3 Reksa Dana Ekuitas Australia yang Membayar Dividen
Reksa dana ekuitas Australia memberikan diversifikasi ke portofolio investasi tradisional. Investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka sambil menerima harga tinggi hasil dividen harus mempertimbangkan AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX), dan Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Semua informasi yang disajikan di sini akurat per Oktober. 27, 2020.
1. AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital menerbitkan AMP Capital Equity Income Generator Fund pada tahun 2013.Dana tersebut bertujuan untuk memberikan pendapatan dividen yang lebih besar dari Indeks Akumulasi S&P/ASX 200, indeks acuannya. Pendapatan dividen termasuk kredit pembukaan atau kredit yang mengembalikan pajak yang dibayarkan perusahaan atas laba perusahaan kepada pemegang saham. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan hasil tahunan rata-rata 5,0% dalam jangka panjang dan memiliki biaya manajemen tahunan sebesar 0,72%.
AMP Capital Equity Income Generator Fund berfokus terutama pada sektor dengan pembayaran dividen tinggi. Sekitar setengah dari kepemilikan utamanya berada di sektor jasa keuangan, dan sektor untuk alokasi dana lainnya termasuk real estat, layanan komunikasi, dan siklus konsumen. Dana tersebut memiliki investasi minimal $10.000.
2. T. Rowe Price Dana Ekuitas Australia
T. Rowe Price Australian Equity Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan memegang portofolio diversifikasi sekuritas ekuitas Australia. Dana tersebut telah mengungguli Indeks S&P/ASX 200, indeks acuannya, dengan pengembalian tahunan rata-rata 8,48% sejak dimulai pada tahun 2012.
Jika investor memilih untuk berinvestasi langsung dengan T. Rowe Price, tidak ada syarat minimal investasi. Namun, jika investor tidak berinvestasi langsung dengan T. Rowe Price, ada persyaratan investasi awal minimal AU $500,000, atau US $356,320 yang sangat tinggi untuk rata-rata investor. Dana tersebut membebankan biaya manajemen tahunan sebesar 0,60%.
T. Rowe Price Australian Equity Fund memiliki total aset bersih sebesar AU $73,9 juta, atau US $52,6 juta, dan 33 kepemilikan.Sekitar sepertiga dari kepemilikan teratas dana berada di sektor keuangan, dan sektor untuk alokasi dana lainnya termasuk real estat, konsumen, dan material.
3. Dana Ekuitas Australia Aberdeen
Meskipun Aberdeen Australian Equity Fund tidak menawarkan imbal hasil setinggi yang dimiliki T. Rowe Price Australian Equity Fund dan AMP Capital Australian Equity Income Fund, memiliki imbal hasil 3,96% pada 10 Oktober. 27, 2020, dan telah mencapai pengembalian tahunan rata-rata 7,1% sejak awal.
Aberdeen Asset Management mengeluarkan Aberdeen Australian Equity Fund pada tahun 1985. Dana tersebut berusaha mengungguli Akumulasi S&P/ASX 200, indeks patokannya, selama periode tiga tahun bergulir. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana tersebut menginvestasikan 88,5% asetnya dalam ekuitas yang terdaftar di Bursa Efek Australia (ASX) yang memiliki potensi peningkatan pendapatan dan potensi apresiasi modal.
Dana tersebut memiliki total aset bersih AU $ 119,9 juta, atau US $ 85,6 juta.Sekitar sepertiga dari kepemilikan teratas dana berada di sektor keuangan, dan sektor untuk alokasi dana lainnya termasuk perawatan kesehatan, material, energi, dan industri.