McDonald's Reli Menjadi Perlawanan Setelah Laba Bullish
Bagian dari Dow komponen McDonald's Corporation (MCD) diperdagangkan lebih tinggi pada hari Selasa pra-pasar setelah perusahaan mengalahkan pendapatan dan ekspektasi pendapatan kuartal ketiga. Pendapatan turun hampir 7% dari tahun ke tahun, yang diantisipasi dalam inisiatif waralaba strategis yang diumumkan sebelumnya oleh perusahaan. Global penjualan komparatif naik 4,2%, menyoroti kekuatan selera makanan cepat saji untuk mengatasi hambatan politik.
Saham mencapai level tertinggi delapan bulan awal bulan ini dan berbalik pada $172, yang sangat selaras dengan harga tersembunyi Fibonacci tingkat resistensi. Gelombang beli pagi ini menguji penghalang harmonik itu, menyiapkan titik belok utama yang akan dimainkan di sesi reguler. Trader harus mencari kesuksesan besar untuk membuka pintu yang telah lama ditunggu-tunggu uji di pasar bull tinggi dekat $179, sementara a kemunduran risiko penurunan yang membawa delapan bulan garis tren dari kenaikan terendah di pertengahan $150-an.
Grafik Jangka Panjang MCD (1999 – 2018)
Penurunan vertikal selama kecelakaan Oktober 1987 berakhir di a split-disesuaikan $3,92, menandai peluang pembelian bersejarah menjelang kenaikan tren kuat yang mencapai $40 di atas pada Maret 1999. Saham menguji level tersebut pada bulan November dan berbalik turun tajam, jatuh lebih dari 75% ke level terendah tahun 2003 pada remaja yang lebih rendah. Gelombang pemulihan berikutnya mencapai tertinggi sebelumnya pada bulan April 2007, tepat pada waktunya untuk akhir pertengahan dekade pasar banteng.
Saham McDonald's pecah pada bulan September dan terhenti di pertengahan $60-an, bergerak menyamping di atas saham baru mendukung sepanjang tahun 2008 keruntuhan ekonomi. Ketahanan ini mendorong minat beli yang sehat ketika pasar secara luas berubah lebih tinggi pada tahun 2009, menghasilkan terobosan dan tren naik 2010 yang membukukan kenaikan mengesankan ke tertinggi 2012 di dekat $100. Stok menghabiskan hampir empat tahun terjebak di bawah itu tingkat resistensi, akhirnya pecah pada Oktober 2015. Tren naik meningkat setelah pemilihan presiden 2016, mencapai level tertinggi sepanjang masa di $178,70 pada Januari 2018.
Aksi harga sejak Agustus 2015 telah mengukir empat gelombang kemungkinan Pola reli lima gelombang Elliott, meningkatkan peluang untuk kenaikan cepat jika pembeli menghapus resistensi keras kepala di $170-an. Skenario bullish jangka panjang ini akan tetap berlaku kecuali jika saham dijual melalui $130, yang menandai puncak dari potensi gelombang pertama. April 2017 belum terisi celah antara $135 dan $138 dapat menarik tawaran magnetis jika penjual menang di sesi mendatang, juga membawa puncak gelombang itu ke dalam permainan.
Grafik Jangka Pendek MCD (2017 – 2018)
Penurunan hingga Maret 2018 menemukan dukungan di $147, menghasilkan pantulan cepat, diikuti oleh pembangunan basis berbulan-bulan antara $150 dan $170. Dorongan pembelian bulan Juni berakhir di 0,786 Fibonacci sell-off retracement level mendekati $172, sementara kenaikan Oktober mengalami nasib yang sama, menetapkan panggung untuk minggu ini rilis penghasilan. Level itu sekarang dimainkan untuk ketiga kalinya, menunjukkan bahwa konflik akan berakhir dengan cepat dengan lonjakan ke atas $170-an atau penurunan ke $150-an.
Itu volume seimbang (OBV) akumulasi-distribusi indikator mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada April 2018 dan berbalik lebih rendah dalam gelombang distribusi teratur yang terlihat seperti kuadrat posisi daripada rasa takut atau kurangnya komitmen. Namun, hampir tidak bergerak sejak Juni, memprediksi bahwa lebih banyak daya beli akan diperlukan untuk mendukung penembusan yang sehat ke $180-an. Itu mungkin tidak akan terjadi, mengingat retret berbasis luas Oktober.
Garis bawah
McDonald's telah rally kembali ke resistance di $172 menyusul laporan pendapatan kuartal ketiga yang diterima dengan baik, dan saham perlu menghapus level itu selama sesi reguler atau mengambil risiko pembalikan yang bisa mencapai $150 di masa mendatang minggu.