3 Saham Perangkat Lunak Siap Menguji Tertinggi Sepanjang Masa

Meskipun mereka tinggi penilaian, saham perangkat lunak telah mengungguli pasar yang lebih luas sekitar 10% sejauh ini pada tahun 2019. Perusahaan-perusahaan ini terus menuai keuntungan dari investasi yang signifikan dalam pengeluaran perangkat lunak perusahaan saat perusahaan beralih ke komputasi awan, seperti Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) dan solusi Infrastruktur sebagai Layanan (IaaS). Perusahaan riset dan penasihat global Gartner memperkirakan pengeluaran perangkat lunak perusahaan mencapai $ 457 miliar tahun ini sebelum tumbuh menjadi $ 507 miliar pada tahun 2020.

Minat Wall Street untuk saham perangkat lunak terlihat sepenuhnya pada hari Kamis ketika Datadog, Inc. (DDOG), perusahaan perangkat lunak cloud yang menjual alat analitik dan pemantauan, melonjak 39% pada debutnya. Peluncuran bintang dari penawaran umum perdana (IPO) dapat membantu menyalakan kembali pembelian di beberapa nama industri terkemuka di sesi perdagangan berikutnya.

Dari sudut pandang teknis, tiga saham perangkat lunak berkapitalisasi besar yang diuraikan di bawah ini hampir sangat penting

tingkat dukungan dan tampak siap bergerak untuk menguji ulang set baru-baru ini tertinggi sepanjang masa. Mari kita lihat lebih dekat masing-masing perusahaan dan tentukan yang cocok perdagangan ayunan tingkat dengan menganalisis grafik.

Oracle Corporation (ORCL)

Perusahaan perangkat lunak veteran Oracle Corporation (ORCL) menyediakan produk dan layanan yang menawarkan solusi teknologi informasi perusahaan secara global. Perusahaan, yang terus beralih ke langganan berbasis cloud, menyampaikan pada kuartal pertama fiskal 2020 laba per saham (EPS) sebesar 81 sen dengan pendapatan $9,2 miliar. Baris teratas perusahaan meleset dari ekspektasi analis sebesar $69 juta selama periode tersebut tetapi masih naik tipis 0,02% dari kuartal tahun lalu.

Ketua Eksekutif Oracle dan kepala petugas teknologi (CTO) Larry Ellison percaya bahwa IaaS perusahaan membantunya mengembangkan perangkat lunak cloud lebih cepat daripada pesaingnya. "Awan infrastruktur adalah perbedaan mendasar antara Oracle dan semua pesaing aplikasi kami," kata Ellison baru-baru ini di konferensi Oracle OpenWorld di San Francisco, per crn.com. Stok raksasa perangkat lunak memiliki kapitalisasi pasar sebesar $178,03 miliar, menawarkan 1,71% hasil dividen, dan diperdagangkan hampir 20% lebih tinggi year to date (YTD) per September. 20, 2019.

Sejak menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa pada 10 Juli, saham Oracle telah menelusuri kembali ke 200-hari rata-rata bergerak sederhana (SMA) – indikator yang telah memberikan dukungan penting pada dua kesempatan sebelumnya tahun ini. Saham juga mendapat dukungan dari garis tren naik sejak terendah Desember 2018. Trader yang membeli pada level saat ini harus mengantisipasi pengujian ulang tertinggi sepanjang masa di $60,26 dan membatasi penurunan dengan perintah stop-loss ditempatkan di bawah September. 18 rendah di $51,85.

Adobe Inc. (ADBE)

Adobe Inc. (ADBE) beroperasi sebagai perusahaan perangkat lunak terdiversifikasi global melalui tiga bisnis segmen: pembuatan konten media digital, pengalaman digital untuk solusi pemasaran, dan penerbitan untuk produk lama. Penawaran Creative Cloud perusahaan menyediakan layanan berlangganan yang memungkinkan pelanggan mengunduh dan mengakses versi terbaru dari produk kreatifnya.

Adobe menduduki puncak pendapatan kuartal kedua dan perkiraan konsensus pendapatan untuk mencatat pertumbuhan tahun-ke-tahun (YoY) masing-masing 10% dan 25%. Manajemen mengaitkan hasil yang kuat dengan permintaan yang kuat untuk produk Adobe Document Cloud dan Adobe Experience Cloud perusahaan, ditambah dengan peningkatan langganan aplikasi cloud. Diperdagangkan pada $281,26, saham tersebut memiliki nilai pasar dari $ 136,54 miliar dan naik 24,32% pada tahun ini per September. 20, 2019.

Saham Adobe cenderung terus meningkat antara akhir Desember dan Juli tetapi telah menghabiskan dua bulan terakhir diperdagangkan sideways ke lebih rendah. Mereka yang ingin memperdagangkan saham di sisi panjang harus mencari titik masuk dekat $270, di mana harga bertemu a pertemuan dukungan dari garis horizontal 12-bulan dan SMA 200-hari. Sebelum melakukan modal, pedagang dapat memutuskan untuk menunggu tanda-tanda pembalikan, seperti: pola bullish engulfing atau palu kandil. Setelah berada di posisi, pertimbangkan untuk menetapkan target laba di dekat level tertinggi sepanjang masa di $313,11. Lindungi modal dengan menempatkan stop tepat di bawah $270.

tenaga penjualan.com, inc. (CRM)

Dengan kapitalisasi pasar $134,71 miliar, salesforce.com, inc. (CRM) mengembangkan solusi komputasi awan perusahaan dengan fokus pada pengelolaan hubungan pelanggan. Sales Cloud produk SaaS perusahaan yang berbasis di San Francisco memungkinkan pengguna untuk menyimpan data, memantau prospek, dan dapatkan wawasan melalui analitik dan kecerdasan hubungan, serta memberikan penawaran, kontrak, dan faktur.

salesforce.com melaporkan EPS kuartal kedua sebesar 66 sen untuk menghasilkan 40% yang mengesankan kejutan penghasilan. Ketukan tersebut menandai kuartal keempat berturut-turut yang telah dilampaui perusahaan garis bawah harapan. Pendapatan kuartalan sebesar $4,03 miliar meningkat 22% YoY, mendorong perusahaan untuk meningkatkan fiskal tahun 2020 panduan berkisar antara $16,75 miliar dan $16,90 miliar dari kisaran sebelumnya antara $16,10 dan $16,25 miliar. Sejak September 20, 2019, saham salesforce.com telah naik 12,14% YTD.

Harga saham salesforce.com menambahkan sebagian besar kenaikan YTD dalam dua bulan pertama tahun ini. Namun, sejak itu, stoknya sebagian besar tetap batas jangkauan karena investor resah tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan setelah baru-baru ini akuisisi dan penjualan Eropa yang lebih lambat. Baru-baru ini, segitiga simetris telah berkembang pada grafik yang menyiapkan peluang perdagangan breakout potensial. Pikirkan tentang membeli jika harga ditutup di atas garis tren atas segitiga di $155 dan menargetkan pergerakan ke tertinggi sepanjang masa di $167,56, yang menawarkan kenaikan sekitar 8%. Pertimbangkan untuk menjaga stop tetap berada di bawah terendah bulan ini di $147,74.