Saham Maret Lebih Tinggi Meskipun Laba Teknologi Bearish

Hasil keuangan kuartal kedua yang kuat telah mendorong saham lebih tinggi selama beberapa minggu terakhir. Berdasarkan Kumpulan Fakta, 83% dari S&P 500 perusahaan telah melaporkan positif EPS kejutan dan 77% telah melaporkan kejutan penjualan yang positif. Tren ini kemungkinan akan berlanjut, dengan sekitar 47% perusahaan S&P 500 masih bersiap untuk melaporkan pendapatan kuartal kedua mereka. Kuarter kedua PDB juga masuk pada 4,1% yang sangat kuat sebagai tanda bahwa ekonomi terus berkembang.

Terlepas dari kinerja yang kuat ini, ada tanda-tanda bahwa tingkat pertumbuhan ini bisa melambat. Dari perusahaan S&P 500 yang melaporkan pendapatan kuartal kedua mereka, dua kali lebih banyak yang mengeluarkan EPS negatif panduan seperti yang dikeluarkan panduan EPS positif untuk kuartal ketiga. Facebook, Inc. (FB), Twitter, Inc. (TWTR) dan saham teknologi lainnya juga melaporkan pendapatan kuartal kedua yang lebih buruk dari perkiraan karena melambatnya pertumbuhan pengguna. Selain itu, penjualan rumah telah merana di pasar-pasar utama seperti California Selatan.

Trader akan mengawasi beberapa kunci indikator ekonomi selama seminggu mendatang. Data penjualan rumah yang tertunda akan keluar pada 30 Juli, FOMC pengumuman pertemuan pada Agustus 1, dan data ketenagakerjaan akan keluar pada Agustus. 3. Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil pada 175 hingga 200 basis poin, tetapi para pedagang akan mendengarkan bahasa bank sentral untuk melihat apakah ada yang berubah.

Pasar Luas Bergerak Lebih Tinggi

SPDR S&P 500 ETF (MENGINTAI) bergerak naik tajam minggu lalu sebelum menyerah pada hari Jumat karena pendapatan teknologi yang lemah. Pedagang harus memperhatikan pergerakan menuju ujung bawahnya saluran harga dengan potensi mendukung di level R1 $276,84 atau 50 hari rata-rata bergerak di $275,40. Setiap kenaikan kemungkinan akan dibatasi di bagian atas garis tren sekitar $285,00. Itu indeks kekuatan relatif (RSI) pindah ke level yang lebih moderat 60,08, tetapi divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) bisa melihat bearish jangka pendek penyeberangan.

[Pelajari lebih lanjut tentang menggunakan indikator teknis tambahan seperti RSI dan MACD untuk memandu strategi perdagangan Anda di Bab 4 dari Analisis Teknis kursus di Akademi Investopedia.]

Industri Memimpin Jalan

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) bergerak naik tajam minggu lalu, menembus R1 perlawanan di $250,74 menuju ujung atas saluran harganya. Trader harus memperhatikan reli yang sedang berlangsung ke trendline atas dan resistance R2 di $259,07 atau bergerak ke bawah untuk menguji ulang support R1 di $250,74. Melihat indikator teknis, RSI tetap dekat jenuh beli level di 65,85, tetapi MACD tetap dalam tren bullish setelah baru-baru ini melampaui garis nol.

Saham Teknologi Terlihat Bearish

Kepercayaan Investco QQQ (QQQ) pecah dari garis tren atas dan resistensi R2 di $181,74 minggu lalu sebelum bergerak turun tajam pada hari Jumat menyusul pengumuman pendapatan bearish dari Facebook dan Twitter. Penembusan palsu dapat memberi sinyal lebih banyak penurunan untuk indeks karena menguji support R1 di $176,70. Terobosan dari level ini dapat menyebabkan pergerakan ke garis tren yang lebih rendah dan support rata-rata pergerakan 50 hari di sekitar $174,54. Sementara RSI netral di 51,33, MACD bisa melihat crossover bearish jangka pendek, menandakan lebih banyak arah turun. (Lihat juga: Facebook Akan Menyeret Saham Teknologi Lebih Rendah.)

Topi Kecil Menyerah

iShares Russell 2000 ETF (IWM) adalah salah satu pemain terkuat tahun ini, tetapi terobosan dari garis tren utama dan support rata-rata pergerakan 50 hari di $165,62 bisa menimbulkan masalah di depan. Pedagang harus memperhatikan pergerakan berkelanjutan yang lebih rendah ke support S1 di $160,04. Jika indeks rebound dari titik poros, pedagang harus memperhatikan pergerakan untuk menguji ulang resistensi R1 di $167,95. Melihat indikator teknis, RSI tampak sedikit oversold di 44,76, tetapi MACD tetap dalam tren turun bearish yang mungkin akan berakselerasi. (Untuk lebih lanjut, lihat: Perang Dagang Mengancam Juggernaut Saham Berkapitalisasi Kecil.)

Grafik milik StockCharts.com. Penulis tidak memegang posisi di saham yang disebutkan kecuali melalui dana indeks yang dikelola secara pasif.