Definisi dan Penggunaan Volume Downtick

Apa itu Volume Turun?

Volume downtick adalah jumlah saham dari sekuritas tertentu yang telah diperdagangkan pada harga yang lebih rendah dari harga transaksi sebelumnya. Volume downtick digunakan untuk menyatakan jumlah aktivitas di pasar.

Apa Volume Downtick Memberitahu Anda

Volume downtick adalah indikator yang digunakan analis dan pedagang untuk memahami pergerakan saat ini dalam harga aset. Ketika suatu transaksi terjadi pada harga yang lebih tinggi dari transaksi sebelumnya, itu adalah naik. Ketika suatu transaksi terjadi pada harga sebelumnya yang lebih rendah dari transaksi sebelumnya, itu adalah downtick. Dengan ekstensi, volume downtick adalah berapa banyak saham atau kontrak berpindah tangan pada downtick.

Volume downtick dapat dihitung secara kumulatif sepanjang hari. Atau dapat dihitung di sejumlah saham—sehingga menunjukkan apakah minat jual adalah tersebar luas di sejumlah saham, atau apakah penjualan yang kuat (atau lemah) terisolasi ke saham tertentu.

Volume juga dapat dilihat (pada rentang waktu apa pun) untuk menilai apakah ada peningkatan atau penurunan volume selama periode tersebut. Jika harga turun selama suatu periode, pada volume yang lebih tinggi dari sebelumnya, itu menunjukkan peningkatan daya jual terjadi. Jika penurunan harga terjadi pada volume yang lebih rendah dari rata-rata, itu menunjukkan bahwa penjualan mungkin tidak kuat, tetapi sayangnya harga dapat terus turun bahkan pada volume rendah.

Volume Turun sebagai Indikator Pasar

Indikator umum yang membandingkan saham yang naik dengan saham yang turun adalah Indeks Centang. Indikator menciptakan rasio berapa banyak saham di NYSE yang mengalami kenaikan versus penurunan.

Rasio dianggap ekstrim bila melebihi atau +1.000 atau –1.000. Jika centang mencapai –1.000, perhatikan pembalikan. Sudah banyak jualan yang sebentar lagi bisa habis sendiri. Pedagang jangka pendek akan mengawasi grafik mereka untuk kemungkinan perubahan ke atas. Konon, tidak ada jaminan harga akan segera berubah, atau untuk berapa lama.

Trader juga dapat melihat downtick untuk memulai. Setiap kali Indeks Tick mulai bergerak turun menunjukkan bahwa lebih banyak saham mulai melihat penurunan (jual). Ini bisa digunakan sebagai indikator jangka pendek untuk keluar dari posisi buy atau masuk ke posisi short.

Indeks Tick adalah salah satu contoh bagaimana downticks dapat dimasukkan ke dalam strategi perdagangan. NS Indeks Senjata (TRIN) agak mirip dan melihat berapa banyak saham yang naik versus turun, dan berapa banyak volumenya. Karena indikator ini menggabungkan volume, indikator ini sering digunakan bersama dengan Indeks Tick.

Perbedaan Antara Downtick dan Tick

Downtick adalah ketika transaksi terjadi pada harga yang lebih rendah dari harga transaksi sebelumnya. SEBUAH kutu adalah pergerakan terkecil yang dapat dilakukan harga, di kedua arah. Namun, downtick tidak terbatas pada hanya memindahkan satu tick. Transaksi bisa berjauhan, mewakili banyak pergerakan.

Contoh Menggunakan Volume Downtick

Grafik berikut menunjukkan grafik 1 menit Facebook (FB). Itu tidak menunjukkan data centang, karena sebagian besar pedagang menggunakan kerangka waktu satu menit atau lebih tinggi untuk menganalisis grafik, dibandingkan dengan melihat setiap transaksi tunggal.

Grafik menunjukkan tren turun secara keseluruhan, namun dengan melihat harga dan volume, pedagang mungkin memperhatikan tingkat intensitas penjualan. Mengingat bahwa pergerakan harga secara keseluruhan turun, volume cenderung meningkat karena harga jual. Pola ini berulang beberapa kali sepanjang hari. Ini tidak selalu memberikan sinyal perdagangan dalam dan dari dirinya sendiri, tetapi dapat membantu pedagang mengkonfirmasi sinyal perdagangan berdasarkan strategi lain, dan perhatikan keseluruhan sifat bearish hari.

Batasan Menggunakan Volume Downtick, dan Volume Uptick

Volume turun dan naik adalah ukuran kekuatan pergerakan harga jangka pendek. Ini menunjukkan apa yang terjadi transaksi demi transaksi, dan karena itu bisa sangat tidak menentu sebagai indikator.

Informasinya bersifat historis. Ini memberi tahu kita bahwa transaksi terjadi, atau secara kumulatif menunjukkan kepada kita apa yang telah terjadi, tetapi kecuali pola yang sangat spesifik ditemukan dalam data, memiliki informasi ini belum tentu mengarah pada mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual. Seperti indikator apa pun, terserah pedagang untuk menggunakannya secara menguntungkan.

Volume downtick paling baik digunakan bersama dengan bentuk lain dari analisis teknis. Misalnya jika harga dalam tren turun, volume turun dan Indeks Tick dan Indeks Senjata dapat membantu dalam bertahan dengan perdagangan pendek sampai ada bukti bahwa saham atau pasar saham, secara keseluruhan, kehilangan momentum ke sisi negatifnya. Saat aksi harga dan indikator-indikator ini mulai memberikan tanda-tanda positif, mengkonfirmasi satu sama lain, maka mungkin merupakan ide yang baik untuk membeli.