Tempat Membeli Saham Apple saat Kelemahan

Meskipun terjadi penurunan pasar yang signifikan pada hari Senin, 9 Maret, saham Apple Inc. (AAPL) tetap di atas tiga tingkat nilai dari analitik kepemilikan saya. Saham menetapkan level terendah 2020 di $256,37 pada 24 Februari. 28, memegang level nilai tengah tahunan dan triwulanan masing-masing di $262,02 dan $260,88.

Mengingat kelemahan pasar saham tambahan, risiko penurunan adalah ke tingkat nilai tahunan di $253,68 dan 200-hari rata-rata bergerak sederhana di $244,92. Peluang perdagangan terbalik tidak mengarah ke tertinggi baru, karena saham gagap di bawah rata-rata pergerakan sederhana 50 hari pada Februari. 24. Grafik mingguan berakhir negatif minggu lalu sebagai peringatan untuk saham karena minggu ini dimulai.

Apple telah mengalahkan laba per saham (EPS) memperkirakan dalam 15 kuartal berturut-turut, tetapi stoknya tidak murah. Nya rasio P/E adalah 22,83 dengan lemah hasil dividen 1,07%, menurut Macrotrends.

Grafik harian untuk Apple

Grafik harian untuk Apple menunjukkan bahwa saham telah berada di atas "

salib emas" sejak 9 Mei 2019, ketika rata-rata pergerakan sederhana 50 hari naik di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi akan mengikuti. Saham kemudian diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari antara 10 Mei dan 7 Juni sebagai peluang beli. Sinyal ini mengikuti saham ke level tertinggi intraday sepanjang masa di $327,85 yang ditetapkan pada 1 Januari. 29.

Penutupan $293,65 pada Desember. 31 adalah masukan penting untuk analitik kepemilikan saya. Saham tersebut berada di atas tingkat nilai tengah tahunan, triwulanan, dan tahunan masing-masing $262,02, $260,88, dan $253,68.

Penutupan $273,36 pada Februari. 28 juga merupakan masukan untuk analitik saya. Ini menghasilkan risiko bulanan saya untuk bulan Maret di $315,78. Level berisiko minggu ini adalah $302,11.

Grafik mingguan untuk Apple

Grafik mingguan untuk Apple negatif, dengan saham di bawah rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $292,18. Saham jauh di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 minggu, atau "kembali ke mean," pada $176,65.

Lambat mingguan 12 x 3 x 3 pembacaan stokastik diproyeksikan turun ke 56,49 minggu ini, turun dari 70,87 pada 6 Maret. Pada tertinggi Januari, angka ini adalah 94,00, jauh di atas ambang 90,00 menempatkan saham dalam formasi "gelembung parabola yang menggelembung". Gelembung muncul dengan penurunan 18,8%.

Pasar bull terbaru untuk Apple dimulai pada Juli 2016, ketika saham mempertahankan rata-rata pergerakan sederhana 200 minggu, atau "reversion to mean," di $93,31. Keuntungan dari terendah ini ke tertinggi $233,47 yang ditetapkan pada Oktober 2018 adalah 150%. Kemudian datang pasar beruang koreksi. Dari tertinggi Oktober 2018 hingga terendah $142,00 yang ditetapkan pada 1 Januari. 3, 2019, saham jatuh oleh pasar beruang 39%. Pada titik terendah ini, saham mempertahankan rata-rata pergerakan sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata," di mana saham dibeli.

Strategi perdagangan: Beli saham Apple saat melemah ke tingkat nilai tengah tahunan, triwulanan, dan tahunan masing-masing di $262,02, $260,88, dan $253,68.

Cara menggunakan level nilai dan level berisiko saya: Harga penutupan saham pada Desember 31 Desember 2019, adalah masukan untuk analitik milik saya. Tingkat triwulanan, setengah tahunan, dan tahunan tetap ada di grafik. Setiap perhitungan menggunakan sembilan penutupan terakhir pada cakrawala waktu ini.

Tingkat bulanan untuk bulan Maret ditetapkan berdasarkan tanggal Februari. 28 tutup. Level mingguan baru dihitung setelah akhir setiap minggu. Tingkat triwulanan baru terjadi pada akhir setiap triwulan. Tingkat setengah tahunan diperbarui pada pertengahan tahun. Level tahunan dimainkan sepanjang tahun.

Teori saya adalah bahwa sembilan tahun keriangan antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam rentang waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum cakrawala waktunya berakhir.

Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3 didasarkan pada pengujian balik banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.

Pembacaan stochastic mencakup 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan penutupan untuk saham. Ada perhitungan mentah dari perbedaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja paling baik.

Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100,00, dengan pembacaan di atas 80,00 dipertimbangkan jenuh beli dan pembacaan di bawah 20.00 dipertimbangkan oversold. Angka di atas 90,00 dianggap sebagai formasi "gelembung parabola yang menggelembung", yang biasanya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan. Angka di bawah 10,00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan," yang biasanya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan.

Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.