Perdagangan Harian: Dasar-dasar & Cara Memulai dengan Cepat

Ada suatu masa ketika satu-satunya orang yang dapat berdagang secara aktif di pasar saham adalah mereka yang bekerja di lembaga keuangan besar, pialang, dan rumah perdagangan. Namun, dengan munculnya internet dan rumah perdagangan online, menjadi lebih mudah bagi rata-rata investor individu untuk masuk ke dalam permainan.

Perdagangan hari bisa menjadi karir yang sangat menguntungkan (selama Anda melakukannya dengan benar). Tapi itu juga bisa sedikit menantang bagi pemula—terutama bagi mereka yang tidak sepenuhnya siap dengan strategi yang terencana dengan baik. Bahkan pedagang harian yang paling berpengalaman pun dapat mengalami kesulitan dan mengalami kerugian. Jadi, apa sebenarnya perdagangan hari itu dan bagaimana cara kerjanya?

Dasar-dasar Perdagangan Harian

Perdagangan hari biasanya mengacu pada praktik pembelian dan penjualan sekuritas dalam satu hari perdagangan. Meskipun dapat terjadi di pasar mana pun, ini paling sering terjadi di pasar valuta asing (valas) dan pasar saham. Pedagang harian biasanya berpendidikan baik dan didanai dengan baik. Mereka menggunakan jumlah yang tinggi dari manfaat dan strategi perdagangan jangka pendek untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil yang terjadi pada saham atau mata uang yang sangat likuid.

Pedagang harian terbiasa dengan peristiwa yang menyebabkan pergerakan pasar jangka pendek. Trading berdasarkan berita adalah teknik yang populer. Pengumuman terjadwal seperti statistik ekonomi, pendapatan perusahaan, atau suku bunga tunduk pada ekspektasi pasar dan psikologi pasar. Pasar bereaksi ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi atau terlampaui – biasanya dengan pergerakan yang tiba-tiba dan signifikan – yang dapat sangat menguntungkan pedagang harian.

Pedagang harian menggunakan banyak strategi intraday. Strategi ini meliputi:

• Scalping: strategi ini mencoba menghasilkan banyak keuntungan kecil pada perubahan harga kecil sepanjang hari
• Range trading: strategi ini terutama menggunakan level support dan resistance untuk menentukan keputusan beli dan jual.
• Perdagangan berbasis berita: strategi ini biasanya menangkap peluang perdagangan dari volatilitas yang meningkat di sekitar acara berita
• Perdagangan frekuensi tinggi (HFT): strategi ini menggunakan kecanggihan algoritma untuk mengeksploitasi inefisiensi pasar kecil atau jangka pendek

Praktek yang Kontroversial

Potensi keuntungan dari perdagangan hari mungkin merupakan salah satu topik yang paling diperdebatkan dan disalahpahami di Wall Street. Penipuan perdagangan hari internet telah memikat para amatir dengan menjanjikan pengembalian yang sangat besar dalam waktu singkat. Sayangnya, gagasan bahwa jenis perdagangan ini adalah semacam skema "cepat kaya" tetap ada. Beberapa orang berdagang sehari-hari tanpa pengetahuan yang memadai. Tetapi ada pedagang harian yang berhasil hidup meskipun—atau mungkin karena—risikonya.

Banyak manajer uang profesional dan penasihat keuangan menghindar dari perdagangan harian. Mereka berpendapat bahwa, dalam banyak kasus, imbalan tidak membenarkan risiko. Sebaliknya, mereka yang melakukan perdagangan hari bersikeras ada keuntungan yang harus dibuat. Perdagangan harian yang menguntungkan dimungkinkan, tetapi tingkat keberhasilannya secara inheren lebih rendah. Ini karena kerumitan dan risiko yang diperlukan dari perdagangan hari dalam hubungannya dengan penipuan terkait. Selain itu, para ekonom dan praktisi keuangan sama-sama berpendapat bahwa dalam jangka waktu yang lama, perdagangan aktif strategi cenderung berkinerja buruk dari strategi indeks pasif yang lebih mendasar, terutama setelah biaya dan pajak diambil memperhitungkan.

Perdagangan harian bukan untuk semua orang dan melibatkan risiko yang signifikan. Selain itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana pasar bekerja dan berbagai strategi untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Sementara kisah sukses mereka yang menjadi kaya sebagai day trader sering mendapat banyak perhatian media, ingat ini tidak terjadi pada sebagian besar pedagang hari: banyak yang akan gagal dan banyak yang hampir tidak bertahan terapung. Selain itu, jangan meremehkan peran yang dimainkan oleh keberuntungan dan pengaturan waktu yang baik—sementara keterampilan tentu saja merupakan elemen, pukulan nasib buruk dapat menenggelamkan bahkan day trader yang paling berpengalaman sekalipun.

Karakteristik Seorang Day Trader

Pedagang harian profesional — mereka yang berdagang untuk mencari nafkah daripada sebagai hobi — biasanya mapan di lapangan. Mereka biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar juga. Berikut adalah beberapa prasyarat yang diperlukan untuk menjadi day trader yang sukses.

Pengetahuan dan Pengalaman di Marketplace

Individu yang mencoba melakukan perdagangan hari tanpa pemahaman tentang fundamental pasar sering kehilangan uang. Analisis teknis dan pembacaan grafik keduanya merupakan keterampilan yang baik untuk dimiliki oleh pedagang harian. Tetapi tanpa pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar tempat Anda berada dan aset yang ada di pasar itu, grafik mungkin menipu. Lakukan uji tuntas Anda dan pahami seluk beluk produk yang Anda perdagangkan.

Modal yang cukup

Pedagang harian hanya menggunakan modal risiko yang mereka mampu untuk kehilangan. Ini tidak hanya melindungi mereka dari kehancuran finansial, tetapi juga membantu menghilangkan emosi dari perdagangan mereka. Sejumlah besar modal seringkali diperlukan untuk memanfaatkan pergerakan harga intraday secara efektif. Memiliki akses ke akun margin juga penting karena perubahan yang mudah berubah dapat menimbulkan panggilan margin dalam waktu singkat.

Strategi

Seorang pedagang membutuhkan keunggulan atas sisa pasar. Ada beberapa strategi berbeda yang digunakan pedagang hari termasuk perdagangan ayunan, arbitrase, dan berita perdagangan. Strategi-strategi ini disempurnakan sampai mereka menghasilkan keuntungan yang konsisten dan secara efektif membatasi kerugian.

Perincian Strategi
Jenis	Mempertaruhkan	Penghargaan
Swing Trading	Tinggi	Tinggi
arbitrase	Rendah	Medium
Berita Perdagangan	Medium	Medium
Merger/Akuisisi	Medium	Tinggi

Disiplin

Strategi yang menguntungkan tidak ada gunanya tanpa disiplin. Banyak pedagang hari akhirnya kehilangan banyak uang karena mereka gagal melakukan perdagangan yang memenuhi kriteria mereka sendiri. Seperti yang mereka katakan, "Rencanakan perdagangan dan perdagangkan rencananya." Sukses tidak mungkin tanpa disiplin.

Untuk mendapat untung, pedagang harian sangat bergantung pada keriangan di pasar. Sebuah saham mungkin menarik bagi seorang day trader jika bergerak banyak di siang hari. Itu bisa terjadi karena beberapa hal yang berbeda termasuk laporan pendapatan, sentimen investor, atau bahkan berita ekonomi atau perusahaan secara umum.

Pedagang harian juga menyukai saham yang sangat likuid karena memberi mereka kesempatan untuk mengubah posisi mereka tanpa mengubah harga saham. Jika harga saham bergerak lebih tinggi, pedagang dapat mengambil posisi beli. Jika harga bergerak turun, trader dapat memutuskan untuk jual pendek sehingga mereka bisa untung saat jatuh.

Terlepas dari teknik apa yang digunakan pedagang harian, mereka biasanya mencari untuk memperdagangkan saham yang bergerak (banyak).

Perdagangan Sehari untuk Hidup

Ada dua divisi utama pedagang harian profesional: mereka yang bekerja sendiri dan/atau mereka yang bekerja untuk institusi yang lebih besar. Kebanyakan pedagang harian yang berdagang untuk mencari nafkah bekerja untuk sebuah institusi besar. Pedagang ini memiliki keuntungan karena mereka memiliki akses ke saluran langsung, meja perdagangan, modal dan leverage dalam jumlah besar, dan perangkat lunak analitik yang mahal (di antara kelebihan lainnya). Pedagang ini biasanya mencari keuntungan mudah yang dapat dibuat dari peluang arbitrase dan acara berita; sumber daya ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan perdagangan hari yang kurang berisiko ini sebelum pedagang individu dapat bereaksi.

Pedagang individu sering mengelola uang orang lain atau hanya berdagang dengan uang mereka sendiri. Beberapa dari mereka memiliki akses ke meja perdagangan, tetapi mereka sering memiliki ikatan yang kuat dengan broker (karena jumlah besar yang mereka keluarkan untuk komisi) dan akses ke sumber daya lainnya. Namun, terbatasnya cakupan sumber daya ini mencegah mereka untuk bersaing secara langsung dengan pedagang harian institusional. Sebaliknya, mereka dipaksa untuk mengambil lebih banyak risiko. Pedagang individu biasanya melakukan perdagangan hari menggunakan analisis teknis dan swing trade—dikombinasikan dengan beberapa leverage—untuk menghasilkan keuntungan yang memadai pada pergerakan harga kecil seperti itu pada saham yang sangat likuid.

Perdagangan harian menuntut akses ke beberapa layanan dan instrumen keuangan paling kompleks di pasar. Pedagang harian biasanya membutuhkan:

Akses ke Meja Perdagangan

Ini biasanya disediakan untuk pedagang yang bekerja untuk institusi yang lebih besar atau mereka yang mengelola uang dalam jumlah besar. Dealing desk memberikan para trader ini eksekusi order seketika, yang sangat penting ketika terjadi pergerakan harga yang tajam. Misalnya, ketika akuisisi diumumkan, pedagang harian melihat arbitrase penggabungan dapat menempatkan pesanan mereka sebelum pasar lainnya dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga.

Beberapa Sumber Berita

Berita memberikan sebagian besar peluang dari mana pedagang hari memanfaatkannya, jadi sangat penting untuk menjadi yang pertama mengetahui kapan sesuatu yang signifikan terjadi. Ruang perdagangan yang khas berisi akses ke Dow Jones Newswire, liputan konstan dari organisasi berita, dan perangkat lunak yang terus-menerus menganalisis sumber berita untuk berita penting.

Perangkat Lunak Analitis

Perangkat lunak perdagangan adalah kebutuhan yang mahal bagi sebagian besar pedagang harian. Mereka yang mengandalkan indikator teknis atau swing trade lebih mengandalkan perangkat lunak daripada berita. Perangkat lunak ini dapat dicirikan oleh hal-hal berikut:

• Pengenalan pola otomatis: Ini berarti program perdagangan mengidentifikasi indikator teknis seperti bendera dan saluran, atau indikator yang lebih kompleks seperti Gelombang Elliot pola.
• Aplikasi genetik dan saraf: Ini adalah program yang menggunakan jaringan saraf dan algoritme genetika untuk menyempurnakan sistem perdagangan untuk membuat prediksi yang lebih akurat tentang pergerakan harga di masa depan.
• Integrasi pialang: Beberapa aplikasi ini bahkan berinteraksi langsung dengan pialang yang memungkinkan eksekusi perdagangan seketika dan bahkan otomatis. Ini berguna untuk menghilangkan emosi dari perdagangan dan meningkatkan waktu eksekusi.
• Backtesting: Ini memungkinkan pedagang untuk melihat bagaimana strategi tertentu akan dilakukan di masa lalu untuk memprediksi lebih akurat bagaimana kinerjanya di masa depan. Ingatlah bahwa kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa depan.

Gabungan, alat-alat ini memberi para pedagang keunggulan atas pasar lainnya. Sangat mudah untuk melihat mengapa, tanpa mereka, begitu banyak pedagang yang tidak berpengalaman kehilangan uang. Selain itu, elemen lain yang memengaruhi pedagang harian potensi penghasilan adalah pasar yang mereka perdagangkan, berapa banyak modal yang mereka miliki, dan waktu yang bersedia mereka curahkan.

Haruskah Anda Memulai Perdagangan Harian?

Seperti disebutkan di atas, perdagangan hari sebagai karier bisa sangat sulit dan cukup menantang. Pertama, Anda harus memiliki pengetahuan tentang dunia perdagangan dan memiliki gagasan yang baik tentang toleransi risiko, modal, dan tujuan Anda.

• Day trading juga merupakan karir yang membutuhkan banyak waktu. Jika Anda ingin menyempurnakan strategi Anda—tentu saja setelah Anda berlatih—dan menghasilkan uang, Anda harus mencurahkan banyak waktu untuk itu. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan paruh waktu atau kapan pun Anda mendapatkan dorongan. Anda harus berinvestasi penuh di dalamnya.
• Jika Anda memutuskan bahwa sensasi trading tepat untuk Anda, ingatlah untuk memulai dari yang kecil. Fokus pada beberapa saham daripada pergi ke pasar terlebih dahulu dan membuat diri Anda kurus. Melakukan all out hanya akan memperumit strategi trading Anda dan bisa berarti kerugian besar.
• Terakhir, tetap tenang dan coba jauhkan emosi dari perdagangan Anda. Semakin banyak Anda dapat melakukannya, semakin Anda dapat tetap berpegang pada rencana Anda. Menjaga tingkat kepala memungkinkan Anda untuk mempertahankan fokus Anda sambil menjaga Anda di jalan yang telah Anda pilih untuk turun.

Jika Anda mengikuti panduan sederhana ini, Anda mungkin menuju karir yang baik dalam perdagangan hari.

Garis bawah

Meskipun perdagangan hari telah menjadi fenomena kontroversial, ini bisa menjadi cara yang layak untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang harian, baik institusional maupun individu, memainkan peran penting di pasar dengan menjaga pasar tetap efisien dan likuid. Sementara perdagangan hari tetap populer di kalangan pedagang yang tidak berpengalaman, itu harus diserahkan terutama kepada mereka yang memiliki keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil.