Definizione di inversione e usi commerciali

Che cos'è un'inversione?

Un'inversione è un cambiamento nella direzione del prezzo di un bene. Un'inversione può verificarsi al rialzo o al ribasso. Seguendo un tendenza rialzista, un'inversione sarebbe al ribasso. Seguendo un tendenza al ribasso, un'inversione sarebbe al rialzo. Le inversioni si basano sulla direzione complessiva del prezzo e in genere non si basano su uno o due periodi/barre su un grafico.

Alcuni indicatori, come media mobile, oscillatore, o canale, può aiutare a isolare le tendenze e a individuare le inversioni. Le inversioni possono essere confrontate con sblocchi.

Cosa ti dice un'inversione?

Le inversioni si verificano spesso nel trading intraday e si verificano piuttosto rapidamente, ma si verificano anche nel corso di giorni, settimane e anni. Le inversioni si verificano su diversi tempi che sono rilevanti per diversi trader. Un'inversione intraday su un grafico a cinque minuti non ha importanza per un investitore a lungo termine che sta osservando un'inversione su grafici giornalieri o settimanali. Eppure, l'inversione di cinque minuti è molto importante per a commerciante di giorno.

Un trend rialzista, che è una serie di rialzi altalena alta e minimi più alti, si inverte in una tendenza al ribasso passando a una serie di massimi e minimi decrescenti. Una tendenza al ribasso, che è una serie di massimi e minimi più bassi, si inverte in una tendenza al rialzo passando a una serie di massimi e minimi più alti.

Le tendenze e le inversioni possono essere identificate in base a azione sui prezzi da solo, come descritto sopra, o altri trader preferiscono l'uso di indicatori. Le medie mobili possono aiutare a individuare sia la tendenza che le inversioni. Se il prezzo è al di sopra di una media mobile in aumento, il trend è al rialzo, ma quando il prezzo scende al di sotto della media mobile ciò potrebbe segnalare una potenziale inversione di prezzo.

Linee di tendenza sono utilizzati anche per individuare le inversioni. Poiché una tendenza al rialzo fa minimi più alti, è possibile tracciare una linea di tendenza lungo quei minimi più alti. Quando il prezzo scende al di sotto della linea di tendenza, ciò potrebbe indicare un'inversione di tendenza.

Se le inversioni fossero facili da individuare e da cui differenziare rumore o brevi pullback, il trading sarebbe facile. Ma non lo è. Sia che si utilizzi l'azione dei prezzi o gli indicatori, molti falsi segnali si verificano e talvolta le inversioni si verificano così rapidamente che i trader non sono in grado di agire abbastanza rapidamente per evitare una grande perdita.

Esempio di come utilizzare un'inversione

Il grafico mostra un trend rialzista in movimento con a canale, rendendo complessivamente massimi e minimi più alti. Il prezzo prima esce dal canale e al di sotto della linea di tendenza, segnalando un possibile cambiamento di tendenza. Il prezzo quindi fa anche un minimo più basso, scendendo al di sotto del minimo precedente all'interno del canale. Ciò conferma ulteriormente l'inversione al ribasso.

Il prezzo quindi continua a scendere, facendo minimi e massimi sempre più bassi. Un'inversione al rialzo non si verificherà fino a quando il prezzo non raggiungerà un massimo e un minimo più elevati. Una mossa al di sopra della linea di tendenza discendente, tuttavia, potrebbe dare un segnale di avvertimento precoce di un'inversione.

Facendo riferimento al canale ascendente, l'esempio mette in evidenza anche la soggettività dell'analisi dei trend e delle inversioni. Diverse volte all'interno del canale il prezzo fa un minimo inferiore rispetto a un'oscillazione precedente, eppure la traiettoria complessiva è rimasta al rialzo.

Differenza tra un'inversione e un pullback

Un'inversione è un cambiamento di tendenza nel prezzo di un bene. UN il pullback è una contromossa all'interno di una tendenza che non inverte la tendenza. Un trend rialzista è creato da alti e bassi oscillanti più alti. I pullback creano i minimi più alti. Pertanto, un'inversione del trend rialzista non si verifica finché il prezzo non raggiunge un minimo inferiore nell'intervallo di tempo che il trader sta osservando. Le inversioni iniziano sempre come potenziali pullback. Quale si rivelerà alla fine è sconosciuto quando inizierà.

Limitazioni nell'uso degli inversioni

Le inversioni sono un dato di fatto nei mercati finanziari. I prezzi si invertono sempre ad un certo punto e avranno più inversioni al rialzo e al ribasso nel tempo. Ignorare le inversioni può comportare l'assunzione di più rischio del previsto. Ad esempio, un trader ritiene che un'azione che è passata da $ 4 a $ 5 sia ben posizionata per diventare molto più preziosa. Hanno guidato la tendenza al rialzo, ma ora il titolo sta scendendo a $ 4, $ 3, quindi $ 2. I segnali di inversione erano probabilmente evidenti ben prima che il titolo raggiungesse i $ 2. Probabilmente erano visibili prima che il prezzo raggiungesse i $4. Pertanto, osservando le inversioni, il trader potrebbe avere bloccato nel profitto o si sono tenuti fuori da una posizione ormai perdente.

Quando inizia un'inversione, non è chiaro se si tratti di un'inversione o di un pullback. Una volta che è evidente che si tratta di un'inversione, il prezzo potrebbe essersi già spostato di una distanza significativa, determinando una perdita considerevole o un'erosione del profitto per il trader. Per questo motivo, i trader di tendenza spesso uscire mentre il prezzo si sta ancora muovendo nella loro direzione. In questo modo non devono preoccuparsi se la mossa in controtendenza è un pullback o un'inversione.

Anche i falsi segnali sono una realtà. Un'inversione può verificarsi utilizzando un indicatore o un'azione di prezzo, ma poi il prezzo riprende immediatamente a muoversi nuovamente nella direzione di tendenza precedente.