ETF Beruang Energi Keluar Setelah Data China yang Lambat

Energi terbalik dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs)—yang diperdagangkan dalam arah yang berlawanan dengan sektor—keluar dari konsolidasi baru-baru ini setelah harga minyak merosot sebanyak 3% pada hari Senin didukung oleh pelemahan data ekonomi cina yang menimbulkan kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan di ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Output pabrik yang lebih rendah dari perkiraan dan penjualan ritel yang lebih lemah bulan lalu, ditambah dengan lonjakan global dalam varian delta COVID-19 yang sangat menular, meningkatkan spekulasi atas permintaan untuk komoditas. "Dengan meningkatnya kasus COVID, prospek permintaan terlihat tidak jelas, sehingga para pedagang semakin waspada terhadap lindung nilai dan mengunci harga," kata analis Price Futures Group Phil Flynn,

per Reuters.

Di bawah ini, kami melihat lebih dekat detail dari dua sektor energi terbesar ETF terbalik dan menentukan potensi jual beli bermain menggunakan analisis teknis.

Direxion Daily Energy Bear 2X Saham (ERY)

Diluncurkan pada ketinggian krisis keuangan global pada tahun 2008, Direxion Daily Energy Menanggung 2X Saham (ERY) bertujuan untuk menghasilkan dua kali pengembalian harian dari Indeks Sektor Pilihan Energi. Dana tersebut sesuai dengan trader yang mencari memanfaatkan eksposur ke nama-nama industri utama, mengingat indeks yang dilacak bobot teratas penentu arah Exxon Mobil Corporation (XOM) dan Perusahaan Chevron (CVX), masing-masing dengan alokasi masing-masing sekitar 20%. Dari segi perdagangan, lebih dari 1 juta saham bertukar tangan per hari dengan rata-rata spread tipis 0,07% untuk meminimalkan kelicinan. Sementara itu, biaya manajemen tahunan 1,05% seharusnya tidak mempengaruhi strategi perdagangan jangka pendek. ERY mengendalikan hampir $26 juta dalam aset bersih dan diperdagangkan 52% lebih rendah pada tahun ini per Agustus. 17, 2021.

Saham ERY menembus di atas garis tren turun jangka panjang pada pertengahan Juni. Namun, sejak saat itu, harga telah berkonsolidasi dalam segitiga simetris, dengan baik sapi jantan maupun beruang tidak dapat memperoleh kenaikan. Itu berubah kemarin ketika bulls menggunakan kelembutan harga minyak untuk mendorong penembusan di atas garis tren atas pola itu—sebuah langkah yang dapat memicu pengujian harga yang lebih tinggi dalam jangka menengah hingga jangka pendek. Mereka yang membeli di sini harus mempertimbangkan untuk memesan keuntungan mendekati $25, di mana harga menemukan perlawanan dari Januari ayunan rendah dan miring ke bawah 200-hari rata-rata bergerak sederhana (SMA). Waspadai penembusan yang gagal dengan menempatkan perintah stop-loss tepat di bawah garis tren bawah segitiga.

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)

Minyak & Gas ProShares UltraShort (DUG) berusaha untuk mengembalikan dua kali lipat kinerja satu hari dari Dow Jones U.S. Oil & Gas Index—indeks berbobot kapitalisasi pasar yang terdiri dari perusahaan minyak dan gas AS terkemuka. Seperti namanya, ETF berfokus pada penyediaan pedagang aktif dengan eksposur yang diarahkan ke perusahaan yang terutama bergerak dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Nama-nama yang dihormati industri yang membentuk tolak ukur 34 kepemilikan termasuk EOG Resources, Inc. (EOG), Schlumberger Terbatas (SLB), dan Phillips 66 (PSX). Likuiditas volume dolar yang dalam lebih dari $5 juta per hari, bersama dengan spread sen rata-rata, menjadikan dana tersebut sebagai favorit para pedagang dalam segmen ini. Per Agustus 17, 2021, DUG mengawasi $19,4 juta dalam aset yang dikelola (AUM), menawarkan hasil dividen 3,3%, dan telah merosot lebih dari 50% sejak awal Januari.

Seperti ERY, harga saham DUG mencapai titik terendah selama bulan-bulan musim panas dan sebagian besar telah diperdagangkan ke samping sejak. Penembusan hari Senin di atas garis tren teratas dari segitiga simetris dapat menyebabkan reli berkelanjutan ke psikologis Level $21—area harga mungkin mengalami resistensi overhead dari swing low Januari dan jatuhnya SMA 200-hari. Mengelola risiko kerugian dengan memposisikan stop sedikit di bawah terendah minggu lalu di $12,88.

Pengungkapan: Penulis tidak memegang posisi di sekuritas yang disebutkan di atas pada saat publikasi.