I materiali applicati sono fondamentali per la media mobile nei guadagni
Materiali applicati, Inc. (AMAT) è una società di apparecchiature per semiconduttori e fornitore di software che riporterà i risultati degli utili trimestrali dopo la campana di chiusura di giovedì 16 maggio. Produce chip per computer per dispositivi elettronici tra cui TV a schermo piatto, smartphone e prodotti solari.
Il titolo ha avuto una solida performance finora nel 2019, in rialzo del 26,8% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 44,1% al di sopra del 31 dicembre. 26 minimo di $ 28,79. A lungo termine, il titolo ha avuto un 2018 difficile ed è attualmente in territorio di mercato ribassista al 33,5% al di sotto del suo massimo del 12 marzo 2018, di 62,40 dollari. Il titolo ha fissato il suo massimo del 2019 a $ 45,75 il 25 aprile e poi è sceso a un test dei suoi 200 giorni media mobile semplice a $ 39,81, un calo a breve termine del 12,9%. Questo tipo di volatilità probabilmente si tradurrà in una reazione volatile agli utili.
Gli analisti si aspettano che l'azienda pubblichi
utile per azione di 66 centesimi quando l'azienda riporta i risultati giovedì pomeriggio. Il titolo ha un favorevole Rapporto P/E di 9,53 e offre a rendimento del dividendo del 2,00%, secondo Macrotrends. Susquehanna Financial ha aggiornato il titolo in positivo mercoledì, indicando un aumento della domanda di attrezzature per la fabbricazione di wafer per la consegna nel 2020. Susquehanna ha sollevato il suo obiettivo di prezzo a $ 60 da $ 34. Il più alto potenziale di rialzo nella mia analisi è un livello rischioso trimestrale a $ 49,33.Il grafico giornaliero per Applied Materials
Il grafico giornaliero per Applied Materials mostra la tendenza del mercato ribassista che si è conclusa l'11 dicembre. 26 con il minimo di 28,79 dollari. Il titolo ha chiuso quel giorno a $ 30,64, sopra il 31 dicembre. 24 massimo di $ 30,32, che definisce una "inversione chiave" e indica che seguirà un rally negoziabile.
La chiusura di $ 32,74 il 4 dicembre 31 è stato inserito nelle mie analisi proprietarie e il livello di valore annuale rimane a $ 37,57, con un pivot semestrale a $ 41,35. Il titolo ha chiuso mercoledì 15 maggio a 15 centesimi sopra il livello semestrale. La chiusura del 29 marzo a $ 39,66 è stato un altro input per le mie analisi e il livello rischioso trimestrale del titolo è $ 49,33. La chiusura del 30 aprile a $ 44,07 è l'ultimo input per le mie analisi e il livello di valore per maggio è $ 34,04.
Nota che un "croce d'oro" è stato confermato il 4 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che ci attendono prezzi più alti. Il minimo di $ 38,67 del 13 maggio è stata un'opportunità per acquistare il titolo alla sua media mobile semplice a 200 giorni a $ 38,81.
Il grafico settimanale di Applied Materials
Il grafico settimanale per Applied Materials sarà negativo data una chiusura di questa settimana al di sotto della sua media mobile modificata di cinque settimane di 41,85 dollari. La media mobile semplice a 200 settimane, o "ritorno alla media", a $ 36,07 è un livello di acquisto. Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si prevede che finisca questa settimana a 74,78, in calo da 82,64 del 10 maggio e si sposta al di sotto del ipercomprato soglia di 80,00.
Strategia di trading: Acquista azioni Applied Materials sulla debolezza ai livelli di valore annuale e mensile a $ 37,57 e $ 34,04, rispettivamente, e riduci le partecipazioni in forza al livello rischioso trimestrale a $ 49,33. Il pivot semestrale a 41,35$ dovrebbe rimanere un magnete.
Come utilizzare i miei livelli di valore e i livelli rischiosi: I livelli di valore ei livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli era basata sulle chiusure di dicembre. 31. I livelli semestrali e annuali originari rimangono in vigore. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato alla fine di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni con debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni con forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o un livello rischioso che è stato violato entro il suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati e non prevede di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.