Bahan Terapan Mengalahkan Estimasi, Gagal di SMA 200-Hari
Bahan Terapan, Inc. (AMAT) mengalahkan laba per saham (EPS) memperkirakan untuk kuartal pertama, tetapi reaksi positif dari saham gagal pada 200-harinya rata-rata bergerak sederhana (SMA) di $53,97 pada 29 April. Perusahaan peralatan semikonduktor dan penyedia perangkat lunak tersebut membuat chip komputer untuk perangkat elektronik seperti TV panel datar, smartphone, dan produk solar.
Saham Applied Materials ditutup minggu lalu di $49,68, turun 18,6% tahun ini dan di wilayah pasar bearish di 28,5% di bawah level tertinggi 52-minggu di $69,44 yang ditetapkan pada 27 Februari. 13. Saham juga berada di wilayah pasar bull di 35,6% di atas terendah 18 Maret di $36,64.
Stok cukup murah dengan rasio P/E dari 15,43 dan hasil dividen sebesar 1,69%, menurut Macrotrends. Perusahaan telah mengalahkan perkiraan EPS dalam 18 kuartal berturut-turut.
Grafik harian untuk Bahan Terapan
Grafik harian untuk Bahan Terapan menunjukkan stok di atas a salib emas yang dikonfirmasi pada 4 April 2019, ketika SMA 50-hari naik di atas SMA 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi terbentang di depan. Investor bisa saja membeli saham karena kelemahan ke SMA 200-hari di $38,81 pada 13 Mei 2019.
Palang emas melacak saham ke tertinggi intraday sepanjang masa di $69,44 yang ditetapkan pada 11 Februari. 13. Tinggi ini adalah ujian tingkat risiko setengah tahunan di $69,02, di mana keuntungan bisa diambil.
Saham Bahan Terapan gagal mempertahankan SMA 50-harinya pada 27 Februari. 24 dan kemudian gagal mempertahankan poros tahunannya di $58,38 pada 6 Maret. Saham gagal di SMA 200-hari pada 11 Maret, yang melacak Bahan Terapan ke level terendah 18 Maret di $36,64. Rebound dari sana gagal di SMA 200-hari sekarang di $53,97.
Grafik mingguan untuk Bahan Terapan
Grafik mingguan untuk Bahan Terapan netral, dengan saham di bawah rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $50,26. Itu di atas SMA 200-minggu, atau "pembalikan ke mean," di $44,42. Perhatikan bahwa saham diperdagangkan di sekitar "pembalikan rata-rata" ini antara minggu 20 Maret dan 3 April. Lambat mingguan 12 x 3 x 3 pembacaan stokastik berakhir pekan lalu di 37,26, naik dari 34,60 pada 24 April.
Strategi perdagangan: Beli saham Bahan Terapan karena kelemahan SMA 200-minggu di $44,42 dan kurangi kepemilikan atas kekuatan SMA 200-hari di $53,97.
Cara menggunakan level nilai dan level berisiko saya: Harga penutupan pada Desember 31 Desember 2019, adalah masukan untuk analitik milik saya. Level setengah tahunan dan tahunan tetap ada di grafik. Setiap perhitungan menggunakan sembilan penutupan terakhir dalam cakrawala waktu ini.
Level kuartal kedua 2020 ditetapkan berdasarkan penutupan 31 Maret, dan level bulanan untuk Mei ditetapkan berdasarkan penutupan 30 April. Level mingguan baru dihitung setelah akhir setiap minggu, dan level kuartalan baru terjadi pada akhir setiap kuartal. Level tengah tahunan diperbarui pada pertengahan tahun, sementara level tahunan tetap berlaku sepanjang tahun.
Teori saya adalah bahwa sembilan tahun keriangan antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam rentang waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum cakrawala waktunya berakhir.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3 didasarkan pada pengujian balik banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stochastic mencakup 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan penutupan untuk saham. Ada perhitungan mentah dari perbedaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja paling baik.
Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100,00, dengan pembacaan di atas 80,00 dipertimbangkan jenuh beli dan pembacaan di bawah 20.00 dipertimbangkan oversold. Angka di atas 90,00 dianggap sebagai formasi "gelembung parabola yang menggelembung" yang biasanya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan. Angka di bawah 10,00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan," yang biasanya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan.
Ingin mempelajari cara mengintegrasikan level perdagangan ke dalam strategi perdagangan harian Anda? Lihat publikasi baru saya, 2-Second Trader.
Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.
