ETF Russia contro il downgrade della Banca mondiale

La Banca mondiale vede l'economia russa crescere solo dell'1,5% nel 2019, in calo rispetto all'1,7% nel 2018 a causa dei rischi delle nuove sanzioni occidentali imposte, in aumento inflazione, prezzi del petrolio più bassi, un rublo più debole e un previsto aumento delle tasse.

"In Russia, la crescita è stata resiliente, sostenuta dai consumi privati ​​e dalle esportazioni", ha scritto la Banca Mondiale in un rapporto pubblicato all'inizio di questo mese, per il Moscow Times. "Tuttavia, lo slancio è rallentato, riflettendo l'incertezza politica, il recente calo del prezzo del petrolio e le rinnovate pressioni sui prezzi di valuta e attività, ha aggiunto la banca".

Oleg Kouzmin, capo economista di Renaissance Capital, ha fatto eco a sentimenti simili. "Il prossimo anno sarà difficile. La crescita economica rallenterà a causa di un aumento del IVA (IVA), aumento dell'inflazione e tassi sui prestiti", Kouzmin ha detto a Reuters.

Nonostante le prospettive ribassiste che circondano l'economia russa, le azioni del paese si sono distinte tra i mercati emergenti all'inizio del 2019. L'indice del mercato azionario principale della nazione, l'indice MOEX Russia, è cresciuto del 12,95% da inizio anno (YTD). I trader che desiderano essere esposti alle questioni russe dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di uno di questi tre

fondi negoziati in borsa (ETF). Discutiamo tre idee di trading.

iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS)

Lanciato nel 2010, l'ETF iShares MSCI Russia Capped (ERUS) mira a fornire rendimenti simili all'indice MSCI Russia 25/50. Il portafoglio del fondo contiene società quotate nelle borse russe con una forte inclinazione verso le società energetiche. Le sue prime due partecipazioni – PJSC LUKOIL (LUKOY) e PJSC Gazprom Neft (GZPFY) – hanno una ponderazione cumulativa del 31,38%. ERUS, con risparmio gestito (AUM) di $ 558,97 milioni e offre un 4,13% rendimento del dividendo, ha guadagnato l'11,88% da inizio anno a febbraio. 11, 2019. Suo rapporto di spesa dello 0,59% è moderato ma al di sopra della media di categoria dello 0,43%.

Sebbene il fondo sia al di sotto del suo massimo di 52 settimane, il suo prezzo è attualmente al di sopra di un trading range di nove mesi che si è formato tra aprile e dicembre dello scorso anno. Il prezzo è recentemente tornato al top di questa gamma precedente, che ora funge da significativo livello di supporto. I trader swing dovrebbero cercare un punto di ingresso a $ 34 e pensare a prenotare profitti su un passaggio fino all'area $ 37, dove il prezzo potrebbe incontrare resistenza dai massimi di gennaio e febbraio 2018. Considera il posizionamento a ordine di stop loss al di sotto dei 50 giorni media mobile semplice (SMA).

VanEck Vettori Russia Small Cap ETF (RSXJ)

Con un patrimonio netto di 35,17 milioni di dollari, l'ETF VanEck Vettori Russia Small-Cap (RSXJ) mira a replicare l'andamento del prezzo e del rendimento dell'indice MVIS Russia Small-Cap. Il benchmark dell'ETF è costituito da società che generano almeno il 50% delle entrate in Russia, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Il paniere di RSXJ contiene 26 titoli a bassa capitalizzazione con un focus su titoli industriali e finanziari. Volume medio di circa 7.000 azioni e un 0,64% stendere rende il fondo più adatto allo swing trading piuttosto che al day trading. A partire da febbraio L'11 settembre 2019, RSXJ ha restituito un buon 14,69% nell'anno e paga un rendimento da dividendi di quasi il 4%. La commissione di gestione dello 0,76% dell'ETF è ragionevole per un mercato difficile da coprire.

Il prezzo delle azioni del fondo è crollato di circa il 34% tra aprile e dicembre, ma ha registrato un Recupero a forma di V nel primo mese e mezzo del 2019. Il prezzo ha superato un'area di resistenza a $ 31 e si trova appena al di sotto della SMA a 200 giorni. I trader aggressivi potrebbero giocare il scoppiare e cerca di uscire con un momentum salendo al prossimo livello di resistenza a $ 34. In alternativa, i trader più conservatori possono attendere un pullback a $ 30, dove il prezzo trova supporto da una linea di tendenza che collega diversi punti di oscillazione reazionari, prima di entrare. Prendi in considerazione l'utilizzo di un punto di arresto per proteggere il capitale di trading.

Direxion Daily Russia Bull 3X ETF (RUSL)

Creato nel 2011 e con un rendimento dell'1,66%, il Direxion Daily Russia Bull 3X ETF (RUSLA) tenta di restituire tre volte i risultati degli investimenti giornalieri dell'indice MVIS Russia. L'utilizzo del fondo di influenza lo rende uno strumento adatto a chi vuole una scommessa aggressiva sui titoli russi. Il rapporto di spesa dell'1,28% di RUSL è elevato, ma poiché il fondo è destinato solo a brevi periodi di detenzione, non dovrebbe influire eccessivamente sui profitti dei trader. Quasi $ 5 milioni in media volume in dollari avviene al giorno che fornisce una liquidità ragionevole per l'ingresso e l'uscita di posizioni con un minimo slittamento. A partire da febbraio L'11 settembre 2019, l'ETF è in rialzo del 35,79% da inizio anno, sebbene i rendimenti siano esposti a effetti composti a causa del riequilibrio giornaliero della leva finanziaria.

Le azioni RUSL hanno rotto sopra un esteso canale discendente e la SMA di 200 giorni a fine gennaio che ora stabiliscono entrambi un'area di supporto cruciale. Pertanto, i trader dovrebbero considerare di andare long se il prezzo continua a salire consolidare di nuovo verso il livello di $ 38. Un obiettivo di profitto iniziale potrebbe essere vicino a $ 50 per catturare un nuovo test dell'altalena di luglio, mentre gli ordini di stop dovrebbero trovarsi appena al di sotto della SMA a 50 giorni per chiudere le negoziazioni in perdita.