Definisi Swing Trading & Taktik Swing Trader

Apa itu Swing Trading?

Swing trading adalah gaya perdagangan yang mencoba menangkap keuntungan jangka pendek hingga menengah dalam saham (atau instrumen keuangan apa pun) selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Pedagang ayunan terutama menggunakan analisis teknis untuk mencari peluang perdagangan. Pedagang ini dapat memanfaatkan analisis fundamental selain menganalisis tren dan pola harga.

Memahami Swing Trading

Biasanya, perdagangan ayunan melibatkan memegang posisi baik panjang atau pendek untuk lebih dari satu sesi perdagangan, tetapi biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan. Ini adalah kerangka waktu umum, karena beberapa perdagangan dapat bertahan lebih lama dari beberapa bulan, namun pedagang mungkin masih menganggapnya sebagai perdagangan ayunan. Swing trade juga dapat terjadi selama sesi perdagangan, meskipun ini adalah hasil langka yang disebabkan oleh kondisi yang sangat fluktuatif.

Tujuan dari swing trading adalah untuk menangkap sebagian dari pergerakan harga potensial. Sementara beberapa pedagang mencari saham yang bergejolak dengan banyak pergerakan, yang lain mungkin lebih suka saham yang lebih tenang. Dalam kedua kasus tersebut, swing trading adalah proses mengidentifikasi di mana harga aset kemungkinan akan bergerak selanjutnya, memasuki posisi, dan kemudian menangkap sebagian keuntungan jika langkah itu terwujud.

Pedagang ayunan yang sukses hanya ingin menangkap sebagian dari pergerakan harga yang diharapkan, dan kemudian beralih ke peluang berikutnya.

Banyak pedagang ayunan menilai perdagangan pada a risiko/hadiah dasar. Dengan menganalisis bagan aset, mereka menentukan di mana mereka akan masuk, di mana mereka akan menempatkan hentikan kerugian, dan kemudian mengantisipasi di mana mereka bisa keluar dengan keuntungan. Jika mereka mempertaruhkan $ 1 per saham pada pengaturan yang secara wajar dapat menghasilkan keuntungan $ 3, itu adalah rasio risiko / imbalan yang menguntungkan. Di sisi lain, mempertaruhkan $1 untuk menghasilkan $1 atau hanya menghasilkan $0,75 tidak begitu menguntungkan.

Pedagang ayunan terutama menggunakan analisis teknis, karena sifat perdagangan jangka pendek. Yang mengatakan, analisis fundamental dapat digunakan untuk meningkatkan analisis. Misalnya, jika seorang pedagang ayunan melihat optimis setup di saham, mereka mungkin ingin memverifikasi bahwa fundamental aset terlihat menguntungkan atau membaik juga.

Pedagang ayunan akan sering mencari peluang di grafik harian dan mungkin menonton grafik 1 jam atau 15 menit untuk menemukan entri yang tepat, stop loss, dan mengambil keuntungan tingkat.

Perdagangan Harian vs. Swing Trading

NS perbedaan antara perdagangan ayunan dan perdagangan hari adalah, biasanya, waktu penahanan untuk posisi. Swing trading, seringkali, melibatkan setidaknya penahanan semalam, sedangkan pedagang harian menutup posisi sebelum pasar tutup. Untuk menggeneralisasi, posisi perdagangan hari terbatas pada satu hari sementara perdagangan ayunan melibatkan penahanan selama beberapa hari hingga minggu.

Dengan menahan semalam, pedagang ayunan menimbulkan ketidakpastian risiko semalam seperti celah atas atau bawah terhadap posisi. Dengan mengambil risiko semalam, swing trade biasanya dilakukan dengan ukuran posisi yang lebih kecil dibandingkan dengan trading harian (dengan asumsi kedua trader memiliki akun berukuran sama). Pedagang harian biasanya menggunakan ukuran posisi yang lebih besar dan dapat menggunakan margin perdagangan hari dari 25%.

Swing trader juga memiliki akses ke margin atau leverage sebesar 50%. Ini berarti bahwa jika pedagang disetujui untuk perdagangan margin, mereka hanya perlu memasukkan modal $25.000 untuk perdagangan dengan nilai saat ini sebesar $50.000, misalnya.

Taktik Swing Trading

Seorang pedagang ayunan cenderung mencari pola grafik multi-hari. Beberapa pola yang lebih umum melibatkan crossover rata-rata bergerak, pola cup-and-handle, pola kepala dan bahu, bendera, dan segitiga. Pembalikan kunci tempat lilin dapat digunakan sebagai tambahan untuk indikator lain untuk menyusun rencana perdagangan.

Pada akhirnya, setiap pedagang ayunan menyusun rencana dan strategi yang memberi mereka keunggulan dalam banyak perdagangan. Ini melibatkan pencarian pengaturan perdagangan yang cenderung mengarah pada pergerakan harga aset yang dapat diprediksi. Ini tidak mudah, dan tidak ada strategi atau pengaturan yang berhasil setiap saat. Dengan risiko/hadiah yang menguntungkan, menang setiap saat tidak diperlukan. Semakin menguntungkan risiko/imbalan dari strategi perdagangan, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menang untuk menghasilkan keuntungan keseluruhan dari banyak perdagangan.

Contoh Dunia Nyata dari Swing Trade di Apple

Bagan di atas menunjukkan periode di mana Apple (AAPL) memiliki pergerakan harga yang kuat lebih tinggi. Ini diikuti oleh pola cangkir dan pegangan kecil yang sering menandakan kelanjutan dari kenaikan harga jika saham bergerak di atas tinggi pegangan.

Pada kasus ini:

• Harga memang naik di atas pegangan, memicu kemungkinan beli di dekat $192,70.
• Satu tempat yang memungkinkan untuk menempatkan stop loss adalah di bawah pegangan, ditandai dengan persegi panjang, di dekat $187,50.
• Berdasarkan entri dan stop-loss, perkiraan risiko perdagangan adalah $5,20 per saham ($192,70 - $187,50).
• Jika mencari hadiah potensial yang setidaknya dua kali risikonya, harga di atas $203,10 ($192,70 + (2 * $5,20)) akan memberikan ini.

Selain risiko/imbalan, pedagang juga dapat menggunakan metode keluar lainnya, seperti menunggu harga mencapai titik terendah baru. Dengan metode ini, sinyal keluar tidak diberikan sampai $216,46, ketika harga turun di bawah pullback low sebelumnya. Metode ini akan menghasilkan laba $23,76 per saham. Memikirkan cara lain—keuntungan 12% dengan imbalan risiko kurang dari 3%. Swing trade ini memakan waktu kurang lebih dua bulan.

Metode keluar lainnya bisa ketika harga melintasi di bawah rata-rata bergerak (tidak ditampilkan), atau ketika indikator seperti osilator stokastik melintasinya garis sinyal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa "ayunan" dalam perdagangan ayunan?

Swing trading mencoba mengidentifikasi titik masuk dan keluar ke sekuritas berdasarkan osilasi intra-minggu atau intra-bulan, antara siklus optimisme dan pesimisme.

Bagaimana swing trading berbeda dari trading harian?

Perdagangan harian, seperti namanya, melibatkan pembuatan lusinan perdagangan dalam satu hari, berdasarkan analisis teknis dan sistem charting yang canggih. Perdagangan hari berusaha untuk mencatut keuntungan kecil beberapa kali sehari, menutup posisi dalam semalam. Swing trader tidak menutup posisi mereka setiap hari dan sebaliknya mungkin menahannya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, atau bahkan lebih lama. Swing trader juga cenderung menggabungkan analisis teknis dan fundamental.

Apa saja indikator atau alat yang digunakan oleh swing trader?

Pedagang ayunan akan menggunakan alat-alat seperti rata-rata bergerak yang dilapiskan pada grafik kandil harian atau mingguan, indikator momentum, alat kisaran harga, dan ukuran sentimen pasar. Swing trader juga mencari pola teknis seperti head-and-shoulders dan cup-and-handle.

Jenis sekuritas apa yang paling cocok untuk swing trading?

Sementara swing trader dapat menikmati kesuksesan di sejumlah sekuritas, kandidat terbaik cenderung saham berkapitalisasi besar, yang merupakan salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan di bursa utama. Di pasar yang aktif, saham ini akan sering berayun antara titik tinggi dan rendah yang ditentukan secara luas, dan pedagang ayunan akan naik melambai ke satu arah selama beberapa hari atau minggu dan kemudian beralih ke sisi berlawanan dari perdagangan saat saham berbalik arah arah. Swing trade juga dapat dilakukan di komoditas yang diperdagangkan secara aktif dan pasar valas.