A lítium készletek magasabb töltöttségűnek tűnnek

Ez az ezüstös-szürke fém, amelyet az akkumulátorok előállításához használnak elektromos autók, mobil eszközök és laptopok. Igen, a lítium növekvő használata robbanásszerű globális keresletet vált ki az áruk iránt.

Azonban, mint minden keresett termék, a vállalatok is igyekeznek kielégíteni ezt az igényt-és pontosan ez történt. Az ausztráliai bányák gyors bővülése után új lítiumellátottságok bősége lépett a piacra. Sőt, belevágás állami támogatások az elektromos járművek fogyasztói számára Kínában csökkentette a keresletet a világ legnagyobb elektromos autópiacán. Ennek eredményeként a legnagyobb és leglikvidebb tőzsdén jegyzett társaságok teljesítményét nyomon követő Solactive Global Lithium Index idén akár 16% -kal is visszaesett.

Az elmúlt két hétben az index visszanyerte némi felfelé irányuló lendületét, amikor olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint a tüntetők megakadályozták a hozzáférést a világ legtöbb legnagyobb termelésű lítiumbányájához Chilében. Úgy tűnik, hogy ezek a kimeneti zavarok enyhítettek néhány túlkínálat félelmek fogják el a piacot.

Azok, akik a lítiumárak folyamatos emelkedésére szeretnének fogadni, a Global X Lithium & Battery Tech ETF (MEGVILÁGÍTOTT) vagy lítiumközpontú társaságokba való befektetéssel, az Albemarle Corporation-nel (ALB) és a Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM). Nézzük részletesebben a tőzsdén kereskedett alap (ETF) és mindkét vállalat, valamint számos taktikai kereskedési stratégia.

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

A 2010 -ben indított Global X Lithium & Battery Tech ETF hasonló hozamokat kíván elérni a Solactive Global Lithium Indexhez képest. Céljának elérése érdekében az alap 457,09 millió dolláros eszközállományának nagy részét részvényekbe fekteti Amerikai letéti bizonylatok ("Mellékhatások") és Globális letéti bizonylatok ("NDK"), amelyek a viszonyítási alapot jelentik. Az ETF széles körű kitettséget biztosít a fém számára, globális lítiumbányászokba és akkumulátorgyártókba fektetve. A LIT három legfontosabb részesedése a kiosztási súlyozás szerint: Albemarle 16,73%, Sociedad Quimica 11,79%és Tesla, elektromos autógyártó. (TSLA) 7,18%-on. A napi kereskedési volumen több mint 100 000 részvény, átlagosan két centtel együtt terjedés, tartsa alacsonyan a kereskedési költségeket. Nov. -tól 2019. április 4 -én az alap egészséges 3,68% -ot bocsát ki osztalék hozam és az éves (YTD) hozam -6,17%.

A LIT részvények folyamatosan csökkentek március és augusztus között, augusztusban az 52 hetes mélypontot 22,59 dollárra állították. 28. A hangulat javult az elmúlt két hónapban, az ár meggyőzően zárult a több hónapos időszak felett hanyatlás sor a pénteki kereskedési ülésen. Azok, akik hosszúra nyúlnak, számítsanak a kezdeti rezsicsökkentésre ellenállás 27,50 dollár, majd a 29 dolláros szint lehetséges tesztje. Kezelje a kockázatot a stop-loss parancs vagy a pénteki mélypont alatt, 25,11 dolláron, vagy a csütörtöki napon belüli tartomány alatt.

Albemarle Corporation (ALB)

Az Albemarle világszerte gyárt és forgalmaz speciális vegyszereket. Az észak-karolinai Charlotte lítium szegmense kivonja a fémet a chilei és amerikai sóoldat-lerakódásokból, valamint a kemény kőzetből vegyesvállalat bányák Ausztráliában. A Wall Street arra számít, hogy a 6,84 milliárd dolláros cég részvényenként 1,57 dolláros harmadik negyedéves (harmadik negyedéves) nyereséget produkál, amikor szerdán, novemberben beszámol eredményéről. 6. Ez a szám az előző év azonos időszakát tükrözi alsó sorban 19,9%-os növekedés. Elemzők is várják a társaságot bevételek 16,8% -ot ugrott meg az időszakban. Albemarle nemrég lezárta az ausztrál székhelyű lítiumbánya részesedésének megvásárlásáról szóló 1,3 milliárd dollárért megkötött üzletet. A társaság azonban úgy döntött, hogy nem működteti az eszközt, amíg a piaci feltételek nem javulnak. Az Albemarle részvény praktikus, 2,42% -os osztalékot kínál a befektetőknek, de árfolyama novemberben közel 15% -kal csökkent idén. 4, 2019.

Egy lehetséges fordított fej és vállak úgy tűnik, hogy a minta a speciális vegyipari gyártó részvénydiagramján alakul ki: a szerkezet bal válla júniusban, a fej augusztusban, a jobb váll pedig ebben a hónapban alakul ki. A formáció jellemzően a piac mélypontját jelzi, és lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy belépjenek egy potenciális újba emelkedés. Továbbá a relatív erősségi index (RSI) 50 alatti értéket mutat, ami elegendő teret enged a részvénynek a magasabb árak teszteléséhez a konszolidáció előtt. Azok, akik mégis álláspontot foglalnak el, gondolkozzanak el a take-profit megbízás közel a júliusi kilengéshez, 75,52 dollárhoz, és csökkenti a veszteségeket, ha az ár nem tartja a halloweeni mélypontot, 60,20 dollárt.

Sociedad Quimica és Minera de Chile S.A. (SQM)

A chilei székhelyű Sociedad Quimica jelentős tevékenységeket folytat a lítium, a speciális kálium-műtrágyák, a jód és a napsók területén. Ezeket az anyagokat a caliche -érc és a sóoldat lerakódásai révén vonja ki. Amikor az alapanyagokat gyártó vállalat legközelebb novemberben közzéteszi pénzügyi eredményeit. 20., az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik negyedévre tegyenek részvényenkénti eredmény (EPS) 26 cent, a 2018. szeptemberi negyedéves 32 centhez képest. Bár a részvény az elmúlt négy egymást követő negyedévben elmaradt az alsó végső becsléstől, a Wall Street 12 hónapos árcél a cég részvényein 34,47 dolláron - ez 20% -os prémiumot jelent a pénteki 28,68 dolláros záráshoz képest. Nov. -tól 4, 2019, Sociedad Quimica részvény a piaci értéke 7,55 milliárd dollárra, és 22,53% -os csökkenést mutat az egy évvel korábbihoz képest. A közel 4% -os osztalékhozam részben segít ellensúlyozni a gyenge árat.

Augusztus vége óta. 23., a cég részvényárfolyama helyreállt az 50 napos kereskedés felett egyszerű mozgóátlag (SMA). A közelmúltban a részvény pénteken 5,52% -ot erősödött, és úgy tűnik, hogy kitörhet a szoros konszolidáció időszakából. Tekintettel arra, hogy az állomány a rövid kamatláb közel 14%-ban egy ilyen lépés kiválthatja a rövid szorítás rally, ahogy az eladók rohannak, hogy fedezzék pozícióikat. Azoknak a kereskedőknek, akik a jelenlegi szinteken vásárolnak, törekedniük kell arra, hogy 32 vagy 36 dolláros nyereséget könyveljenek el - mindkettő kulcsfontosságú ellenállási szint. Védje a tőkét azáltal, hogy stop rendelést ad le valahol az 50 napos SMA alatt.