Saham Microsoft Gagal Mempertahankan Tingkat Nilai Bulanan
Perusahaan Microsoft (MSFT) mengalahkan laba per saham (EPS) memperkirakan ketika perusahaan melaporkan hasil setelah penutupan pada 22 Juli. Saham berada di atas level nilai bulanannya di $205,19 ketika hasilnya dirilis. Raksasa perangkat lunak dan komponen dari Rata-rata Industri Dow Jones dibuka 23 Juli di atas pivot bulanan dan kemudian menembus di bawah level kunci ini. Namun, saham tetap di atas pivot triwulanan dan tengah tahunan di $196,79 dan $196,71.
Saham Microsoft ditutup Senin, 27 Juli, pada $203,85, naik 29,3% tahun ini dan dalam pasar banteng wilayah di 53,8% di atas terendah 23 Maret di $132,52. Itu juga 5,8% di bawah tertinggi sepanjang masa di $216,38 yang ditetapkan pada 9 Juli. Pada dasarnya, saham Microsoft dinilai terlalu tinggi dengan rasio P/E dari 35,01 dan hasil dividen 1,01%, menurut Macrotrends.
Raksasa teknologi ini menawarkan beragam produk dan layanan: sistem operasi untuk PC, server, telepon, perangkat lunak di awan, video game, dan iklan online. Microsoft juga memiliki LinkedIn, yang merupakan masalah besar karena pembelian platform media sosialnya memulai kemenangan beruntun EPS selama 17 kuartal berturut-turut.
Grafik harian untuk Microsoft
Saham Microsoft telah di atas salib emas sejak 15 Maret 2019, ketika hari ke-50 rata-rata bergerak sederhana naik di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi terbentang di depan. Ini melacak stok hingga Februari. 11 tertinggi dari $190,70. Dari level tertinggi ini, saham turun 30,5% ke level terendah $132,52 yang ditetapkan pada 23 Maret.
Setelah mencapai titik terendah ini, saham rebound sebesar 63% ke level tertinggi intraday sepanjang masa di $216,38 pada 9 Juli. Pada titik terendah, saham Microsoft mempertahankan level nilai tahunannya di $136,42 antara 16 Maret dan 23 Maret.
Saham bergerak di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 hari pada 25 Maret dan di atas rata-rata pergerakan sederhana 50 hari pada 13 April. Ini melacak saham ke tertinggi intraday sepanjang masa di $216,38 yang ditetapkan pada 9 Juli.
Sejak tingginya, saham tetap berada di atas pivot triwulanan dan tengah tahunan di $196,79 dan $196,71. Microsoft saat ini diperdagangkan di bawah pivot bulanannya di $205,19 dan level berisiko mingguannya di $214,93.
Grafik mingguan untuk Microsoft
Grafik mingguan untuk Microsoft netral, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $198,57. Saham jauh di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 minggu, atau kembali ke mean, pada $110,50. Lambat mingguan 12 x 3 x 3 pembacaan stokastik diproyeksikan untuk mengakhiri minggu jatuh di bawah jenuh beli ambang batas 80,00 dengan pembacaan di 79,26.
Strategi perdagangan: Beli saham Microsoft karena kelemahan pada pivot triwulanan dan tengah tahunan di $196,79 dan $196,71. Kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko mingguan di $214,93. Pivot bulanan pada $205,19 seharusnya menjadi magnet.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3 didasarkan pada pengujian balik banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stochastic mencakup 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan penutupan untuk saham. Ada perhitungan mentah dari perbedaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja paling baik.
Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100,00, dengan pembacaan di atas 80,00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20,00 dianggap oversold. Angka di atas 90,00 dianggap sebagai formasi "gelembung parabola yang menggelembung", yang biasanya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan. Angka di bawah 10,00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan," yang biasanya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan.
Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.
