Level Kunci untuk Saham Amazon di Paruh Kedua 2019

Amazon.com, Inc. (AMZN) saham ditutup pada paruh pertama tahun 2019 pada $1.893,63, yang menjadi masukan utama untuk analitik kepemilikan saya. Satu-satunya level yang tersisa dari paruh pertama adalah level nilai tahunannya di $1.316,06, yang tidak ditantang saat 2019 dimulai. Grafik harian menunjukkan "salib emas," dan grafik mingguan telah positif sejak minggu 21 Juni, ketika saham ditutup pada $1,869.67.

Pada dasarnya, Amazon dinilai terlalu tinggi dengan rasio P/E dari 81,12 tanpa menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Saya terus melihat saham sebagai "Amerika Serikat Amazon," karena pertumbuhan jangka panjang tetap sangat mungkin. Keanggotaan Amazon Prime terus bertambah. Beberapa mil terakhir pengiriman sekarang dilakukan oleh armada truk milik perusahaan sendiri. Pengecer online melaporkan pendapatan pada 25 Juli dengan kemenangan beruntun tujuh kuartal berturut-turut dalam pemukulan laba per saham perkiraan.

Amazon melaporkan pendapatan yang kuat pada 25 April, dan saham merespons dengan menetapkan tertinggi intraday 2019 di $1.964,40 pada 3 Mei. Kemudian muncullah strategi "jual di bulan Mei dan pergi" karena saham merosot oleh

koreksi dari 14,8% ke level terendah 3 Juni di $1.672,00.

Dalam jangka panjang, Amazon mengkonsolidasikan penurunan pasar beruang sebesar 36% dari tertinggi intraday sepanjang masa di $2.050,50 yang ditetapkan pada 10 September. 4 hingga Desember. 24 terendah dari $1,307.00. Sahamnya kuat pada 2019, dengan kenaikan 29,4% tahun ini, dan naik 48,7% pasar bull sejak Desember. 24 rendah. Sahamnya 5,2% di bawahnya September. 4 tinggi.

Grafik harian untuk Amazon

Grafik harian untuk Amazon menunjukkan bahwa saham telah berada di atas "salib emas" sejak 25 April, ketika hari ke-50 rata-rata bergerak sederhana naik di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi terbentang di depan. Saham tergelincir untuk menguji rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di $1.753,20 pada 3 Juni sebagai peluang beli.

Penutupan $1.893,63 pada tanggal 28 Juni merupakan masukan penting untuk analitik kepemilikan saya dan menghasilkan level kunci berikut. Pivot bulanan di $1.917,61 seharusnya menjadi magnet di bulan Juli. Tingkat risiko setengah tahunan dan triwulanan masing-masing adalah $2.069.88 dan $2.221.10. Level-level ini berada di atas grafik, mewakili potensi tertinggi baru sepanjang masa.

Grafik mingguan untuk Amazon

Grafik mingguan untuk Amazon positif, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $1.875.63. Saham jauh di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 minggu, atau "kembali ke mean," pada $1.150,68.

Lambat mingguan 12 x 3 x 3 pembacaan stokastik berakhir pekan lalu di 72,70, naik dari 67,34 pada 28 Juni. Pada tertinggi 3 Mei, angka ini adalah 94,40, di atas ambang 90,00 membuat saham menjadi "gelembung parabola yang menggelembung," yang muncul selama penurunan 14,8% hingga 3 Juni.

Strategi perdagangan: Beli saham Amazon saat melemah ke rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di $1.745,05 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko setengah tahunan dan triwulanan masing-masing di $2.069,88 dan $2.221,10. Pivot bulanan di $1.917,61 akan tetap menjadi magnet di bulan Juli.

Cara menggunakan level nilai dan level berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat risiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 12 Desember. 31. Level tahunan asli tetap dimainkan. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, terakhir pada tanggal 28 Juni. Tingkat triwulanan juga berubah pada akhir Juni.

Teori saya adalah bahwa sembilan tahun keriangan antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam rentang waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum cakrawala waktunya berakhir.

Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3 didasarkan pada pengujian balik banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.

Pembacaan stochastic mencakup 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan penutupan untuk saham. Ada perhitungan mentah dari perbedaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja paling baik.

Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100,00, dengan pembacaan di atas 80,00 dipertimbangkan jenuh beli dan pembacaan di bawah 20.00 dipertimbangkan oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa saham cenderung mencapai puncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama lagi setelah angka naik di atas 90,00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut angka di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan".

Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.