáslátogatások hirtelen megugrása vagy csökkenése informatív lehet. A nézetek nem feltétlenül jelentenek vásárlást, bár érdeklődést jeleznek – és ez általában jó dolog egy vállalat és részvényárfolyama szempontjából.
Műholdas képek
A Föld bolygóról készült képek készítése a világűrből minden célt szolgál. Ha befektetésről van szó, akkor többek között az építkezések, a jólét ellenőrzésére is használható az olajmezők számát, hány autó van az üzletek parkolóiban, valamint figyelemmel kíséri a természeti katasztrófákat és más olyan problémákat, amelyek hatással vannak ellátási láncok.
A dolgok internete
Az eszközök internethez való csatlakoztatása nemcsak a termékhatékonyság, hanem talán a befektetők számára is változást jelent. Miután online vannak, az összegyűjtött információkat rögzítik és megoszthatják. Ezen adatok egy része használhatatlan lesz. Más bitek azonban igazán éleslátónak bizonyulhatnak, és sok pénzt jelenthetnek számukra.
Az alternatív adatok körüli ellentmondásos pont az, hogy sérthetik a magánélet védelmét, aminek a későbbiekben következményei lehetnek, és szigorúbb szabályozáshoz vezethet.
Jet Tracking
Bizonyos emberek mozgásának nyomon követése potenciálisan nagyon jövedelmező. Átvételek, magántőke-ügyletek és a vállalatokban részesedést vásároló nagy horderejű befektetők óriási hatást gyakorolhatnak a részvények árfolyamára, és a vállalati légiközlekedés mozgásának nyomon követésével előre észrevehetőek lehetnek.
Hogyan gyűjtik és terjesztik az alternatív adatokat?
Alternatív adatok gyűjtése különböző forrásokból történik, beleértve az érzékelőket, műholdakat, nyilvános nyilvántartásokat, az internetet, pénzügyi tranzakciókat és mobileszközöket. A nyers adatok gyűjtésére elsősorban a speciális szolgáltatók által kifejlesztett technológiát alkalmazzák. A leleteket ezután jellemzően a technológia és az ember kombinációjával értékelik, mielőtt fogyasztásra csomagolnák.
Ma már több száz cég szakosodott alternatív adatokra. Némelyikük konkrét dolgokra koncentrál, például a közösségi médiára vagy a magánrepülőgépek mozgására, míg mások teljesebb csomagokat kínálnak.
Ki használ alternatív adatokat?
Amikor a 2000-es évek közepén elkezdtek terjedni az alternatív adatok, azok címzettjei főként fedezeti alapok voltak. Akkoriban az alternatív adatok megfizethetetlenül drágák voltak, és kizárólag a gazdag kereskedők számára készültek, akik gyors lépésekre és nyereségre vágytak.
Manapság az alternatív adatok minden típusú befektetési vállalkozás irodájában elterjedtek. Fő felhasználói az algoritmikus kereskedők, ill quants, akik az adatokat felhasználva számítógépes modelleket építenek elsősorban részvények kereskedésére. Azonban hosszabb távon, vétel és tartás a befektetők is állást foglalnak az alternatív adatok alapján.
Az iparági bennfentesek azt is mondják, hogy a vállalatok gyakran az alternatív adatokból származó információkra alapozzák vállalati döntéseiket, és magántőke A cégek a célok mérlegelésekor és az üzletkötések során aknázzák ki ezeket az adatokat.
Az alternatív adatok hátrányai
Az alternatív adatok nagyon jövedelmezőek lehetnek, ha helyesen használják őket. Ez azonban korántsem hibátlan, és mint minden más mutatót, csak körültekintés után érdemes követni kellő gondosság és egyéb elemzések.
Az egyik legnagyobb hátrány az a kockázat, hogy az adatok csak a történet egy részét mondják el, és nem igazán reprezentatívak. Miközben a technológia folyamatosan javul, előfordulhat, hogy nem képes mindent észrevenni, és figyelmen kívül hagyhat néhány fontos információt.
Az alternatív adatok egyéb figyelemreméltó árnyoldalai közé tartozik az aggodalom, hogy a magánélet megsértésével szerezték meg őket, és ez elég sok időbe telhet, amíg az érdekes megállapítások eljutnak a fősodorba, és hatással lesznek a részesedésre árak.
Hogyan találhat alternatív adatokat?
A lakossági befektetőknek általában két lehetőségük van:
- A rendelkezésükre álló erőforrások felhasználásával ássák ki magukat.
- Fizessen egy szakcégnek, hogy küldje el nekik az adataikat.
Miért fontosak az alternatív adatok?
Minél több információval rendelkezik egy lehetséges befektetésről, annál jobb. Ma a technológiai fejlődésnek köszönhetően sokkal teljesebb képet alkothatunk egy vállalatról, amely messze túlmutat a legutóbbi pénzügyi kimutatáson és a vállalati kommunikáción.
Mennyit nőtt az alternatív adatpiac?
Az elmúlt évtizedben az alternatív adatok iránti kereslet rohamosan megugrott. Korábban ez a fajta információ csak néhány kiválasztott befektető számára volt hozzáférhető. Most mindenki szeretne részt venni az akcióban, ami több lehetőséget és nagyobb megfizethetőséget eredményezett.
Alsó vonal
Az alternatív adatokkal minden befektetőnek tisztában kell lennie. Amikor részvényeket vásárolunk, arra fogadunk, hogy a társaság nyeresége növekedni fog, és ez az értéknövekedéshez vezet. A tudás kulcsfontosságú itt, és a megfelelő hívás valószínűsége növekszik, ha több információval rendelkezünk a témáról.
A hagyományos adatforrások, például a pénzügyi kimutatások mindig kritikus elemei lesznek a részvények elemzésének. De hajlamosak visszatekintőek és önreklámozók, és csak annyit árulnak el nekünk. Ahhoz, hogy valóban előnyhöz jussunk, és nagyobb esélyünk legyen pénzt keresni, mélyebbre kell ásnunk. Itt jönnek jól az alternatív adatok. Megfelelő felhasználás esetén a nem hagyományos forrásokból kinyert adatok teljesebb képet nyújthatnak a vállalatról és annak kilátásairól.