Indikator teknis apa yang paling melengkapi RSI?

Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah indikator momentum teknis yang membandingkan kenaikan harga baru-baru ini dengan penurunan harga baru-baru ini. Ini terutama digunakan oleh pedagang dan analis untuk menunjukkan kemungkinan kondisi overbought atau oversold di pasar. Namun, aset overbought dan oversold tidak serta merta berbalik arah. Itu berarti bermanfaat untuk mendapatkan konfirmasi dari yang lain sinyal perdagangan sebelum bertindak di RSI.

Bagaimana RSI Bekerja?

Pembacaan RSI berkisar dari nol hingga 100, dengan pembacaan di atas 70 umumnya ditafsirkan sebagai indikasi kondisi overbought dan pembacaan di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold. Sejak RSI mengukur besarnya pergerakan harga baru-baru ini, cenderung menghasilkan sinyal palsu setelah perubahan harga yang tiba-tiba dan cukup besar.

Umumnya, saat harga aset naik, RSI juga akan naik karena keuntungan rata-rata akan melebihi kerugian rata-rata. Ketika harga aset turun, kerugian biasanya melebihi keuntungan, menyebabkan indikator turun.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Salah satu indikator teknis yang dapat digunakan bersama dengan RSI dan membantu mengonfirmasi validitas indikasi RSI adalah indikator momentum lain yang banyak digunakan, konvergensi rata-rata bergerak divergensi (MACD). Indikator ini menghitung momentum secara berbeda dari RSI dengan membandingkan posisi relatif rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang.

Pedagang terutama memantau MACD untuk tanda-tanda momentum yang menyimpang dari harga. Sementara harga dapat terus bergerak ke atas, dengan RSI mempertahankan pembacaan overbought untuk beberapa waktu, MACD menunjukkan divergensi dengan mulai turun karena harga terus naik. Itu memberikan indikasi tambahan yang mengonfirmasi bahwa pasar mungkin mencapai level di mana pasar terlalu tinggi dan, oleh karena itu, kemungkinan akan segera menelusuri kembali.

MACD dan RSI keduanya pelawan dengan desain. Mereka menentang pendapat umum dengan memberi isyarat untuk membeli ketika ada banyak penjualan dan memberi isyarat untuk menjual ketika ada pembelian yang signifikan. Ketika keduanya mengindikasikan pembelian, maka sekuritas tersebut kemungkinan besar benar-benar oversold. Demikian pula, keamanan mungkin overbought dan menuju ke bawah ketika RSI dan MACD menghasilkan sinyal jual.

Perpindahan Rata-Rata Bergerak

Persimpangan rata-rata bergerak juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi indikasi RSI bahwa pasar overbought atau oversold. RSI sering digunakan untuk mendapatkan tanda awal kemungkinan perubahan tren. Oleh karena itu, menambahkan rata-rata bergerak eksponensial (EMA) yang merespon lebih cepat terhadap perubahan harga terkini dapat membantu. Persilangan rata-rata pergerakan jangka pendek yang relatif, seperti EMA 5 melintasi EMA 10, paling cocok untuk melengkapi RSI. Perpotongan EMA 5 dari atas ke bawah EMA 10 mengkonfirmasi indikasi RSI tentang kondisi overbought dan kemungkinan pembalikan tren. Sebaliknya, persilangan terbalik memberikan indikasi tambahan bahwa pasar mungkin oversold.

RSI yang dihaluskan

Dimungkinkan juga untuk menerapkan proses EMA ke RSI itu sendiri untuk mendapatkan indikator RSI yang dihaluskan. RSI yang dihaluskan jauh lebih sedikit gelisah daripada indikator RSI, yang mengarah ke positif palsu yang jauh lebih sedikit dan tren yang lebih jelas. Di sisi lain, menghaluskan RSI dengan EMA juga membuat RSI lebih lambat merespons perubahan asli karena semua EMA menambahkan variabel tertinggal.

RSI Jangka Panjang

Meskipun pedagang umumnya menggunakan RSI pada skala waktu yang lebih kecil, RSI dapat digunakan dengan minggu atau bahkan bulan sebagai input, bukan hari, jam, atau menit. Dengan menggunakan skala waktu yang lebih lama, dimungkinkan untuk menyelaraskan perdagangan jangka pendek dengan tren jangka panjang. Jika RSI bulanan masih cukup rendah dan naik, maka sinyal beli RSI harian kemungkinan besar akan berhasil. Demikian pula, RSI bulanan yang tinggi dan menurun menunjukkan bahwa tanda beli RSI harian mungkin merupakan positif palsu. Terakhir, sinyal beli RSI harian dapat menandai awal dari pasar bull baru jika RSI bulanan sangat rendah dan menurun.

Poin Penting Livermore

RSI juga bisa digabungkan dengan trader legendaris Jessie Livermore's sistem poin penting, yang tidak boleh disamakan dengan titik pivot. Ada banyak hal yang ditulis tentang poin-poin penting. Namun, ide dasarnya adalah jika sekuritas membuat harga rendah dan kemudian membuat harga terendah kedua, harga terendah pertama menjadi titik penting. Jika harga sekuritas naik di atas titik penting itu, kecenderungan untuk menurun telah berakhir, dan mungkin sudah waktunya untuk membeli.

Apa yang membuat banyak pedagang bermasalah dengan sistem Livermore adalah mencari tahu kapan tren turun telah cukup jauh untuk titik penting bekerja. RSI, dengan kisaran nol hingga seratus yang bersih, membuatnya mudah. Ketika RSI di bawah 30 dan titik penting pembalikan bullish terjadi, pembelian lebih mungkin menghasilkan keuntungan daripada ketika salah satu dari sinyal ini terjadi sendiri.

Seperti yang diketahui, Livermore lebih suka bermain di sisi beruang, jadi ada kemungkinan untuk membalikkan prosedur jual dan korslet. Ketika sebuah sekuritas membuat harga tertinggi diikuti oleh harga tertinggi kedua, maka harga tertinggi pertama menjadi titik penting pembalikan bearish. Misalkan harga sekuritas turun di bawah titik penting itu, dan RSI masih di atas 70. Dalam hal ini, mungkin sudah waktunya untuk menjual sekuritas dan mungkin sudah waktunya untuk jual pendek aja. Selanjutnya, poin penting Livermore juga dapat digunakan dengan RSI yang dihaluskan untuk definisi yang lebih baik tren naik dan tren turun.