Momentum Stock Broadcom (AVGO) Mungkin Telah Mencapai Puncak

Broadcom Inc. (AVGO) mengalahkan laba per saham (EPS) memperkirakan untuk kuartal ke-31 berturut-turut ketika melaporkan hasil setelah penutupan pada tanggal 4 Juni, tetapi reaksi positif terhadap laporan ini tidak berlangsung lama. Saham menetapkan intraday high sepanjang masa pada momentum kenaikan yang kuat di $378,96 pada 10 September. 2. Saham tersebut kemudian diperdagangkan serendah $343,48 pada 29 September. 21. Pada titik tertinggi, Broadcom gagal mempertahankan level berisiko setengah tahunan di $377,65, di mana keuntungan seharusnya diambil.

Saham ditutup Kamis, September. 24, di $352,52, naik 11,5% tahun ini dan di wilayah pasar bull di 126,5% di atas level terendah 18 Maret di $155,67. Sahamnya 7% di bawah tertinggi sepanjang masa. Broadcom memiliki rasio P/E 20,24 dan menawarkan hasil dividen yang besar sebesar 3,70%, menurut Macrotrends. Raksasa semikonduktor mendesain dan memasok semikonduktor dan perangkat lunak infrastruktur untuk industri komunikasi nirkabel dan broadband.

Grafik harian untuk Broadcom

Grafik harian untuk Broadcom menunjukkan bahwa saham turun 53% dari tertinggi $331,58 pada 31 Januari. 24 hingga terendah 18 Maret di $155,67. Dari level terendah ini, saham mengalami kenaikan sebesar 143% ke level tertinggi intraday sepanjang masa di $378,96 yang ditetapkan pada 18 Maret.

Saham Broadcom jatuh di bawah 50-harinya rata-rata bergerak sederhana (SMA) pada Februari 20. SMA 200-hari gagal bertahan pada 2 Februari. 25. Kenaikan berbentuk V dari terendah 18 Maret mencapai SMA 50-hari pada 9 April. SMA 200-hari direbut kembali pada 26 Mei.

SEBUAH salib emas dikonfirmasi pada 6 Juli, ketika SMA 50-hari naik di atas SMA 200-hari, yang membawa saham ke level tertinggi sepanjang masa. Broadcom naik di atas poros kuartal ketiga di $324,02 pada Agustus. 4 dan kemudian bergerak di atas poros tahunannya di $337,86 pada tanggal 31 Agustus. 26.

Perhatikan bagaimana Broadcom gagal mempertahankan level berisiko setengah tahunannya di $377,65 pada 10 September. 2. Saham juga berada di atas poros tahunannya di $337,86.

Grafik mingguan untuk Broadcom

Grafik mingguan untuk Broadcom netral dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $343,50. Saham juga di atas SMA 200-minggu, atau kembali ke mean, pada $261,06. Broadcom telah berada di atas rata-rata kunci ini sejak minggu 10 April.

Lambat mingguan 12 x 3 x 3 pembacaan stokastik mengakhiri minggu menurun di bawah 80,00 di 79,55. Inilah divergensi negatif yang perlu dikhawatirkan.

Strategi perdagangan: Beli saham Broadcom saat melemah ke poros tahunannya di $337,86 dan ke poros triwulanan di $324,02. Kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko setengah tahunan di $77,65.

Cara menggunakan level nilai dan level berisiko saya: Harga penutupan saham pada Desember 31 Desember 2019, adalah masukan untuk analitik kepemilikan saya. Tingkat setengah tahunan dan tahunan tetap ada di grafik. Setiap perhitungan menggunakan sembilan penutupan terakhir dalam cakrawala waktu ini.

Level kuartal ketiga 2020 ditetapkan berdasarkan penutupan tanggal 30 Juni, dan level bulanan untuk September ditetapkan berdasarkan tanggal 30 Agustus. 31 tutup. Level mingguan baru dihitung setelah akhir setiap minggu, sedangkan level kuartalan baru terjadi pada akhir setiap kuartal. Level tengah tahunan diperbarui pada pertengahan tahun, dan level tahunan dimainkan sepanjang tahun.

Teori saya adalah bahwa sembilan tahun keriangan antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam rentang waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum cakrawala waktunya berakhir.

Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3 didasarkan pada pengujian balik banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.

Pembacaan stochastic mencakup 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan penutupan untuk saham. Ada perhitungan mentah dari perbedaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja paling baik.

Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100,00, dengan pembacaan di atas 80,00 dipertimbangkan jenuh beli dan pembacaan di bawah 20.00 dipertimbangkan oversold. Angka di atas 90,00 dianggap sebagai formasi "gelembung parabola yang menggembung", yang biasanya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan. Angka di bawah 10,00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan," yang biasanya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan.

Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.