Investasi Komoditas: Indikator Teknis Teratas

Dalam kelas aset apa pun, motif utama bagi setiap pedagang, investor, atau spekulan adalah untuk membuat perdagangan menguntungkan mungkin. Dalam komoditas, yang mencakup segala sesuatu mulai dari kopi hingga minyak mentah, kami akan menganalisis teknik analisis fundamental dan analisis teknis, yang digunakan oleh pedagang dalam membeli, menjual, atau menahan keputusan mereka.

Teknik analisis fundamental diyakini ideal untuk investasi yang melibatkan jangka waktu yang lebih lama. Ini lebih berbasis penelitian; itu mempelajari situasi permintaan-penawaran, kebijakan ekonomi, dan keuangan sebagai kriteria pengambilan keputusan.

Trader biasanya menggunakan analisis teknis, karena cocok untuk jangka pendek penilaian di pasar dan menganalisis pola harga masa lalu, tren, dan volume untuk membangun grafik untuk menentukan pergerakan masa depan.

Mengidentifikasi Pasar untuk Komoditas

momentum indikator adalah yang paling populer untuk perdagangan komoditas, berkontribusi pada pepatah tepercaya, "beli rendah" dan menjual tinggi.” Indikator momentum selanjutnya dibagi menjadi osilator dan mengikuti tren indikator. Pedagang harus terlebih dahulu mengidentifikasi pasar (yaitu, apakah pasar

sedang tren atau mulai sebelumnya melamar salah satu indikator ini). Informasi ini penting karena indikator tren berikut tidak berkinerja baik di pasar yang berkisar; sama halnya, osilator cenderung menyesatkan di pasar yang sedang tren.

Rata-Rata Bergerak

Salah satu indikator paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam analisis teknikal adalah rata-rata bergerak (MA), yang merupakan harga rata-rata selama periode tertentu untuk komoditas atau saham. Misalnya, MA lima periode akan menjadi rata-rata harga penutupan selama lima hari terakhir, termasuk periode saat ini. Ketika indikator ini digunakan intra-hari, perhitungan didasarkan pada harga sekarang data, bukan harga penutupan.

MA cenderung memuluskan pergerakan harga acak untuk memunculkan tren tersembunyi. Hal ini terlihat sebagai indikator tertinggal dan digunakan untuk mengamati pola harga. SEBUAH beli sinyal dihasilkan ketika harga melintasi di atas MA dari bawah sentimen bullish, sedangkan kebalikannya menunjukkan sentimen bearish—maka a sinyal jual.

Ada banyak versi MA yang lebih rumit, seperti Exponential Moving Average (EMA), Volume Adjusted Moving Average, dan Linear tertimbang rata-rata bergerak. MA tidak cocok untuk pasar kisaran, karena cenderung menghasilkan sinyal palsu karena fluktuasi harga. Pada contoh di bawah, perhatikan bahwa kemiringan MA mencerminkan arah tren. MA yang lebih curam menunjukkan momentum yang mendukung tren, sedangkan MA yang mendatar adalah sinyal peringatan bahwa mungkin ada tren kemunduran karena momentum jatuh.

Pada grafik di atas, garis biru menggambarkan MA sembilan hari, sedangkan garis merah adalah rata-rata pergerakan 20 hari, dan MA 40 hari digambarkan oleh garis hijau. MA 40 hari adalah yang paling halus dan paling tidak stabil, sedangkan MA 9 hari menunjukkan pergerakan maksimum, dan MA 20 hari berada di antaranya.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Divergensi konvergensi rata-rata bergerak, atau dikenal sebagai MACD, adalah indikator yang umum digunakan dan efektif yang dikembangkan oleh manajer uang Gerald Appel. Ini adalah indikator momentum mengikuti tren yang menggunakan rata-rata bergerak atau rata-rata bergerak eksponensial untuk perhitungan. Biasanya, MACD dihitung sebagai EMA 12 hari dikurangi EMA 26 hari. EMA sembilan hari dari MACD disebut garis sinyal, yang membedakan indikator bull dan bear.

Sinyal bullish dihasilkan ketika MACD bernilai positif, karena EMA periode yang lebih pendek lebih tinggi (lebih kuat) daripada EMA periode yang lebih lama. Ini menandakan peningkatan momentum sisi atas, tetapi ketika nilainya mulai menurun, ini menunjukkan hilangnya momentum. Demikian pula, nilai MACD negatif menunjukkan situasi bearish, dan peningkatan lebih lanjut menunjukkan momentum penurunan yang meningkat.

Jika nilai MACD negatif menurun, ini menandakan bahwa tren turun kehilangan momentumnya. Ada lebih banyak interpretasi untuk pergerakan garis-garis ini seperti persimpangan; crossover bullish ditandai ketika MACD melintasi di atas garis sinyal ke arah atas.

Pada grafik di atas, MACD diwakili oleh garis oranye dan garis sinyal berwarna ungu. Histogram MACD (bilah hijau muda) adalah perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Histogram MACD diplot pada garis tengah dan mewakili perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal yang ditunjukkan oleh batang. Ketika histogram positif (di atas garis tengah), histogram memberikan sinyal bullish, seperti yang ditunjukkan oleh garis MACD di atas garis sinyalnya.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

NS indeks kekuatan relatif (RSI) adalah indikator momentum teknis yang populer. Ia mencoba untuk menentukan jenuh beli dan oversold level di pasar pada skala 0 hingga 100, yang menunjukkan apakah pasar telah mencapai puncak atau terendah. Menurut indikator ini, pasar dianggap overbought di atas 70 dan oversold di bawah 30. Penggunaan RSI 14 hari direkomendasikan oleh analis teknis Amerika Welles Wilder. Seiring waktu, RSI sembilan hari dan RSI 25 hari telah mendapatkan popularitas.

RSI dapat digunakan untuk mencari perbedaan dan kegagalan berayun di samping sinyal overbought dan oversold. Divergensi terjadi dalam situasi di mana aset membuat harga tertinggi baru sementara RSI gagal bergerak melampaui harga tertinggi sebelumnya, menandakan pembalikan yang akan datang. Jika RSI turun di bawah rendah sebelumnya, konfirmasi pembalikan yang akan datang diberikan oleh ayunan kegagalan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, waspadai pasar yang sedang tren atau pasar yang berkisar karena divergensi RSI bukanlah indikator yang cukup baik untuk pasar yang sedang tren. RSI sangat berguna, terutama bila digunakan sebagai pelengkap indikator lainnya.

stokastik

Pedagang sekuritas terkenal George Lane berbasis di stokastik indikator pada pengamatan bahwa, jika harga telah menyaksikan tren naik pada siang hari, maka harga penutupan akan cenderung menetap di dekat ujung atas kisaran harga terkini.

Atau, jika harga telah meluncur ke bawah, harga penutupan cenderung mendekati ujung bawah kisaran harga. Indikator mengukur hubungan antara harga penutupan aset dan kisaran harganya selama periode waktu tertentu. stokastik osilator berisi dua baris. Baris pertama adalah %K, yang membandingkan harga penutupan dengan kisaran harga terbaru. Baris kedua adalah %D (garis sinyal), yang merupakan bentuk halus dari nilai %K dan dianggap paling penting di antara keduanya.

Sinyal utama yang dibentuk oleh osilator ini adalah ketika garis %K melintasi garis %D. Sinyal bullish terbentuk ketika %K menembus %D dalam arah ke atas. Sinyal bearish terbentuk ketika %K turun melalui %D ke arah bawah. Divergensi juga membantu dalam mengidentifikasi pembalikan. Bentuk bawah dan atas Stochastic juga berfungsi sebagai indikator yang baik. Katakanlah, misalnya, dasar yang dalam dan lebar menunjukkan bahwa beruang kuat dan reli apa pun pada titik seperti itu bisa lemah dan berumur pendek.

Grafik dengan %K dan %D dikenal sebagai Stochastic Lambat. Indikator stochastic adalah salah satu indikator bagus yang bisa dipukuli dengan RSI, antara lain.

Bollinger Bands®

NS Bollinger Band® dikembangkan pada 1980-an oleh analis keuangan John Bollinger. Ini adalah indikator yang baik untuk mengukur kondisi overbought dan oversold di pasar. Bollinger Bands® adalah satu set tiga garis: garis tengah (tren), garis atas (resistensi), dan garis bawah (dukungan). Ketika harga komoditas yang dianggap fluktuatif, pita cenderung melebar, sedangkan dalam kasus ketika harga terikat kisaran ada kontraksi.

Bollinger Bands® sangat membantu bagi para pedagang yang ingin mendeteksi titik balik di pasar yang terikat rentang, membeli saat harga turun dan menyentuh pita bawah dan menjual saat harga naik menyentuh pita atas pita. Namun, saat pasar memasuki tren, indikator mulai memberikan sinyal palsu, terutama jika harga bergerak menjauh dari kisaran yang diperdagangkan. Bollinger Bands® dianggap tepat untuk mengikuti tren frekuensi rendah.

Garis bawah

Ada banyak indikator teknis tersedia untuk pedagang, dan memilih yang tepat sangat penting untuk keputusan yang tepat. Memastikan kesesuaiannya dengan kondisi pasar, indikator yang mengikuti tren cocok untuk pasar yang sedang tren, sementara osilator cocok dengan baik dalam rentang kondisi pasar. Namun, berhati-hatilah: menerapkan indikator teknis secara tidak benar dapat menghasilkan sinyal yang menyesatkan dan salah, yang mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, memulai dengan Stochastic atau Bollinger Bands® direkomendasikan bagi mereka yang baru menggunakan analisis teknis.