ETF teratas untuk September 2023

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) teratas membantu investor melakukan diversifikasi di berbagai kelas aset melalui jenis dana investasi yang melacak indeks, komoditas, atau kelas aset yang mendasarinya. ETF diperdagangkan di bursa saham, memberikan investor eksposur yang hemat biaya terhadap portofolio yang terdiversifikasi tanpa harus membeli sekuritas individual. Pada dasarnya, mereka menggabungkan fitur saham dan reksa dana, menawarkan kemudahan diperdagangkan dan cakupan pasar yang luas.

Di bawah ini, kami meninjau lima ekuitas, obligasi, pendapatan tetap, komoditas, dan mata uang teratas ETF yang telah menghasilkan keuntungan luar biasa selama sebulan terakhir, tidak termasuk ETF invers dan leverage serta dana dengan pendapatan kurang dari $50 juta aset yang dikelola (AUM). Semua data di bawah adalah per Agustus. 21.

ETF Ekuitas dengan Pengembalian 1 Bulan Terbaik: Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

• Kinerja 1 Bulan: 15,37%
• Rasio Biaya: 0,63%
• Hasil Dividen Tahunan: 3,4%
• Volume Harian Rata-Rata 30 Hari: 52.651
• Aset yang Dikelola: $162,55 juta
• Tanggal Mulai: Oktober. 26, 2005
• Penerbit: Invesco

PXE melacak Indeks Intellidex Eksplorasi & Produksi Energi Dinamis, a tolok ukur terdiri dari perusahaan-perusahaan AS yang terlibat dalam eksplorasi dan produksi sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi.

Tiga kepemilikan teratas ETF ini adalah produsen gas alam Ovintiv Inc. (OVV) dengan bobot 5,59%, perusahaan energi independen HF Sinclair Corp. (DINO) dengan bobot 5,54%, dan Marathon Petroleum Corp., (MPC), sebuah perusahaan penyulingan, pemasaran, dan transportasi minyak bumi yang merupakan anak perusahaan Marathon Oil Corp. hingga spin-off pada tahun 2011, dengan bobot 5,49%. Dana tersebut mendapat keuntungan dari kenaikan hampir 20% di West Texas Intermediate (WTI) harga minyak sejak akhir Juni.

ETF Obligasi dengan Imbal Hasil 1 Bulan Terbaik: iShares iBonds Des 2023 Term Muni Bond ETF (IBML)

• Kinerja 1 Bulan: 0,28%
• Rasio Biaya: 0,18%
• Hasil Dividen Tahunan: 1,44%
• Volume Harian Rata-Rata 30 Hari: 72.003
• Aset yang Dikelola: $455,06 juta
• Tanggal Mulai: 11 April 2017
• Penerbit: BlackRock

IBML melacak Indeks S&P AMT-Free Municipal Series Des 2023. Tolok ukurnya meliputi obligasi daerah terutama dari penerbit yang merupakan lembaga pemerintah negara bagian, distrik federal, atau lokal AS.

Alokasi teratas ETF termasuk Pajak Penghasilan Distrik Columbia Rev 5,0% yang jatuh tempo pada bulan Desember. 1 Agustus 2023 sebesar 3,61%; University of Texas University Revs VAR jatuh tempo pada Agustus. 1 Agustus 2032 sebesar 3,58%; dan University of California Revs VAR yang jatuh tempo pada 15 Mei 2048 sebesar 3,39%. Dana yang dikapitalisasi terus meningkat imbal hasil obligasi sepanjang bulan Agustus.

ETF Pendapatan Tetap dengan Pengembalian 1 Bulan Terbaik: FolioBeyond Alternative Income & Interest Rate Hedge ETF (RISR)

• Kinerja 1 Bulan: 4,34%
• Rasio Biaya: 0,99%
• Hasil Dividen Tahunan: 6,83%
• Volume Harian Rata-Rata 30 Hari: 26.427
• Aset yang Dikelola: $57,5 juta
• Tanggal Mulai: September. 30, 2021
• Penerbit: Pasang Surut/FolioBeyond

RISR melacak ICE BofA All Maturity US Government Index, sebuah tolok ukur yang hanya terdiri dari bunga saja sekuritas berbasis hipotek (MBS) dan obligasi Treasury AS.

Tiga kepemilikan terbesar dana tersebut adalah Ginnie Mae REMIC Trust 2022-101 JI 4,5% yang jatuh tempo pada 20 April 2050, dengan alokasi 6,27%; Ginnie Mae REMIC Trust 2022-006 PI 3,5% jatuh tempo pada bulan Januari. 20 Tahun 2052 dengan alokasi 5,4%; dan Fannie Mae REMIC Trust 2020-98 OI 4,5% jatuh tempo pada bulan Januari. 25 Tahun 2051 dengan alokasi 4,74%. RISR, yang membantu mengelola risiko dari volatilitas suku bunga, mendapat manfaat lebih banyak hawkish Federal Reserve selama sebulan terakhir.

ETF Komoditas dengan Pengembalian 1 Bulan Terbaik: Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY)

• Kinerja 1 Bulan: 12,6%
• Rasio Biaya: 2,85%
• Hasil Dividen Tahunan: N/A
• Volume Harian Rata-Rata 30 Hari: 365.886
• Aset yang Dikelola: $77,95 juta
• Tanggal Mulai: 22 Maret 2018
• Penerbit: etfmg

BDRY melacak Breakwave Dry Freight Futures Index, sebuah tolok ukur yang terdiri dari kombinasi Capesize, Panamax, dan Supramax turunan angkutan barang.

Tiga kepemilikan teratas ETF—Baltic Exchange Panamax berjangka September 2023, Baltic Capesize Time Charter Kontrak berjangka September 2023, dan Piagam Waktu Baltic Capesize Kontrak berjangka Agustus 2023—memiliki alokasi portofolio gabungan sebesar 47,29%. Dana tersebut mendapat manfaat setelah data Sea-Intelligence pada bulan Agustus menunjukkan peningkatan pertumbuhan tahunan di Pantai Timur Amerika Utara impor volume dibandingkan dengan tahun 2019, tahun terakhir sebelum pandemi yang digunakan sebagai perbandingan oleh perusahaan riset ini.

ETF Mata Uang dengan Pengembalian 1 Bulan Terbaik: Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)

• Kinerja 1 Bulan: 4,2%
• Rasio Biaya: 0,78%
• Hasil Dividen Tahunan: 0,87%
• Volume Harian Rata-Rata 30 Hari: 1.304.056
• Aset yang Dikelola: $536,21 juta
• Tanggal Mulai: Februari. 20, 2007
• Penerbit: Invesco

UUP melacak DB Long USD Indeks Portofolio Mata Uang ER, sebuah tolok ukur yang mencerminkan perubahan nilai Dolar Amerika relatif terhadap sekeranjang mata uang dunia. Namun berbeda dengan patokannya karena kelebihan berat badan euro paparan.

Khususnya dana celana pendek euro (EUR), yen Jepang (JPY), pound Inggris (GBP), dolar Kanada (CAD), krona Swedia (SEK), dan franc Swiss (CHF). UUP telah mengungguli dana mata uang lainnya selama sebulan terakhir dalam hal kekuatan dolar secara luas di tengah komitmen The Fed untuk mempertahankan kebijakan yang lebih ketat sikap untuk jangka waktu yang lama.

Komentar, opini, dan analisis yang diungkapkan di Investopedia adalah untuk tujuan informasi online. Baca penafian garansi dan tanggung jawab kami untuk informasi lebih lanjut.

Pada tanggal artikel ini ditulis, penulis tidak memiliki satu pun ETF di atas.