Bagaimana perbedaan divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) dan Indeks kekuatan relatif (RSI)?

NS divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) indikator dan indeks kekuatan relatif (RSI) adalah dua momentum populer indikator digunakan oleh analis teknis dan pedagang harian. Meskipun keduanya memberikan sinyal kepada pedagang, mereka beroperasi secara berbeda. Perbedaan utama antara terletak pada apa yang masing-masing dirancang untuk diukur.

MACD

MACD terutama digunakan untuk mengukur kekuatan pergerakan harga saham. Hal ini dilakukan dengan mengukur divergensi dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA)

, umumnya EMA 12 periode dan EMA 26 periode. Garis MACD dibuat dengan mengurangkan EMA 26 periode dari EMA 12 periode, dan garis yang menunjukkan EMA sembilan periode dari perhitungan tersebut diplot di atas representasi dasar MACD sebagai histogram. Garis nol memberikan nilai positif atau negatif untuk MACD. Pada dasarnya, pemisahan yang lebih besar antara EMA 12 periode, dan EMA 26 periode menunjukkan peningkatan momentum pasar, naik atau turun.

Indeks Kekuatan Relatif

RSI bertujuan untuk menunjukkan apakah suatu pasar dianggap sebagai jenuh beli atau oversold dalam kaitannya dengan tingkat harga baru-baru ini. RSI menghitung harga rata-rata keuntungan dan kerugian selama periode waktu tertentu; periode waktu default adalah 14 periode. Nilai RSI diplot pada skala dari 0 hingga 100. Nilai di atas 70 dianggap sebagai indikasi pasar sedang overbought sehubungan dengan baru-baru ini tingkat harga, dan nilai di bawah 30 menunjukkan pasar yang oversold. Pada tingkat yang lebih umum, pembacaan di atas 50 ditafsirkan sebagai optimis, dan bacaan di bawah 50 ditafsirkan sebagai kasar.

RSI vs. MACD

RSI dan MACD keduanya merupakan indikator momentum yang mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata pergerakan dari harga sekuritas. MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 periode dari EMA 12 periode. Hasil dari perhitungan tersebut adalah garis MACD. EMA sembilan hari dari MACD yang disebut "garis sinyal", kemudian diplot di atas garis MACD, yang dapat berfungsi sebagai pemicu sinyal beli dan jual. Trader dapat membeli keamanan saat MACD melintasi di atas garis sinyalnya dan menjual, atau menjual, atau menjual, keamanan saat MACD melintasi di bawah garis sinyal.

RSI bertujuan untuk menunjukkan apakah suatu pasar dianggap sebagai jenuh beli atau oversold dalam kaitannya dengan tingkat harga baru-baru ini. RSI menghitung keuntungan dan kerugian harga rata-rata selama periode waktu tertentu; periode waktu default adalah 14 periode dengan nilai dibatasi dari 0 hingga 100.

MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sedangkan RSI mengukur perubahan harga sehubungan dengan harga tertinggi dan terendah baru-baru ini. Kedua indikator ini sering digunakan bersama-sama untuk memberikan analis gambaran teknis pasar yang lebih lengkap.

Kedua indikator ini sama-sama mengukur momentum di pasar, tetapi karena mengukur faktor yang berbeda, terkadang memberikan indikasi yang berlawanan. Misalnya, RSI mungkin menunjukkan pembacaan di atas 70 untuk jangka waktu yang berkelanjutan, yang menunjukkan pasar sedang berlebihan ke sisi beli sehubungan dengan harga baru-baru ini, sementara MACD menunjukkan pasar masih meningkat dalam momentum beli. Salah satu indikator mungkin menandakan perubahan tren yang akan datang dengan menunjukkan divergensi dari harga (harga berlanjut lebih tinggi sementara indikator berubah lebih rendah, atau sebaliknya).

Pertimbangan lainnya

Karena dua indikator mengukur faktor yang berbeda, terkadang mereka memberikan indikasi yang berlawanan. Misalnya, RSI mungkin menunjukkan pembacaan di atas 70 untuk jangka waktu yang berkelanjutan, yang menunjukkan pasar sedang berlebihan ke sisi beli sehubungan dengan harga baru-baru ini, sementara MACD menunjukkan pasar masih meningkat dalam momentum beli. Salah satu indikator mungkin menandakan perubahan tren yang akan datang dengan menunjukkan divergensi dari harga (harga berlanjut lebih tinggi sementara indikator berubah lebih rendah, atau sebaliknya).

Sementara keduanya dianggap sebagai indikator momentum, MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sedangkan RSI mengukur perubahan harga dalam kaitannya dengan harga tertinggi dan terendah baru-baru ini. Dua ini indikator sering digunakan bersama-sama untuk menyediakan analis gambaran teknis pasar yang lebih lengkap.