Konflik Libya Memberi Energi pada ETF Sektor Energi

Harga minyak melonjak ke level tertinggi lima bulan pekan lalu karena kekhawatiran atas pecahnya perang saudara di Libya menambah kekhawatiran bahwa konflik di OPEC negara anggota dapat mempengaruhi pasokan global. Ketegangan berkobar ketika pasukan pemberontak yang setia kepada panglima perang Khalifa Haftar melancarkan serangan mendadak terhadap Tripoli, rumah dari Libya. PBB-pemerintah yang diakui

Libya memproduksi 1,2 juta barel per hari sebelum bentrokan Tripoli. Penurunan produksi yang signifikan dapat menyebabkan lonjakan harga mendadak pada komoditas likuid. Negara Afrika Utara dengan populasi lebih dari 6 juta telah mengalami kerusuhan politik sejak 2011, ketika kepala negara Muammar Qaddafi dicopot dari jabatannya dan dibunuh.

"Saya pikir pasar belum berkonsentrasi pada Libya sebanyak yang seharusnya dilakukan. Saat ini kami melihat ancaman terhadap pasokan Libya dalam jangka pendek dan menengah," kata Paul Horsnell, kepala penelitian komoditas di Standard Chartered. per CNBC.

Kerusuhan di Libya terjadi pada saat pasar minyak menghadapi tekanan ke atas dari pengurangan pasokan enam bulan OPEC sebesar 1,2. juta barel per hari (bph) antara Januari dan Juni yang dapat berlanjut hingga paruh kedua 2019, tergantung pada pasar kondisi.

Mereka yang percaya konflik di Libya dapat meningkat dan terus mendorong harga minyak lebih tinggi harus menambahkan tiga sektor energi ini dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) ke daftar pantauan mereka. Mari kita lihat lebih jauh setiap dana dan dapat ditindaklanjuti teknis tingkat untuk berdagang.

iShares ETF (IEO) Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas AS

Dengan aset yang dikelola (AUM) sebesar $276,46 juta, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) berusaha memberikan hasil investasi yang serupa dengan Dow Jones A.S. Select Oil Exploration & Production Index. Seperti namanya, ETF memberikan eksposur ke ekuitas AS di sektor eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Portofolionya relatif berat, dengan 10 kepemilikan teratas membawa bobot hampir 65%. Dana tersebut cocok untuk semua bentuk perdagangan dengan 0,43% yang kompetitif rasio biaya dan spread rata-rata ultra-tipis 0,05%. IEO mengeluarkan 1,56% hasil dividen dan telah naik 19,97% year to date (YTD) per 16 April 2019.

Dana tersebut menghasilkan sebagian besar keuntungan YTD dalam beberapa minggu pertama bulan Januari. Sejak saat itu, sebagian besar telah diperdagangkan ke samping sebagai sapi jantan dan beruang berjuang untuk kontrol. Harga menembus di atas kisaran perdagangan Jumat, 13 April, karena ketegangan di Libya meningkat. Pedagang harus melihat untuk membuka posisi panjang pada retracement ke garis tren teratas kisaran, yang sekarang bertindak sebagai tingkat dukungan. Pikirkan tentang memesan keuntungan mendekati $70 – area yang mungkin dihadapi harga perlawanan dari garis tren horizontal yang menghubungkan beberapa posisi terendah ayunan 2018. Batasi risiko dengan menetapkan a perintah stop-loss tepat di bawah 50-hari rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan memindahkannya ke titik impas jika harga mencapai SMA 200-hari.

Invesco S&P 500 ETF Energi Berat Setara (RYE)

Diluncurkan pada tahun 2006, Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (GANDUM HITAM) melacak kinerja S&P 500 Equal Weight Energy Index, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan di sektor energi AS. Struktur bobot dana yang sama memberikan kemiringan yang substansial terhadap midcaps – sebagai hasilnya, RYE mengurangi bobot penyulingan besar dan memberikan lebih banyak eksposur ke pemain eksplorasi dan produksi yang lebih kecil di industri. Sekali lagi, ETF melengkapi semua gaya perdagangan dengan spread rata-rata 0,04%, biaya manajemen 0,40%, dan omset harian lebih dari 50.000 saham per hari. Pada 16 April 2019, RYE memiliki $200 juta di AUM, hasil 1,90% dan naik 23,68% pada tahun ini, menjadikannya reksa dana dengan kinerja terbaik dari ketiga dana yang dibahas.

Seperti IEO, harga saham RYE menambahkan sebagian besar dari kenaikan YTD dalam beberapa minggu pertama tahun 2019, tetapi trennya lebih meningkat dibandingkan dengan reksa dana tersebut sejak saat itu. Luar negeri segitiga naik pada grafik ETF antara Desember dan pertengahan April tampaknya bertindak sebagai formasi terbawah, dengan harga menembus di atas garis tren atas pola pada sesi perdagangan hari Jumat. Mereka yang ingin berdagang RYE harus membeli mundurnya ke inisial kesuksesan besar tunjuk $52 dan atur pesanan ambil untung di level $58, di mana harga mungkin mencapai resistance dari swing low Agustus dan September 2018 2018. Tutup perdagangan terbuka jika harga dana turun di bawah terendah bulan ini di $49,93.

ETF (PXE) Eksplorasi & Produksi Energi Dinamis Invesco

ETF Eksplorasi & Produksi Energi Dinamis Invesco (PXE), dibuat pada tahun 2005, mencoba untuk memberikan pengembalian serupa ke Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Tolok ukur tersebut terdiri dari perusahaan eksplorasi dan produksi energi AS berdasarkan penilaian spesifik dan metrik pertumbuhan. Kepemilikan kunci di ETF keranjang dari 29 saham termasuk Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) dan Occidental Petroleum Corporation (OKSI). Pada hari Jumat, 12 Maret, Chevron Corporation (CVX) membuat kesepakatan tunai dan saham senilai $33 miliar untuk mendapatkan Anadarko, secara efektif memadamkan tawaran saingan oleh Occidental. Itu cerdas-beta fund memiliki aset bersih $42,43 juta, membebankan biaya manajemen 0,65%, menawarkan hasil dividen 1,19% dan naik 17,77% YTD pada 16 April 2019.

Saham PXE diperdagangkan naik hampir 30% sejak Desember. 26 rendah, menempatkan dana dengan kuat di pasar banteng wilayah, tetapi saham tetap dalam kisaran terikat selama tiga bulan terakhir. Itu indeks kekuatan relatif (RSI) berada di bawah ambang batas jenuh beli, menunjukkan bahwa harga ETF memiliki ruang untuk bergerak lebih tinggi sebelum berkonsolidasi. Pedagang harus mencari titik masuk pada retracement ke level $20, di mana harga memperoleh dukungan dari garis tren atas rentang perdagangan sebelumnya. Mempertimbangkan skala keluar dari posisi tersebut, menjual setengahnya di SMA 200-hari dan setengahnya lagi di dekat swing low Agustus 2018. Pertimbangkan untuk menggunakan SMA 50 hari untuk penempatan stop.