Top 5 nemesfém befektetési alap

Általában egy nemesfém portfólió összpontosít bányászati ​​készletek. Egyes alapok azonban kis vagy közepes mennyiségű aranyat vagy ezüstöt vásárolnak veretlen. Bár az elsődleges allokációt az aranybányászati ​​készletek kapják, sok alap jelentős mennyiségű kitettséget kínál más nemesfémekkel, például platinával és ezüsttel.

Értékes fémek cégek a világ minden tájáról elterjedtek, a nagy cégek közül sok az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Dél -Afrikában található. A legtöbb nyersanyag -alaphoz hasonlóan a nemesfém -alapok általában nagyobb volatilitást hordoznak az átlagosnál részvényalap.

Az alábbiakban öt olyan alapot mutatunk be, amelyek nemesfémekkel foglalkoznak, és 2020. június 12 -én rendelkezésre álló információkkal rendelkeznek.

1. Wells Fargo Advantage nemesfém alap

A Wells Fargo kibocsátotta a Wells Fargo nemesfém alapot (EKWAX) először 1998 -ban. Az alap fő célja a hosszú távú tőke növekedése.

Michael P. Bradshaw, az alap kezelője ezt a célt kívánja elérni azzal, hogy jellemzően az alap vagyonának 80% -át olyan vállalatokba fekteti, amelyek aktívan részt vesznek a feltárásban, aranybányászat és -feldolgozás, arannyal és más nemesfémekkel és ásványokkal foglalkozó vállalatok, vagy olyan vállalatok, amelyek bevételük legalább felét ebből szerezik üzleti. Az alap eszközeinek legfeljebb 40% -át fektetheti be

feltörekvő piaci országok részvényeit és eszközeinek legfeljebb 25% -át hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok fémekkel kapcsolatos. Bármilyen osztalék vagy tőkenyereség évente osztják szét.

A háló kiadási arány ennek az alapnak 1,09%-a, átlagon felüli a hasonló alapokhoz képest. Az alap ötéves teljes hozama 11,5%. Ennek az alapnak a teljes portfólióvagyona valamivel több mint 389 millió dollár.

Az alap kockázati szintje valamivel az átlag felett van. Az alap fő portfólióállománya a Barrick Gold, a Newmont, a Kinross Gold és a B2Gold. Az alap összesen 34 részesedéssel rendelkezik.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund

A Fidelity Select arany portfólióalapja (FSAGX) 2006 -ban alapította a Fidelity Investments. Ennek a nemesfém -alapnak az a fő célja, hogy a befektetőknek tőkefelértékelődést biztosítson.

Normál körülmények között az alapkezelő, Steven Calhoun az alap összes eszközének legalább 80% -át fekteti a törzsrészvények olyan vállalatok, amelyek részt vesznek az aranyhoz kapcsolódó műveletek különböző formáiban, valamint aranyrugókban és érmékben. Befektetések folynak további nemesfémekbe is, olyan eszközökbe, amelyek értéke a nemesárhoz kapcsolódik fémek, valamint a nemesfémeket és ásványi anyagokat tartalmazó termékeket, például ékszereket forgalmazó vállalkozások értékpapírjai. Az alapot mind amerikai belföldi, mind külföldi kibocsátású részvényekbe fektetik be.

A Fidelity Select Gold Portfolio Fund nettó kiadási aránya 0,79%. Az alap ötéves átlagos hozama 11,67%. Az alap teljes portfólióvagyona 2 milliárd dollár. Az alap átlagon felüli kockázati szinttel rendelkezik. Az alap jelentős részvényei közé tartozik a Newmont, a Barrick, a Franco-Nevada és az Agnico Eagle Mines. A portfólió összetétele elsősorban az aranyhoz kapcsolódik, az eszközök 92% -át a fémnek szánják, és az eszközök 79% -át külföldi részvényekbe fektetik be.

3. Gabelli Gold Fund

A Gabelli Arany Alap (GLDAX) adta ki a Gabelli Funds 1994 -ben. A tőke hosszú távú felértékelődése az alap elsődleges célja.

Az alapkezelő, Caesar Bryan ezt a célt úgy éri el, hogy az alap teljes eszközállományának 80% -át vagy annál többet fektet be, valamint kölcsönvett befektetéseket. tőkével, az arannyal és arannyal kapcsolatos műveleteket folytató vállalatok amerikai belföldi és külföldi kibocsátású részvényeibe veretlen. Az alap teljes portfólióvagyona 256 millió dollár.

A Gabelli Gold Fund bruttó ráfordítási aránya 1,52%, ami jóval a hasonló nemesfém alapok átlaga felett van. Ennek az alapnak az ötéves átlagos éves hozama 0,74%. Ez a befektetési alap kockázati szintje átlagon felüli. Az alap legnagyobb részesedése a Franco-Nevada, Newmont, Barrick és Agnico Eagle Mines.

4. USAA Nemesfémek és Ásványok Alapja

Az USAA Csoport 1984 -ben bocsátotta ki, az USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX), amelynek teljes portfólióvagyona megközelítőleg 691 millió dollár, két elsődleges befektetési célokat: hosszútávú tőke felértékelődése és a tőke vásárlóerejének megőrzése az inflációval szemben.

Az alap kezelője, Mannik Dhillon ezeket a célokat úgy kívánja elérni, hogy az alap eszközeinek legalább 80% -át általában külföldi és belföldi vállalatok, amelyek elsődlegesen az arany, ezüst, platina, gyémánt vagy más értékes anyagok feltárásában, bányászatában vagy feldolgozásában tevékenykednek ásványok.

Az USAA Precious Metals and Minerals Fund nettó kiadási aránya 1,27%. Az alap ötéves átlagos éves összhozama 10,55%. Ennek az alapnak a kockázata kissé átlag feletti. Az alap jelentős portfólióállományai közül néhány a Newmont, a Barrick, a Kirkland és a Kinross.

5. Invesco Oppenheimer Gold és Special Minerals Fund

Az Invesco Oppenheimer arany és különleges ásványi alapja (OPGSX), amelyet 1983 -ban alapítottak, hosszú távú tőkeemelésre törekszik.

Az alap kezelője, Shanquan Li a bányavállalatok részvényeibe fektet be, amelyek az aranyra és más nemesfémekre összpontosítanak. Az alap nettó kiadási aránya 1,17%, az összes eszköz 1,9 milliárd dollár. Az alap ötéves átlagos éves hozama 12,49%.

Az elsődleges részesedések közé tartozik a Barrick, a Kirkland, a Newmont és az Evolution Mining. A portfolió nagy részét az arany teszi ki, az eszközök 82% -a. Az alap átlagon felüli minősítéssel rendelkezik a kategóriájába tartozó alapokhoz képest.