Mengapa Saham MasterCard Dapat Mengungguli Visa

(Catatan: Penulis analisis fundamental ini adalah penulis keuangan dan manajer portofolio. Dia dan kliennya memiliki saham V dan MA.)

Saham MasterCard Inc. (MA) telah melaju lebih cepat dari Visa Inc. (V) selama setahun terakhir, meningkat lebih dari 53% dibandingkan dengan 40% untuk Visa. Saham MasterCard telah tertinggal tajam dari saingan keuangannya sejak awal Maret, dibantu oleh laporan pendapatan Visa yang kuat pada 25 April. Tetapi saham MasterCard siap untuk kembali memimpin dan mengungguli tahun depan karena pemroses pembayaran melaporkan apa yang diharapkan menjadi hasil yang kuat pada 2 Mei.

Analis memperkirakan pendapatan MasterCard naik lebih dari 23% menjadi $1,24 per saham, sementara pendapatan terlihat melonjak 19% menjadi $3,25 miliar, pada kuartal pertama. MasterCard secara historis melaporkan hasil yang melebihi perkiraan. Sejak kuartal keempat tahun 2015, MasterCard hanya dua kali meleset dari perkiraan pendapatan, sementara pendapatan belum mengecewakan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga: MasterCard Melihat Keuntungan Dua Digit dalam Penghasilan Q1.)

V data oleh YCharts

Angka Kuat

Analis memperkirakan pendapatan MasterCard akan melonjak pada kuartal ini, bahkan lebih cepat dari perkiraan Visa. MasterCard memiliki sejarah melampaui perkiraan pendapatan dengan margin yang lebar. Faktanya, selama sembilan kuartal terakhir, MasterCard telah mengalahkan perkiraan pendapatan rata-rata sekitar 6,3%, sementara pendapatan juga mengalahkan perkiraan rata-rata hampir 2,25%. Ini memberi MasterCard kesempatan yang baik untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik daripada Visa.

V EPS Aktual Kuartalan data oleh YCharts.

Hasil Kuat Visa

Angka pertumbuhan terkemuka yang diramalkan para analis untuk MasterCard seharusnya tidak mengejutkan, terutama mengingat hasil kuartalan terbaru Visa. Analis telah memperkirakan pendapatan Visa tumbuh sebesar 18,6% pada kuartal kedua fiskalnya; sebaliknya, Visa melaporkan pendapatan yang lebih dari 9% lebih baik dari ekspektasi, memberikan tingkat pertumbuhan hampir 29% dibandingkan tahun lalu. Selama sembilan kuartal terakhir, Visa telah mengalahkan perkiraan pendapatan analis dengan rata-rata lebih dari 7%, sementara pendapatan telah melampaui perkiraan rata-rata sekitar 2,75%.

V Estimasi Pendapatan Kuartalan data oleh YCharts.

Analis Bullish

Analis sangat bullish pada saham MasterCard dengan 97% dari 36 analis yang meliput peringkat saham saham "beli" atau "mengungguli". Target harga rata-rata pada saham saat ini adalah $195,29, hampir 10% lebih tinggi dari harga saham saat ini harga.

Teknis Menyarankan Breakout Akan Datang

Teknis menunjukkan saham MasterCard sedang dalam proses break out, dan seharusnya saham naik di atas a downtrend saat ini sekitar $ 178 hingga $ 180, maka saham dapat siap untuk meningkat hingga hampir $195. Grafik Visa memiliki pengaturan yang sama dalam hasil, diikuti oleh breakout pasca-pendapatan. (Selengkapnya, lihat juga: Breakout Visa Dapat Meningkatkan Stok sebesar 10%.)

Dengan pendapatan MasterCard yang mendekat dengan cepat, saham tampaknya siap untuk terus mengungguli. Sekarang perusahaan perlu melaporkan angka yang kuat, dan memberikan panduan yang lebih baik untuk menjaga agar sahamnya tetap naik.

Michael Kramer adalah Pendiri Mott Capital Management LLC, penasihat investasi terdaftar, dan manajer Portofolio Pertumbuhan Tematik yang dikelola secara aktif dan hanya lama milik perusahaan. Kramer biasanya membeli dan memegang saham untuk jangka waktu tiga hingga lima tahun. Klik di sini untuk mengetahui bio Kramer dan kepemilikan portofolionya. Informasi yang disajikan hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak dimaksudkan untuk membuat penawaran atau ajakan untuk penjualan atau pembelian sekuritas, investasi, atau strategi investasi tertentu. Investasi melibatkan risiko dan kecuali dinyatakan lain, tidak dijamin. Pastikan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat keuangan dan/atau profesional pajak yang berkualifikasi sebelum menerapkan strategi apa pun yang dibahas di sini. Atas permintaan, penasihat akan memberikan daftar semua rekomendasi yang dibuat selama dua belas bulan terakhir. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan.