Saham Salesforce Dimulai 2019 Dengan Pop, Kemudian Diperdagangkan Sideways
Raksasa perangkat lunak cloud Salesforce.com, Inc. (CRM) mengalahkan perkiraan pendapatan untuk kuartal ke-11 berturut-turut pada 12 Desember. 3, tapi panduan kecewa. Saham menetapkan tertinggi intraday sepanjang masa di $167,56 pada 29 April dan kemudian mengkonsolidasikan keuntungan tersebut untuk sisa tahun ini. Sejak menetapkan level tertinggi, saham diperdagangkan turun ke $137,87 hingga 8 Agustus. 14 untuk koreksi sebesar 17,7%, yang juga telah dikonsolidasikan sejak saat itu.
Saham Salesforce ditutup Senin, 12 Desember. 9, di $157,48, naik 15% tahun ini dan di wilayah pasar bull di 31,1% di atas tanggal 29 Desember. 24 terendah dari $120,16. Saham tidak cocok untuk investor nilai, karena rasio P/E adalah 117,04 dan perusahaan tidak menawarkan dividen, menurut Macrotrends.
Grafik harian untuk Salesforce
Grafik harian untuk Salesforce menunjukkan bahwa saham memulai tahun 2019 dengan lonjakan yang kuat. Penutupan $136,97 pada Desember. 31 adalah masukan penting untuk analitik kepemilikan saya, dan tingkat nilai tahunannya tetap di $123,65. Penutupan $151,73 pada 28 Juni merupakan masukan lain untuk analitik saya, dan ini menghasilkan poros tengah tahunan paruh kedua di $150,80. Level ini adalah magnet antara Agustus. 1 dan Oktober 28, sebelum saham mendapatkan kembali momentum kenaikan.
Penutupan $148,44 pada September. 30 juga merupakan masukan untuk analitik saya, dan tingkat nilai kuartal keempat untuk saham Salesforce adalah $136,12. Penutupan $162,89 pada November. 29 adalah masukan terbaru untuk analitik saya, dan tingkat nilai bulanan Salesforce adalah $154,91, yang diadakan pada tanggal 29 Desember. 4 menyusul reaksi negatif terhadap pendapatan yang dilaporkan pada 12 Desember. 3. Level berisiko minggu ini adalah $166,27.
Grafik mingguan untuk Salesforce
Grafik mingguan untuk Salesforce akan diturunkan ke negatif minggu ini jika saham mengakhiri minggu di bawah rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $157,97. Stok jauh di atas 200 minggu rata-rata bergerak sederhana, atau "kembali ke mean," pada $114,06.
Lambat mingguan 12 x 3 x 3 pembacaan stokastik diproyeksikan turun ke 78,96 minggu ini, turun dari 82,28 pada Desember. 6, jatuh di bawah jenuh beli batas 80,00. Kembali ke minggu 8 Maret 2019, pembacaan ini adalah 90,54, di atas ambang batas 90,00 yang menunjukkan bahwa saham telah menjadi "gelembung parabola yang menggelembung", yang melacak penurunan lebih dari 10%.
Strategi perdagangan: Beli saham Salesforce saat melemah ke level nilai bulanan dan setengah tahunan masing-masing di $154,91 dan $150,80, dan kurangi kepemilikan atas kekuatan ke level berisiko mingguan di $166,27.
Cara menggunakan level nilai dan level berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat risiko didasarkan pada sembilan penutupan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 12 Desember. 31, 2018. Level tahunan asli tetap dimainkan. Penutupan pada akhir Juni 2019 menetapkan level semesteran baru, dan level semesteran untuk paruh kedua tahun 2019 tetap berlaku. Level kuartalan berubah setelah akhir setiap kuartal, jadi ditutup pada tanggal 15 September. 30 menetapkan level untuk kuarter keempat. Penutupan pada November 29 menetapkan tingkat bulanan untuk Desember.
Teori saya adalah bahwa sembilan tahun keriangan antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam rentang waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum cakrawala waktunya berakhir.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3 didasarkan pada pengujian balik banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stochastic mencakup 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan penutupan untuk saham. Ada perhitungan mentah dari perbedaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja paling baik.
Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00 dengan pembacaan di atas 80,00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa saham cenderung mencapai puncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama lagi setelah angka naik di atas 90,00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut angka di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan".
Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.