3 Minyak Dimainkan Di Tengah Penarikan Stok Minyak Mentah

Data yang dirilis Rabu menunjukkan penarikan persediaan minyak mentah memberi saham peralatan minyak dan gas dorongan energi yang sangat dibutuhkan. Itu Administrasi Informasi Energi Laporan pasokan mingguan (EIA) mengungkapkan bahwa stok minyak mentah AS menyusut 8,5 juta barel, jauh lebih banyak dari perkiraan penurunan 2,6 juta barel yang diperkirakan para analis. Ini menandai minggu ketujuh berturut-turut penurunan persediaan. Pengetatan pasokan terjadi bahkan ketika produsen lepas pantai di Teluk Meksiko telah memulai kembali operasinya setelah gangguan signifikan dari Badai Barry.

"Ini adalah angka bullish secara keseluruhan. Penarikan besar baru dalam minyak mentah luar biasa karena produksi minyak AS bangkit kembali secara signifikan setelah (Badai Barry)," kata analis minyak Commerzbank Carsten Fritsch, per CNBC.

Saham minyak dan gas juga dapat menemukan minat beli pada berita bahwa Organisasi Negara Pengekspor Minyak Produksi (OPEC) merosot ke level terendah delapan tahun bulan lalu karena pemotongan oleh Arab Saudi, produsen minyak terbesar kedua di dunia. Selain itu, ketegangan dari sanksi AS terhadap Iran telah menambah masalah pasokan baru-baru ini.

Mari kita jelajahi dua pemain terkemuka di industri peralatan minyak dan gas, bersama dengan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memberikan paparan ruang. Mereka yang ingin memainkan kenaikan harga minyak yang didorong oleh berkurangnya cadangan mungkin ingin mempertimbangkan ini jual beli taktik.

Baker Hughes, sebuah perusahaan GE (BHGE)

Baker Hughes, sebuah perusahaan GE (BHGE) dibentuk pada tahun 2017 dengan penggabungan Baker Hughes dan General Electric Company (GE) segmen minyak dan gas. Perusahaan yang berbasis di Houston ini menyediakan produk, layanan, dan solusi digital terkait ladang minyak terintegrasi secara global. Baker Hughes melaporkan kuartal kedua (Q2) laba per saham (EPS) dari 20 sen, mengalahkan perkiraan Street dengan satu sen untuk memberikan 5,26% kejutan penghasilan. Pendapatan untuk periode tersebut juga melampaui ekspektasi, mencapai $5,99 miliar versus konsensus $5,55 miliar. Analis memiliki waktu 12 bulan target harga pada saham di $29,86 – mewakili premi 17,61% untuk harga penutupan Rabu $25,39. Saham Baker Hughes memiliki kapitalisasi pasar dari $26,33 miliar, menerbitkan 2,94% hasil dividen, dan diperdagangkan naik 19,77% YTD per Agustus. 1, 2019.

Harga saham penyedia layanan ladang minyak itu memangkas sekitar 50% dari kerugian tajam kuartal keempat 2018 selama tiga bulan pertama tahun ini. Namun, sejak saat itu, sebagian besar saham diperdagangkan lebih rendah karena kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Sebuah bullish kesuksesan besar di atas garis tren turun 10 bulan di sesi perdagangan hari Rabu dapat bertindak sebagai katalis untuk kenaikan ke overhead utama perlawanan di $30. Itu indeks kekuatan relatif (RSI) memberikan pembacaan jauh di bawah level overbought, memberikan ruang yang cukup untuk kenaikan lebih lanjut sebelum konsolidasi. Mereka yang mengambil posisi buy harus melindungi sisi bawah dengan stop di bawah 50 hari rata-rata bergerak sederhana (SMA).

Sumur Minyak Nasional Varco, Inc. (NOV)

Dengan kapitalisasi pasar sebesar $9,19 miliar, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) memproduksi dan memasarkan sistem, komponen, dan produk untuk pengeboran dan produksi minyak dan gas. Meskipun perusahaan minyak membukukan kerugian penyesuaian Q2 sebesar empat sen per saham, itu lebih kecil dari kerugian tujuh sen per saham yang diperkirakan para analis. Manajemen memuji kinerja yang solid dari segmen Rig Technologies dan Wellbore Technologies untuk yang lebih baik dari yang diharapkan garis bawah hasil. Pendapatan sebesar $2,1 miliar melampaui proyeksi sebesar 2,4% dan tumbuh 1,2% dari kuartal yang sama tahun lalu. Per Agustus 1, 2019, saham National Oilwell membayar hasil dividen hampir 1% dan telah jatuh 6,93% YTD.

Selain di bawah umur kontra tren memantul pada bulan Januari, saham National Oilwell Varco telah mengikuti lebih rendah, menemukan titik terendah YTD di $19,57 pada 14 Juni. Saham menguji level itu pada hari Selasa, 30 Juli, ketika perusahaan merilis hasil keuangan kuartalannya, tetapi berlanjut ke level intraday yang tajam. kemunduran untuk menutup hari 11,32% lebih tinggi. Harga saham pembuat peralatan minyak sekarang diperdagangkan di atas garis tren sejak Oktober 2018 dan SMA 50-hari. Pedagang yang membeli pada level saat ini harus bertujuan untuk membukukan keuntungan antara $28 dan $30 – area resistensi yang signifikan. Pikirkan tentang pengaturan a perintah stop-loss tepat di bawah garis tren turun untuk melindungi dari kemungkinan perdagangan palsu.

SPDR S&P Peralatan & Layanan Minyak & Gas ETF (XES)

Diluncurkan pada tahun 2006, SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) berusaha mengembalikan hasil investasi yang sesuai dengan Indeks Industri Pilih Peralatan & Layanan Minyak & Gas S&P. Seperti namanya, dana tersebut tolok ukur terdiri dari perusahaan-perusahaan di industri peralatan minyak dan gas. ETF mendistribusikan basis aset senilai $186,7 juta secara relatif merata di seluruh portofolio dari sekitar 40 kepemilikan – tidak ada alokasi yang memerintahkan bobot lebih dari 5%. Lebih dari 1,1 juta saham berpindah tangan per hari pada likuiditas volume dolar sebesar $10 juta. Rata-rata sebaran 0,11% mungkin terlalu lebar untuk digunakan setelah intraday kulit kepala, tetapi ini cocok untuk swing trader yang dapat membiarkan profit berjalan untuk menutupi biaya trading. XES menghasilkan 0,98% dan telah jatuh 5,29% sejak awal tahun pada Agustus. 1, 2019.

Harga saham XES jatuh di bawah bulan Juni ayunan rendah pada hari Selasa, 30 Juli, sebelum melakukan perputaran intraday yang mengesankan untuk menciptakan kemungkinan bawah ganda pola. Divergensi bullish juga telah terbentuk antara harga dan RSI, yang berarti bahwa, saat saham mencapai titik terendah baru, indikator membuat titik terendah yang lebih dangkal, menunjukkan momentum penjual yang memudar. Mereka yang masuk harus mengatur pesanan ambil untung suatu tempat antara $10,50 dan $11, di mana harga menghadapi pertemuan resistensi dari garis tren turun utama dan SMA 200-hari. Pertimbangkan untuk menempatkan stop di dekat titik tengah pembalikan hari Selasa hari yang luas untuk melindungi modal perdagangan.