Saham Apple Bisa Menghabiskan Berbulan-bulan Menguji Level $200
Dow komponen Apple Inc. (AAPL) membukukan angka yang mengesankan pada Selasa malam, mengalahkan kuartal ketiga fiskal laba dan pendapatan ekspektasi sambil meningkatkan pendapatan kuartal keempat panduan. Pelaku pasar memaafkan sedikit kesalahan dalam pengiriman iPhone, dengan harga jual rata-rata (ASP) datang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Metrik langsung memicu reaksi beli berita, mengangkat ikon yang berbasis di Cupertino, California lebih dari 4% ke level tertinggi sepanjang masa hanya di bawah $200.
Namun, sisi atas tampak terbatas untuk saat ini, dengan reli mendekat perlawanan di garis tren dari kenaikan tertinggi akan kembali ke Mei 2017. Penghalang ini juga selaras dengan resistensi angka bulat, memprediksi bahwa saham akan menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menguji level $200 sebelum kenaikan yang lebih kuat atau kenaikan harga. kemunduran target itu mendukung mendekati $170. Tentu saja, itu tidak akan menghentikan pengikut tren untuk melompat, berharap kenaikan itu lolos dari gravitasi. (Lihat juga:
Tantangan Terbesar Apple, Pertumbuhan yang Melambat: Analis.)Grafik Jangka Panjang AAPL (1999 – 2018)
Saham pecah di atas resistance 1991 di split-disesuaikan $2,62 pada bulan September 1999 di puncak gelembung internet dan dua kali lipat harga ke puncak Maret 2000 di $5,37. Itu selesai pola atas ganda enam bulan kemudian dan rusak, gagal breakout dan kehilangan kekuatan ke kuartal kedua tahun 2003, ketika mencapai titik terendah dalam lima tahun. Kenaikan berikutnya menyelesaikan jangka panjang mendasarkan pola, mengatur panggung untuk tren naik baru.
Kenaikan tersebut akhirnya mencapai level tertinggi sebelumnya pada awal tahun 2005, memicu penembusan langsung yang membukukan kenaikan mengesankan sepanjang pertengahan dekade. pasar banteng. Reli berakhir pada Desember 2007 dengan harga $29, memberi jalan kepada a pola topping yang mematahkan dukungan selama keruntuhan ekonomi 2008. Saham bertahan relatif baik selama periode yang mengganggu itu, menetap di level terendah dua tahun di atas $11.
Ini kembali ke tertinggi 2007 pada 2009 dan pecah, memasuki tren naik yang kuat yang terhenti di dekat $100 pada 2012. Penurunan tajam menemukan dukungan di bulan ke-50 rata-rata bergerak eksponensial (EMA), mengukir leg pertama secara masif saluran naik (garis merah) yang menghasilkan terobosan 2017 setelah delapan bulan pengujian. Tindakan harga tersebut membentuk saluran naik kedua (garis hitam) yang mulai berlaku setelah laporan pendapatan minggu ini. Dukungan breakout baru akan selaras sempurna dengan dukungan saluran skala kecil di dekat $185 (lingkaran kuning) pada bulan Desember 2018.
[Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang menentukan level support dan resistance, lihat Analisis Teknis kursus di Akademi Investopedia, yang mencakup video dan konten interaktif untuk membantu Anda meningkatkan keterampilan trading Anda.]
Grafik Jangka Pendek AAPL (2017 – 2018)
Volume seimbang (OBV) mencapai puncaknya pada November 2017 setelah 18 bulan akumulasi gelombang dan jatuh ke dalam pola bergerigi yang menandakan kebuntuan antara bull dan bear. Saat ini terjebak di bagian bawah kisaran indikator yang luas, diatur untuk menunjukkan bearish besar perbedaan ketika saham memposting harga tertinggi sepanjang masa pada bel pembukaan. Ini semakin menurunkan kemungkinan saham Apple akan menembus resistance di $200 dengan cepat dan memasuki lintasan yang lebih vertikal.
Dukungan saluran meluas kembali ke Mei 2016, ketika tren turun selama setahun berakhir. Garis tren ini diterjemahkan menjadi support saat ini di dekat $170 tetapi akan naik sekitar empat poin per bulan, membatasi penurunan jika bear bertahan di resistance atau pasar secara luas berubah lebih rendah. Untuk saat ini, EMA 50 hari di $188 mewakili level support yang lebih penting karena telah diuji berulang kali sejak pertengahan Juni.
Pedagang harus menonton volume level dalam beberapa sesi berikutnya untuk mengukur dampak reli pasca-laba pada indikator OBV yang merosot. Apple mengukir pola volume kuartal kedua terlemah di yang terkenal kwintet FAANG, menarik minat beli terlemah dalam grup. Diambil dalam konteks resistensi saluran dan angka bulat, para pemain uang pintar cenderung duduk di tangan mereka, meskipun kuartalnya kuat. (Lihat juga: Apple Pay untuk Memiliki Pelanggan Terbanyak: Juniper.)
Garis bawah
Saham Apple akan dibuka pada level tertinggi sepanjang masa setelah hasil kuartal ketiga yang kuat, tetapi akumulasi yang lemah dan resistensi yang membandel dapat membatasi kenaikan. (Untuk bacaan tambahan, lihat: 4 Reksa Dana Yang Memegang Saham Apple.)