Anticipi EUR/USD per una terza sessione consecutiva

Martedì l'EUR/USD è avanzato negli scambi europei per salire al di sopra della sua media mobile a 20 giorni, in procinto di registrare un terzo giorno consecutivo di guadagni. Sebbene ci sia un certo slancio dietro il recente rally, la coppia rimane all'interno di un intervallo più ampio che si è svolto per la maggior parte dell'anno.

L'inversione di venerdì dall'importante supporto tecnico ha seguito un rapporto deludente sull'occupazione negli Stati Uniti. Da allora il dollaro è stato scambiato ampiamente più debole. L'EUR/USD si è attardato attorno a una linea di tendenza in aumento che collega un minimo registrato ad aprile dello scorso anno con un minimo stampato a novembre, in vista dei dati NFP di venerdì.

Il funzionario della Banca centrale europea (BCE) Nowotny ha dichiarato in un'intervista a Reuters martedì che il la banca centrale chiuderà il suo programma di acquisto di obbligazioni quest'anno, aprendo la strada a un tasso escursione. I suoi commenti hanno innescato un breve picco nel tasso di cambio ma non hanno avuto un impatto complessivo significativo, con l'euro visto l'ultima volta scambiato di circa un terzo di punto percentuale in più rispetto al biglietto verde, in linea con il tema del dollaro più debole visto nella maggior parte dei principali valute.

I commenti di Nowotny contraddicono il promemoria del vicepresidente della BCE Vitor Constancio di lunedì secondo cui l'accelerazione dell'inasprimento delle politiche metterebbe a rischio la ripresa economica. Il presidente della BCE Draghi ha indicato in diverse occasioni in passato che la banca centrale non sta prendendo in considerazione l'aumento dei tassi fino a molto dopo la fine degli acquisti di obbligazioni.

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Martedì il presidente cinese Xi ha espresso l'intenzione di tagliare i dazi sulle importazioni, il che ha portato a un allentamento delle tensioni commerciali e a una rinnovata propensione al rischio. L'S&P 500 è salito al rialzo per iniziare la sessione, mentre le valute ad alto rendimento sono in cima alla classifica in FX tra le major nel tardo scambio europeo di martedì. Lo yen giapponese è stato il più debole tra le principali valute, seguito a ruota dal dollaro.

L'aumento dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti per marzo ha superato le aspettative degli analisti e ha fornito un certo supporto in dollari nei primi scambi nordamericani. Il Dipartimento del Lavoro ha attribuito l'aumento all'aumento dei costi sanitari e alimentari e il rapporto complessivamente ottimista suggerisce una pressione al rialzo sull'inflazione.

Mercoledì, la Federal Reserve rilascerà i verbali del suo ultimo incontro di politica monetaria, che avrà un forte impatto sul dollaro. La banca centrale ha alzato i tassi durante la riunione del 21 marzo, ma ha lasciato invariate le aspettative per tre rialzi dei tassi quest'anno. Gli operatori di mercato cercheranno ulteriori indizi sul percorso di normalizzazione e sull'ultima posizione della Fed sulle tensioni commerciali. In vista dei verbali della Fed, il Bureau of Labor Statistics riporterà i suoi ultimi dati CPI e CPI di base.

Dalla metà di gennaio, EUR/USD è stato scambiato in un intervallo ben definito di 350 pip. Con la convergenza di due principali linee di tendenza, si osserva un breakout tecnico nell'orizzonte a breve termine. La resistenza si presenta sotto forma di una linea di tendenza in calo che si vede meglio su un grafico settimanale. La linea di tendenza collega un massimo del 2008 con i picchi prodotti nel 2014 e finora ha limitato diversi tentativi nell'anno.

Oltre alla linea di tendenza, ci sono molti altri indicatori che si combinano per formare una confluenza. Su un grafico mensile, le medie mobili a 100 e 200 periodi sono convergenti vicino al livello di 1.2500. C'è anche un ritracciamento di Fibonacci del 38,2% misurato dal massimo del 2008 al minimo dell'anno scorso. Un importante supporto al ribasso proviene da una linea di tendenza in aumento originata dal minimo dello scorso aprile.

Nel breve termine, l'EUR/USD ha incontrato oggi la resistenza da un ritracciamento di Fibonacci del 61,8% misurato dal massimo di marzo al minimo pubblicato leggermente prima del rapporto NFP di venerdì. Il ritracciamento scende a 1.2376 e si vede una certa pressione di vendita dal livello di Fibonacci su un grafico a quattro ore. Il prossimo livello di resistenza a 1,2446 riflette un massimo registrato all'inizio di marzo, che è attualmente vicino alla linea di tendenza discendente precedentemente menzionata trovata su un grafico settimanale.

Il primo livello di supporto viene dalla media mobile a 20 giorni, attualmente a 1.2317. Un supporto più importante è la linea di tendenza in aumento di un anno, attualmente intorno a 1.2280.