Megérkezett a világ első 0DTE opció alapú ETF-je
A tőzsdén kereskedett alapok (ETF) ötletgazdája, a Defiance elindította a világ első 0DTE-jét, vagyis a nulla napot. lejárat” opció alapú ETF, kihasználva a növekvő piacot, amely egyre népszerűbb befektetők.
Kulcs elvitelek
- Az ETF kezdeményezője, a Defiance csütörtökön elindította a QQQY-t – a világon az első olyan ETF-et, amely ODTE opciókat, vagy a szerződéskötés napján lejáró opciós szerződéseket alkalmaz.
- A 0DTE opciók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy gyorsan realizálják a tőkenyereséget, és kiküszöbölik az egyik napról a másikra áringadozás lehetőségét a mögöttes eszközben.
- Az új 0DTE ETF követni fogja a Nasdaq 100-at, és napi bevételelosztást kíván elérni a befektetők számára eladási opciók eladásával.
A Defiance, a miami székhelyű bejegyzett befektetési tanácsadó (RIA) és az ETF ötletgazdája a mai napon elindította a Defiance-t. Nasdaq-100 Enhanced Option Income ETF vagy QQQY – a világ első ETF-je, amely egynapos opciókat használ a haladók számára kereskedők.
„Nagyon örülünk, hogy bevezethetjük a QQQY-t a piacon. A 0DTE opciók napi fiktív kereskedési értéke körülbelül 1 billió dollárra nőtt” – mondta Sylvia Jablonski, a Defiance vezérigazgatója (vezérigazgatója).
Mi az a 0DTE?
0DTE vagy "nulla nap a lejáratig" olyan opciós szerződésekre utal, amelyek a kereskedés megkötésének napján járnak le. Míg a tipikus opciós szerződés több napot ad a befektetőknek, hogy eldöntsék, megkötik-e a kereskedést, a 0DTE opciók befektetőinek általában csak néhány órájuk van annak eldöntésére, hogy megvásárolják vagy eladják a mögöttes eszközt.
A kereskedők azért szeretik ezt, mert lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan tőkésítsék a pozíciókat, és felismerjék tőkenyereség rövid időn belül. A 0DTE emellett kiküszöböli a mögöttes eszköz vad egynapos áringadozásának lehetőségét, amikor a kereskedő nem figyeli a befektetéseit.
0DTE opciók eredendően illó, és a kereskedőknek tisztában kell lenniük a vad áringadozás lehetőségével, mielőtt befektetnének. Az Ön brókercége felszámolhat egy 0DTE pozíciót is, ha úgy dönt, hogy az ügylet nem „pénzben” történik, akár a vételi opció kötési ára felett, akár az eladási opció kötési ára alatt. Ennek valószínűsége megnő, ha a brókercég úgy találja, hogy nem rendelkezik a kereskedéshez szükséges forrásokkal.
Hogyan fog működni ez az ETF?
A Defiance új ETF-je nyomon követi a teljesítményét Nasdaq 100 index és arra törekszenek, hogy bevételt termeljenek a befektetőknek az eladási opciók eladásával, amelyek „pénzes vagy legfeljebb öt százalékos árazásúak” a pénzben " minden nap.
Tedd opciókat olyan szerződések, amelyek lehetőséget – nem kötelezettséget – adnak a vevőnek egy értékpapír meghatározott áron és időpontban történő eladására. Tehát ha a szerződéses ár magasabb, mint az értékpapír, jelen esetben a Nasdaq 100 piaci ára, akkor 0,25%-os minimális napi jövedelemeloszlást tesz ki. Az ETF éves költséghányada 0,99%.
Az opció alapú ETF-ek egyre népszerűbbek
2023. június végén az ETF-ek által kezelt vagyon (AUM) világszerte közel 10 billió dollár volt. És nem a 0DTE az egyetlen új befektetési termék, amely kielégíti az opciók iránti keresletet.
2020-ban indult a JPMorgan Chase (JPM) részvényprémium bevételi ETF-je (JEPI), egy opciós alap, amely tavaly 15 százalékponttal felülmúlta az S&P 500-at, 2022 közepette. medve piac. A JPMorgan Chase alap három évvel ezelőtti megalakulása óta közel 30 milliárd dollárnyi beáramlást vonzott.
