7 ETF Teratas untuk Perdagangan Harian
Trader harian mencoba menghasilkan keuntungan dengan membuka dan menutup posisi trading beberapa kali sepanjang hari. Mereka biasanya menutup semua posisi terbuka mereka di penghujung hari dan tidak membawanya ke hari berikutnya.
Selain saham, dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs ) telah muncul sebagai instrumen pilihan lain untuk perdagangan hari. Mereka menawarkan diversifikasi reksa dana, likuiditas tinggi dan perdagangan saham real-time, dan rendah Biaya transaksi. Beberapa ETF juga dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pajak, tergantung pada kriteria kelayakan dan peraturan keuangan.
Artikel ini membahas ETF teratas, yang cocok untuk perdagangan harian, dengan informasi yang diberikan per 24 Mei 2021.
Takeaways Kunci
- Tujuan dari perdagangan hari adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan membuka dan menutup posisi perdagangan beberapa kali selama hari perdagangan.
- Sebagian besar pedagang hari menutup semua posisi mereka pada akhir hari dan tidak melanjutkan ke hari berikutnya.
- Pedagang harian menggunakan saham sebagai instrumen investasi tetapi juga menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF).
- ETF yang ideal untuk pedagang harian harus memiliki likuiditas tinggi, biaya transaksi rendah, dan spread bid-ask yang ketat.
- Beberapa ETF terbaik untuk pedagang harian termasuk yang melacak Indeks S&P 500, Indeks Pasar Luas Dow Jones, dan Treasuries.
Kriteria Seleksi
Perdagangan hari melibatkan posisi beli dan jual dengan cepat, dengan upaya untuk menghasilkan keuntungan kecil dengan memperdagangkan volume besar dari banyak perdagangan. ETF yang cocok untuk perdagangan harian harus memiliki tingkat yang tinggi likuiditas, memungkinkan eksekusi perdagangan yang mudah dengan harga yang wajar.
Biaya transaksi yang terkait dengan perdagangan ETF harus rendah, karena perdagangan yang sering menyebabkan biaya transaksi tinggi yang memakan potensi keuntungan yang tersedia. Selain itu, seseorang juga harus mempertimbangkan bid-ask spread pada kutipan harga. Bid-ask spread adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang diminta oleh pelaku pasar yang memperdagangkan sekuritas tertentu. Spread bid-ask yang lebih ketat menunjukkan penemuan harga yang wajar dan likuiditas yang lebih tinggi.
Sebagian besar ETF yang sesuai dengan ketiga kriteria ini didasarkan pada pasar yang lebih luas (seperti yang didasarkan pada indeks populer seperti Indeks Standard & Poor's 500 atau pasar yang lebih luas secara keseluruhan).
Pedagang harian juga bisa mendapatkan likuiditas tinggi dalam ETF berbasis tema khusus, seperti emas atau berbasis minyak ETF. Namun, ETF semacam itu mungkin mahal terkait biaya transaksi sehingga tidak cocok untuk perdagangan harian.
Demikian pula, yang lain suka ETF leverage mungkin menawarkan eksposur tinggi (dua kali atau tiga kali lipat), tetapi mereka biasanya kekurangan likuiditas tinggi dan mungkin datang dengan rasio biaya tinggi. ETF tersebut mungkin tidak sesuai dengan kriteria perdagangan hari dan tidak dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam daftar perdagangan hari.
ETF Teratas untuk Perdagangan Harian
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO melacak yang populer Indeks S&P 500, yang mewakili 500 perusahaan teratas di AS dari berbagai sektor. ETF ini berinvestasi pada saham yang termasuk dalam Indeks S&P 500 dalam proporsi yang sama dengan indeks. Ini telah berhasil mencerminkan kinerja indeks dengan kesalahan pelacakan minimal. Dengan volume perdagangan harian rata-rata 4,6 juta saham, VOO memiliki salah satu rasio pengeluaran terendah hanya 0,03%, menjadikannya favorit bagi pedagang harian.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) dan Kepercayaan SPDR S&P 500 ETF (MENGINTAI): IVV dan SPY bekerja dengan cara yang sama seperti ETF VOO yang disebutkan di atas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa SPY memiliki rasio pengeluaran yang sedikit lebih tinggi yaitu 0,09%. IVV memiliki rasio biaya yang sama dengan VOO: 0,03%. Selain itu, SPY menawarkan tingkat likuiditas yang jauh lebih tinggi dengan volume perdagangan harian rata-rata 88,6 juta saham.
3. Vanguard Total Pasar Saham ETF (VTI): VTI melacak dan mencoba meniru kinerja Indeks Pasar Total CRSP A.S. Indeks ini termasuk topi besar, topi tengah, topi kecil, dan topi mikro saham yang secara teratur diperdagangkan di NYSE dan NASDAQ. ETF ini memungkinkan seorang pedagang untuk bertaruh pada total pasar yang lebih besar yang mencakup spektrum saham yang lebih luas di berbagai kapitalisasi pasar sektor. Dengan hanya rasio pengeluaran 0,03% dan volume perdagangan harian rata-rata 4,3 juta saham, VTI membuat pilihan yang sangat baik untuk pedagang harian.
4. Schwab U.S. Pasar Luas ETF (SCHB): ETF berbasis pasar tingkat luas lainnya, yang satu ini melacak Indeks Pasar Saham Luas AS Dow Jones. Indeks ini mencakup 2.500 perusahaan publik terbesar di AS. ETF ini memiliki volume perdagangan harian rata-rata sekitar 500.000 saham dan dilengkapi dengan rasio biaya rendah 0,03%.
5. ETF Obligasi Tingkat Mengambang Treasury iShares (TFLO): Pedagang harian yang tertarik dengan obligasi ETF akan menganggap TFLO sebagai pilihan yang baik dan hemat biaya. Dana ini mencoba untuk meniru kinerja Indeks Tingkat Mengambang Perbendaharaan AS Barclays. ETF ini telah berhasil mereplikasi kinerja indeks benchmark secara akurat dengan kesalahan pelacakan yang sangat rendah. Ini memiliki rasio biaya 0,15% tetapi menawarkan pengabaian biaya dengan jumlah yang sama yang membuat rasio biaya efektif nihil.
6. iShares 20+ Tahun ETF Obligasi Negara (TLT): TLT adalah ETF berbasis obligasi lainnya, yang memberikan eksposur ke sekuritas Treasury AS jangka panjang dengan melacak kinerja ICE U.S. Treasury 20+ Year Index. Ini menawarkan likuiditas tinggi dengan rata-rata 16 juta saham ETF bertukar tangan setiap hari. Ini telah mencerminkan kinerja indeks benchmark secara akurat. Namun, ia memiliki rasio biaya yang relatif lebih tinggi yaitu 0,15%.
7. Schwab AS TIPS ETF (SCHP): Khawatir tentang inflasi atau mencari keuntungan dari perdagangan sekuritas yang dilindungi inflasi? SCHP menawarkan kecocokan yang sempurna. Ini melacak kinerja Indeks Obligasi Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Linked Securities (Series-L), yang adalah indeks tertimbang nilai pasar dari sekuritas yang dilindungi inflasi Departemen Keuangan AS dengan setidaknya satu tahun tersisa di kematangan. Dengan rata-rata sekitar 2,2 juta saham diperdagangkan setiap hari dan hanya dengan rasio biaya 0,05%, SCHP menawarkan kecocokan yang baik untuk pedagang harian.
Garis bawah
Perdagangan harian melibatkan risiko tinggi, karena kebanyakan pedagang hari mengambil batas-berdasarkan memanfaatkan posisi. Leverage berbasis margin memungkinkan seseorang untuk mengambil eksposur yang lebih tinggi dengan modal perdagangan yang rendah.
Oleh karena itu, menjadi penting untuk menjaga agar biaya transaksi terkait tetap rendah untuk mengakomodasi kerugian sesekali dan menjaga keuntungan realistis tetap tinggi. Memilih ETF yang tepat dengan kriteria yang disebutkan di atas dapat memungkinkan pedagang harian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.