10 Saham untuk Keuntungan Jangka Pendek Yang Besar

Investor yang ingin mendapatkan keuntungan cepat mungkin ingin mempertimbangkan rekomendasi dari Morgan Stanley (NONA) dan Daftar Beli Uang Segarnya. Perusahaan jasa keuangan ini didirikan pada tahun 1935 dan memiliki lebih dari 55.000 karyawan di lebih dari 40 negara yang berbeda. Morgan Stanley mengoperasikan tiga divisi berbeda termasuk segmen sekuritas investasi, kekayaan manajemen, dan manajemen investasi dan melayani berbagai klien termasuk individu, pemerintah, dan perusahaan.

Daftar Beli Uang Segar

Daftar Pembelian Uang Segar Morgan Stanley, sebuah konsep yang berasal dari ahli strategi investasi legendaris Byron Wien selama bertahun-tahun di perusahaan tersebut. Setelah Wien pergi, daftar itu diambil alih oleh kepala ahli strategi ekuitas AS Michael Wilson. Menurut catatan penelitian terbaru, periode kepemilikan rata-rata untuk saham dalam daftar adalah sembilan bulan dan menghasilkan pengembalian rata-rata 13% relatif terhadap S&P.

Daftar Fresh umumnya memiliki 10 saham berbeda untuk dipertimbangkan. Daftar saat ini, yang diperbarui pada Maret 2019, memiliki pilihan yang mewakili sejumlah sektor termasuk keuangan, perawatan kesehatan, komunikasi, energi, teknologi informasi, utilitas, dan bahan. Nama-nama semua terdaftar dalam urutan abjad oleh ticker saham:

• Walt Disney (DIS)
• manusia (BERSENANDUNG)
• IQvia Holdings (IQV)
• Pasir Las Vegas (LVS)
• LyondellBasell Industries (LYB)
• Microsoft (MSFT)
• BerikutnyaEra Energy Inc. (tidak ada)
• Pengawas & Judi (PG)
• Perusahaan Progresif (PGR)
• T-Mobile AS (TMUS)

Daftar baru memiliki tiga perubahan dari tahun sebelumnya. Morgan Stanley menambahkan Las Vegas Sands dan Proctor & Gamble ke dalam daftar, dan menghapus Occidental Petroleum (OKSI) pada bulan Maret 2019.

Metodologi

Morgan Stanley mengatakan bahwa Fresh Money Buy List-nya adalah "kompilasi dari beberapa ide saham risk-reward terbaik kami yang berdiri di atas jasa mereka sendiri." Sementara dikelola oleh tim strategi ekuitas AS perusahaan, itu dikembangkan secara bottom-up oleh penelitian ekuitasnya. analis. Pilihan "berdasarkan katalis spesifik seperti perubahan fundamental industri, kejutan laba per saham (EPS) positif, atau pengenalan produk baru."

Daftar tersebut, yang mencakup 10 saham secara total, tidak dimaksudkan untuk menjadi portofolio yang terdiversifikasi atau untuk mencerminkan pandangan sektor atau kendala makro lainnya. Omset tahunan 50% hingga 100% di antara anggota daftar diharapkan.

Informasi yang disebutkan di bawah ini terutama berasal dari Morgan Stanley dan Daftar Segar saat ini.

Disney

The Walt Disney Company beroperasi sebagai perusahaan hiburan di seluruh dunia. Ini memiliki sejumlah segmen yang berbeda termasuk jaringan media, taman, dan resor, hiburan studio, internasional langsung ke konsumen. Morgan Stanley mengatakan perusahaannya adalah merek kelas dunia yang akan memperoleh keuntungan dari transisi bisnis televisinya "dari distribusi lama ke streaming." Disney juga memiliki potensi pertumbuhan yang kuat melalui aset Fox di bawah mereknya, bisnis langsung ke konsumen, dan pertumbuhan melalui EPS.

• Target harga Morgan Stanley: $135
• Persentase target harga: 17%
• Total pengembalian sejak dimasukkan: 12,6%

manusia

Humana adalah perusahaan asuransi kesehatan dan kesehatan nirlaba yang didirikan pada tahun 1961 dan berbasis di Louisville, Kentucky. Ini adalah penyedia asuransi kesehatan terbesar ketiga di Amerika Serikat.

Morgan Stanley merekomendasikan saham ini karena beberapa alasan. Pertama, perusahaan merupakan bagian dari pasar Medicare Advantage, yang terus tumbuh dalam satu digit yang tinggi seiring dengan bertambahnya usia populasi. Kedua, bisnis utamanya—asuransi kesehatan—diperkirakan akan tumbuh signifikan hingga 2019 dan seterusnya. Uang yang dihemat dari Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan, yang disahkan pada tahun 2017, menjadi manfaat yang ditingkatkan. Humana juga memiliki posisi modal yang kuat dengan leverage yang rendah, serta investasi modal yang kuat. Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan EPS Humana sebesar 12% hingga 15% dalam jangka panjang.

• Target harga Morgan Stanley: $383
• Persentase target harga: 37%
• Total pengembalian sejak dimasukkan: -11,3%

IQvia Holdings

Kepemilikan IQvia melayani penelitian klinis dan sektor teknologi informasi kesehatan. Ini menyediakan pengembangan biofarmasi dan layanan outsourcing komersial, dan memiliki kantor di lebih dari 100 negara.

Morgan Stanley telah mempertahankan IQvia dalam daftarnya karena memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam apa yang disebutnya sebagai sektor defensif. IQvia siap menjadi pemimpin dalam penelitian dan pengembangan (R&D), dan kemungkinan akan mendapat manfaat dari digitalisasi lanjutan pengembangan obat.

• Target harga Morgan Stanley: $156
• Persentase ke target harga: 10%
• Total pengembalian sejak dimasukkan: 33,9%

Las Vegas Sands

Las Vegas Sands ditambahkan ke Daftar Pembelian Uang Baru pada tahun 2019, karena perusahaan tersebut sejalan dengan pandangan positif Morgan Stanley tentang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan resor di Asia dan Amerika Serikat. Morgan Stanley mengatakan perusahaan telah melihat pertumbuhan yang signifikan di Makau dan Singapura, sebagian besar berkat penjudi Cina. LVS siap untuk mempertahankan pangsa pasar karena jumlah kamar hotel yang tersedia untuk pelancong—kira-kira dua pertiga dari inventaris yang tidak terjual—serta posisinya di pasar massal.

LyondellBasell

Produsen kimia dan plastik yang berbasis di London ini dinilai menarik dengan rasio P/E ke depan hanya 10, sementara Morgan Stanley percaya bahwa perkiraan EPS terlalu bearish, dengan konsensus $2 hingga $3 di bawah perkiraan mereka proyek. Kasus bull perusahaan didorong oleh upcycle untuk produk LyondellBassell, ditambah pengakuan pasar dari kekuatan keuangannya, dengan arus kas bebas yang cukup dan leverage yang rendah.

• Target harga Morgan Stanley: T/A
• Persentase ke target harga: T/A
• Total pengembalian sejak dimasukkan: -17,9%

Microsoft

Morgan Stanley yakin Microsoft diposisikan sebagai "yang terbaik dalam teknologi" karena komputasi dan penyimpanannya layanan, kemampuan platform-sebagai-layanan, bersama dengan produktivitas dan aplikasi kantor depan, dan intinya keuangan. Ini, di samping, aset kuat yang ada yang mencakup basis pelanggan yang besar, saluran distribusi, dan teknologi di tempat. Menurut Morgan Stanley, Microsoft akan melihat pertumbuhan yang stabil dalam bisnis komersialnya, yang mewakili lebih dari 60% pendapatannya. Perusahaan memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan pendapatan (CAGR) tiga tahun sebesar 12%.

• Target harga Morgan Stanley: $140
• Persentase ke target harga: 21%
• Total pengembalian sejak dimasukkan: 24,9%

Energi Era Berikutnya

Utilitas dianggap oleh Morgan Stanley sebagai permainan defensif, dan menyebut NexEra sebagai "utilitas terbaik di kelasnya." Perusahaan menyediakan tenaga listrik untuk konsumen eceran dan grosir di seluruh Amerika Utara melalui angin, matahari, nuklir, dan berbahan bakar gas alam fasilitas. Morgan Stanley memproyeksikan pertumbuhan EPS 6% hingga 8% hingga 2021, serta pertumbuhan dividen sebesar 12% hingga 14% hingga setidaknya 2020.

• Target harga Morgan Stanley: $191
• Persentase ke target harga: -0,1%
• Total pengembalian sejak dimasukkan: 26,9%

Prokter & Judi

Perusahaan barang konsumen Amerika ini ditambahkan pada tahun 2019 karena sejalan dengan seruan Morgan Stanley untuk volatilitas margin yang rendah dan peningkatan margin. Procter & Gamble telah memperoleh pangsa pasar di AS dan di seluruh dunia karena telah berkembang di lebih banyak kategori dan segmen bisnis. Perusahaan juga mendapat keuntungan dari harga komoditas yang lebih rendah, yang pada gilirannya menyebabkan biaya material yang lebih rendah. Morgan Stanley menganggap saham ini sebagai pembelian karena hasil dividen dan visibilitas pendapatannya memberi investor profil pengembalian yang defensif.

Perusahaan Progresif

Anda mungkin mengenali nama Progresif dari iklan televisi dan juru bicara Flo, yang telah muncul di lebih dari 100 iklan untuk perusahaan sejak 2008. Progressive menawarkan kepada konsumen beberapa jenis asuransi—terutama asuransi mobil. Bentuk lain termasuk rumah, kehidupan, sepeda motor, RV, perahu, dan asuransi kendaraan komersial lainnya.

Progresif sesuai dengan panggilan Morgan Stanley untuk nilai saham yang memiliki ekspektasi pendapatan yang dapat dicapai. Perusahaan memperkirakan EPS Progresif pada tahun 2020 sebesar $6, yang merupakan 13% di atas konsensus analis. Estimasi ini didorong oleh pertumbuhan dua digit dari premi dan margin yang seharusnya lebih baik dari yang diharapkan.

• Target harga Morgan Stanley: $84
• Persentase ke target harga: 14%
• Total pengembalian sejak dimasukkan: 15,3%

T-Mobile AS

Menurut Morgan Stanley, T-Mobile AS telah dengan cepat memperoleh pangsa pasar sejak 2013, dan "Pertumbuhan ini terjadi ketika perusahaan membentuk kembali dirinya sebagai Un-carrier, bertekad untuk memecahkan titik nyeri industri (biaya lebih, roaming internasional, peningkatan perangkat yang tidak fleksibel, dll.)." Perusahaan mengharapkan perusahaan "untuk menghasilkan arus kas bebas (FCF) yang signifikan selama periode berikutnya. beberapa tahun" dan untuk "memperluas margin secara signifikan dengan tingkat leverage operasi yang tinggi." Akibatnya, Morgan Stanley mengantisipasi pengembalian modal yang besar kepada investor, terutama melalui pembelian kembali saham.

• Target harga Morgan Stanley: T/A
• Persentase ke target harga: T/A
• Total pengembalian sejak dimasukkan: 13,1%