Hogyan Swing Trade
Függetlenül értékeljük az összes ajánlott terméket és szolgáltatást. Ha rákattint az általunk megadott linkekre, kártérítést kaphatunk. Tudj meg többet.
A swing kereskedésnek, mint minden kereskedési stratégiának, megvannak a maga előnyei és hátrányai. A swing kereskedés abból áll, hogy a piaci szereplők megpróbálnak profitálni a minimum egynapos, de akár több hetes áringadozásokból. Ha megfelelő kockázatkezelést hajtanak végre, így a veszteségeket alacsony szinten tartják, és hagyják, hogy a nyerő ügyletek növekedjenek, a swing kereskedés meglehetősen nyereséges lehet. Ez a cikk részletesebben tárgyalja a swing kereskedést, beleértve a különféle alkalmazott stratégiákat, az ezzel járó kockázatokat, a követendő legjobb gyakorlatokat és az indulás módját.
Hogyan Swing Trade
Értsd meg az alapokat
A swing kereskedők számos különböző stratégiát alkalmaznak a kereskedés azonosítására és kezelésére lehetőségeket, és gyakran kombinálják a stratégiákat, mielőtt úgy döntenek, hogy továbblépnek egy kereskedéssel lehetőség. Íme néhány példa a népszerűbb technikai diagramkészítési technikákra.
Kitörések: Ezek akkor fordulnak elő, amikor az árak a kulcsfontosságú ellenállási szintek fölé vagy a kulcsfontosságú támogatási szint alá kerülnek a diagramokon. Amikor egy piac továbbra is támogatási vagy ellenállási szintekbe fut be, majd végül túllép ezeken a szinteken, a kitörés a kitörés irányába történő gyorsulást jelezhet.
Mozgóátlagok: A swing kereskedők a mozgóátlagokat fogják vizsgálni, mint lehetséges katalizátorokat az ár irányváltásához. A mozgóátlagok ilyen módon történő használatának két népszerűbb módja az, hogy ezeket lehetséges támasz- és ellenállásszintként, vagy mozgóátlagos crossover rendszer.
Diagram minták: A minták és formációk a technikai elemzés kulcsfontosságú elemei, és a swing kereskedők bizonyos mintákat keresnek, hogy azonosítsák a lehetséges kereskedési szinteket és időpontokat. A diagramminták lehetnek olyan egyszerűek, mint a trendvonalak, de geometriai mintákat is tartalmaznak.
Forgáspontok: A záróár, a legmagasabb és a legalacsonyabb ár átlagának vétele egy alapvető forgáspont számítás. A swing kereskedők forgáspontokat használnak a lehetséges támogatási és ellenállási pontok azonosítására. A forgáspontok felhasználhatók a kereskedési belépési vagy belépési pontok azonosítására, vagy annak meghatározására, hogy hol lehet beállítani a stop szinteket.
A legjobb online kereskedési platformok
| Vállalat | fiókMinimális | Díjak |
|---|---|---|
| Hűség | $0 | 0 USD részvény/ETF kereskedés esetén, 0 USD plusz 0,65 USD/szerződés opciós kereskedés esetén |
| Interaktív brókerek | $0 | 0 USD jutalék az IBKR TWS Light-ján elérhető részvényekre/ETF-ekre, vagy alacsony költségek mennyiségre skálázva azoknak az aktív kereskedőknek, akik olyan fejlett funkciókhoz szeretnének hozzáférni, mint például a megbízások átirányítása. 0,65 dollár szerződésenként a TWS Light opcióiért; ez egyben a TWS Pro-felhasználók alapdíja is, a mennyiség alapján skálázott díjakkal. 0,85 dollár határidős szerződésenként. |
| TD Ameritrade | $0 | 0,00 USD részvények/ETF-ek esetében. 0,65 USD szerződésenként opciók esetén. Határidős 2,25 dollár szerződésenként |
A Swing kereskedési számla megnyitásához szükséges lépések
A swing kereskedés meglehetősen egyszerű folyamat, de a kereskedési siker fegyelmet igényel. A folyamat a következőket tartalmazza:
Nyisson fiókot: A kereskedési számlanyitás egy online brókernél meglehetősen fájdalommentes folyamat lett. A számla általában gyorsan nyitható egy online kérelem kitöltésével. Ha egy swing kereskedő számlát nyit a részvényekkel való kereskedéshez, valószínűleg aláírja a letétet és az opciót is olyan megállapodások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy árukkal kereskedjenek, rövid pozíciókat vegyenek fel részvényekben és opciókat vásároljanak szerződéseket. Ennek a folyamatnak a részeként a kereskedőnek információt kell szolgáltatnia eszközeiről és nettó vagyonáról is, így a bróker a ismeri a vásárlói szabályt, ellenőrizheti, hogy ez a fajta kereskedés megfelelő-e az ügyfél számára.
Finanszírozza a számlát: Míg a legtöbb tőzsdei brókerszámla ma már nem rendelkezik minimális befizetési kötelezettséggel a számlanyitáshoz, a kereskedés lendítéséhez tőkére van szüksége a számláján. Továbbá azoknak, akik short pozíciókat szeretnének felvenni vagy kereskedési tőkeáttételt szeretnének használni, legalább 2000 dolláros letéti számlára van szükségük. FINRAminimális letéti követelmény a részvényekkel való kereskedéshez. Azoknak, akik határidős ügyletekkel kereskedni szeretnének, tőkére lesz szükségük a számlájukban, hogy fedezzék a kezdeti és a fenntartási fedezetet az éjszakai pozíciókra vonatkozó követelmények, amelyek magasabbak, mint a napközbeni letéti követelmények kereskedők.
Válassza ki a piacot és a kereskedéshez szükséges járműveket: Ezt követően a kereskedő határozza meg a swing kereskedéshez használandó piacot és kereskedési járműveket. Az opciók közé tartozhatnak hosszú és rövid pozíciók részvényekben, fix kamatozású, határidős ügyletek, opciók, kriptovaluták és deviza.
Kereskedési lehetőségek kutatása és azonosítása: A kereskedők gyakran diagramokat és egyéb technikai és mennyiségi eszközöket használnak a kereskedési lehetőségek azonosítására. Ez magában foglalja a kockázat/nyereség arány meghatározását a kereskedő elvárásai alapján, hogy megbizonyosodjon arról, hogy érdemes üzletet kötni. Ez a folyamat magában foglalja a kereskedőt annak meghatározásában, hogy a kereskedés elegendő bevételt termel-e a veszteségek ellensúlyozására, ha sikertelen. A kereskedés azonosítási folyamatának egy másik része a swing kereskedő számára, hogy meghatározza a kockázat mértékét, amelyet hajlandó elviselni egy adott kereskedés során. A kutatás része a belépési, kilépési és megállási veszteség szintjének, valamint a kereskedőnek a kereskedésben eltöltött időtartamának meghatározására is kiterjed.
Belépés, kezelés és kilépés a kereskedésből: A kutatás elvégzése után a kereskedőnek meg kell határoznia és kezelnie kell pozícióját. Ez nem mindig könnyű a kereskedők számára, mivel a kereskedés érzelmeit nehéz ellenőrizni. Fegyelemre van szükség ahhoz, hogy ragaszkodjon a szintjéhez, és nyereséget és veszteséget vegyen fel anélkül, hogy megingana kereskedési tervétől. A következetes terv a legjobb megközelítés, és a kifinomultság alkalmazása rendelés típusok a legtöbb online brókernél elérhető, segít ennek megvalósításában.
Amire szüksége van a Swing kereskedési számla megnyitásához
Személyes adat
Az online bróker belépési folyamatának befejezéséhez szükséges személyes adatok és dokumentáció általában a következőket tartalmazza:
- A neved
- Társadalombiztosítási szám (vagy adózói azonosító szám)
- Cím
- Telefonszám
- Email cím
- Születési dátum
- Kormányzati igazolvány, ilyen jogosítvány
Használjon szűrőket a swing kereskedelmi ötletek kereséséhez
Az elérhető részvények széles skálája könnyen túlterhelheti az új swing kereskedőket, de most már rendelkezésre állnak hasznos készletszűrők, amelyek segítenek a részvény kiválasztásában. A legtöbb online bróker saját, ingyenesen használható tőzsdeszűrővel rendelkezik a platformjába, és vannak kiváló önálló tőzsdeszűrők is.
A részvényszűrők több ezer részvény között kereshetnek, hogy azonosítsák azokat a részvényeket, amelyek megfelelnek a kereskedő által meghatározott különféle alapvető és technikai indikátorkritériumoknak. Vannak előre beállított képernyők is, amelyeket a kereskedő használhat, vagy testre szabhat.
Legjobb részvényszűrők
| Stock Screener | Havi ár | Legjobb Jellemzők | Cserék követve |
|---|---|---|---|
| Kereskedelmi ötletek | 118 USD/hó áron kezdődik. | AI-vezérelt állományszűrő | USA és Kanada |
| FINVIZ | 24,96 USD/hó áron kezdődik. | Élénk grafika és interaktív diagramok | Amerikai és globális |
| Zacks | 249 dollár/év. | Hatalmas számú mérőszám | Amerikai és globális |
| Stock Rover | 7,99 USD/hó áron kezdődik. | Részvényminősítő rendszer | USA és Kanada |
| TC2000 | 9,99 USD/hó áron kezdődik. | Hatékony szűrőeszközök | USA és Kanada |
| TradingView | 14,95 USD/hó áron kezdődik. | Több mint 130 globális tőzsdét követ | Amerikai és globális |
Tényezők, amelyeket figyelembe kell venni az online brókerszámla nyitásakor
Vevőszolgálat: Ellentétben a hosszú távú befektetőkkel, akik hajlandóak elviselni a rövid távú piaci veszteségeket hosszú távú pozícióik megőrzése érdekében, a piacok gyorsan mozognak a napi és swing kereskedők számára. Noha a rendszerleállások és a kereskedési technológiai meghibásodások ritkák, előfordulnak, és ilyenkor a legfontosabb az átfogó ügyfélszolgálati kínálathoz való hozzáférés.
Díjak és jutalékok: A díjak és jutalékok fontosak a swing kereskedők számára, mivel gyorsan profitot termelhetnek, vagy növelhetik a veszteséget. A kereskedőknek mérlegelniük kell, hogy jutalékmentes brókereket akarnak-e igénybe venni, vagy jutalékot és díjat fizetnek a jobb teljesítésért cserébe. Míg sok napi kereskedő nagy értéket tulajdonít a végrehajtási sebességnek, és hajlandó jutalékot fizetni a megbízások irányításának és végrehajtásának ellenőrzéséért, előfordulhat, hogy a swing kereskedők nem annyira érzékenyek.
Ezeknek a kereskedési opcióknak és határidős ügyleteknek azonban különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy kereskedéseik egyik vagy mindkét oldalán fizetnek-e díjat. Még a „jutalékmentes” opciós kereskedést hirdető brókerek is gyakran díjat számítanak fel, és ez lehet a kereskedés egyik vagy mindkét oldalán.
A kereskedés lebonyolításával kapcsolatos közvetítői díjak mellett a margin egy másik fontos szempont a swing kereskedő számára. Az egynapos pozíciók esetében a részvényekkel való swing kereskedés 50%-os tőkeáttételre korlátozódik, így többet nyerhet nyereség és veszteség kitettsége, de a kamatrés könnyen csökkentheti a nyereséget vagy növelheti veszteség. A magasabb kamatláb magasabb árréssel jár, ezért fontos, hogy a kereskedők ezt beépítsék többletköltséget a kockázati tőke számításai során, hogy elkerüljék a tervezettnél nagyobb veszteséget a kereskedelmi.
Számla minimumai: Míg sok bróker lehetővé teszi, hogy pénz nélkül nyisson számlát, azoknak a kereskedőknek, akik árrésben kereskednek, legalább 2000 dollárt kell befizetniük, hogy megfeleljenek. A FINRA minimális letéti követelményei és egyes brókerek, különösen azok számára, akik határidős ügyletekkel kereskednek, magasabb számlaegyenleget igényelnek a kereskedéshez. árrés.
Kutatási és kereskedési eszközök: A jó végrehajtásra és meghatározott árpontokra támaszkodó napi kereskedőkhöz hasonlóan a kereskedés végrehajtása a swing kereskedés fontos eleme. Ez azt jelenti, hogy az olyan diagramkészítő programok, amelyek többféle technikai átvilágítást kínálnak a kereskedési lehetőségek azonosítására, valamint a kereskedések közvetlen grafikonokból történő kezelésének képessége fontos eszközök a swing kereskedő számára, nem csak jó, ha megvan. jellemzők.
Mivel a kockázatkezelés a sikeres kereskedés kritikus része, a swing kereskedőknek olyan brókert kell keresniük, amely széles skáláját kínálja. megbízási típusok, mint például a záró stopok és a feltételes megbízások, hogy hatékonyan tudják kezelni a pozíciókat, és rögzíteni tudják a nyereséget vagy veszteség. Ezenkívül egyes swing kereskedők előnyben részesítik a saját megbízásaik irányításának lehetőségét annak érdekében, hogy a lehető legjobb ügylet-végrehajtást érjék el. Hasonlóképpen, az olyan eszközök, mint az opciószűrők és az opciós kalkulátorok, szintén hasznos eszközök az értékes kereskedések megtalálásához, valamint a jó kereskedési belépési és kilépési szintek meghatározásához.
Oktatási tartalom: Nagyon fontos, hogy a kereskedők megértsék az általuk kereskedett termékeket, mert a hibák általában költségesek. Ezért fontos, hogy a kereskedők megértsék a piacokat és a kereskedési eszközöket, amelyekben spekulálnak, valamint az általuk vállalt tőkekockázatot. Szintén fontos tudnia, hogy a marzs hogyan növeli a nyereség és veszteség lehetőségeit, és hogyan kezelheti a kereskedéseket a különböző megbízástípusokon keresztül. A kereskedők feladata, hogy elvégezzék a házi feladatukat, és megértsék, mit csinálnak, mielőtt tőkéjüket kockára teszik.
Portfólió margin: Portfólió margin Egyes brókerek által kínált szolgáltatás, amely csökkentheti az általános letéti követelményeket a határidős és opciós kereskedéssel foglalkozó kereskedő teljes portfóliója alapján. Ha a pozíciók ellensúlyozási kockázattal rendelkeznek, akkor ezt a bróker nettósítja, és ez a kereskedőtől alacsonyabb letétet eredményezhet.
Demo fiók: Más néven papír kereskedés A számlák, a demo számlák lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy anélkül gyakorolják a kereskedést, hogy tőkéjüket veszélyeztetnék, amíg nem érzik jól magukat a választott stratégiájukkal való kereskedésben. A demószámlák teljesen működő számlák, így a kereskedő gyakorolhatja a különböző megbízási típusokat és a kereskedés kezelését eszközöket, miközben fiktív egyenlegeket használ, amelyek lehetővé teszik, hogy megnézze, hogyan befolyásolják a kereskedési nyereségek és veszteségek a portfóliót teljesítmény.
GYIK
Mi az a Swing kereskedés?
A swing kereskedés egy olyan piaci időzítési stratégia, amelyben a kereskedők a piaci ár irányára spekulálnak rövid és középtávú, egy naptól néhány hónapig terjedő időtávon. A swing kereskedés bármely kereskedhető értékpapírhoz használható, beleértve a részvényeket, a fix kamatozású árukat, a valutákat, a kriptovalutákat, a határidős ügyleteket és az opciókat.
A swing kereskedőnek, mint minden kereskedőnek, az a célja, hogy hasznot húzzon a kereskedés tárgyát képező eszköz árváltozásaiból. A swing kereskedők általában technikai elemzési technikákat használnak a kereskedési lehetőségek azonosítására, valamint kereskedéseik belépési és kilépési pontjainak meghatározására.
A sikeres swing kereskedés egyik legfontosabb szempontja a kockázat kezelése a pozitív kockázat/nyereség arányú ügyletek azonosításával, és fegyelmezett kereskedéskezelési technikákat, például veszteséglezárási megbízásokat alkalmaznak a tőke megőrzése érdekében, hogy az elérhető legyen a következő kereskedésükhöz.
Mi a különbség a Swing és a Day Trading között?
A swing kereskedés és a napi kereskedés során hasonlóságok vannak, például az árdiagramok használatának hangsúlyozása a kereskedés azonosítására lehetőségeket és meghatározzák a belépési és kilépési pontokat, a két stílus a gyakorlatban az idő sajátosságai miatt különbözik egymástól keretek.
Tartási időszak: Nappali kereskedők kereskedési időben kereskednek, és nem tartanak pozíciókat egyik napról a másikra, míg a swing kereskedők éjszakai pozíciókat vesznek fel, amelyeket két kereskedési naptól néhány hónapig tartanak.
Pozíció mérete: A napi kereskedők gyakran használnak nagy pozíciókat, hogy kiaknázzák a kis árváltozásokat nagyon rövid időszakokon keresztül idővel, míg a swing kereskedők kisebb pozíciókat foglalnak el, amelyekben nagyobb, de még mindig szerény profitot remélnek tovább.
A margó használata: A nappali kereskedők nagyobb árréshez férhetnek hozzá a részvényekkel és határidős ügyletekkel kereskedhetnek, ami lehetővé teszi számukra, hogy nagyobb pozíciókat vegyenek fel, míg a swing kereskedők korlátozottak a részvények relatív méretében. pozícióikra, mert csak 50%-os letétjük lehet a részvényekre, és mind a kezdeti, mind a fenntartási letét vonatkozik rájuk az egyik napról a másikra megtartott határidős pozíciókra vagy hosszabb.
Kereskedési gyakoriság: A napi kereskedők a kereskedési nap folyamán gyakran kereskednek a piacon, míg A swing kereskedőknek egyszerre csak néhány pozíciója lehet, de tartsa őket napokig vagy esetleg hétig.
A Swing Traderek alkalmaznak technikai elemzést?
Igen, a swing kereskedők használják technikai elemzés a kereskedési jelöltek és a piac általános trendjének azonosítása, valamint a belépési, kilépési és leállítási szintek kiválasztása. Számos eszköz áll a technikai elemzést használók rendelkezésére, köztük trendvonalak, diagram minták, mozgóátlagok, csatornavonalak, és Gann és hullámelemzés.
Kockázatos a Swing kereskedés?
Bármihez kapcsolódik kockázat, amelybe úgy dönt, hogy kereskedik vagy befektet, és a kockázat kérdése része az is, hogy hogyan használ különböző termékeket. A swing kereskedésnek kockázata van, mert viszonylag rövid távú kereskedési stratégiákra allokál tőkét. A swing kereskedés egyik kockázata, hogy a hírek és a piacok elmozdulhatnak, amikor a piac nem nyitott kereskedésre, ami gyakran olyan nagy elmozduláshoz vezethet egy piacon, amely előnyös vagy árthat a nyitott swing kereskedésnek pozíció.
A legsikeresebb swing kereskedők olyan kereskedéseket keresnek, ahol kedvező kockázat/nyereség arányuk van, és konkrét belépési és kilépési tervvel lépnek be és lépnek ki a kereskedésekbe. A swing kereskedők akkor a legsikeresebbek, ha fegyelmezetten vállalják a kis veszteségeket.
Mennyi pénzt kereshetek a swing kereskedésben?
A swing kereskedés nagyon jövedelmező lehet, de a veszteségek korlátozása és a nyereség elérése, ha elérhető, a sikeres swing kereskedés kulcsa.
Kereskedhet bármilyen részvényrel vagy opcióval?
A rövid válasz: igen, bármilyen részvényrel vagy opcióval kereskedhet. A kereskedőknek azonban meg kell érteniük, hogy a kevésbé likvid részvények és opciók gyengébb jelöltek, mert hiánya likviditás ezekben a kérdésekben jellemzően szélesebb bid-ask spreadek ami rossz sorrendű kitöltéseket és sok mást eredményezhet csúszás a megállókon.