Che cos'è un canale di prezzo

Che cos'è un canale di prezzo?

Un canale di prezzo appare su un grafico quando il prezzo di un titolo viene delimitato tra due linee parallele. A seconda della direzione del trend, il canale può essere definito orizzontale, ascendente o discendente. I canali di prezzo sono spesso utilizzati dai commercianti, che praticano l'arte di analisi tecnica, per misurare lo slancio e la direzione dell'azione del prezzo di un titolo e per identificare canali di trading.

Comprendere un canale di prezzo

Un canale di prezzo si forma quando il prezzo di un titolo è urtato dalle forze della domanda e dell'offerta e può essere al rialzo, al ribasso o lateralmente

trend. Queste forze influenzano il prezzo di un titolo e possono causare la creazione di un canale di prezzo prolungato. Il dominio di una forza determina la direzione del trend del canale dei prezzi. I canali di prezzo possono verificarsi in vari intervalli di tempo. Possono essere creati da tutti i tipi di strumenti e titoli, inclusi futures, azioni, fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa (ETF), e altro ancora.

I trader, in particolare quelli che sono discepoli dell'analisi tecnica, sono sempre alla ricerca di modelli grafici che possano aiutarli nelle loro decisioni di trading. Una volta che l'azione del prezzo di un titolo ritaglia una serie di alti e bassi che seguono uno schema riconoscibile e possono essere collegati da due linee parallele, si è formato un canale di prezzo.

Il più basso linea di tendenza viene disegnata quando il prezzo ruota verso l'alto, mentre la linea di tendenza superiore viene disegnata quando il prezzo ruota verso il basso. La ripidità delle salite e delle discese determina la direzione dell'andamento del canale dei prezzi. Un verso l'alto, o canale di prezzo ascendente sarà delimitato da linee di tendenza con una pendenza positiva che indica che il prezzo tende al rialzo ad ogni variazione di prezzo.

Allo stesso modo, un verso il basso, o canale di prezzo discendente avrà linee di tendenza con una pendenza negativa che indica che il prezzo tende al ribasso ad ogni variazione di prezzo. Le due linee di un canale di prezzo rappresentano supporto e resistenza. Le linee di supporto e resistenza possono fornire segnali per operazioni di investimento redditizie.

I canali di prezzo sono molto utili per identificare i breakout, ovvero quando il prezzo di un titolo viola la linea di tendenza del canale superiore o inferiore. Inoltre, i trader possono anche fare trading all'interno del canale: vendere quando il prezzo si avvicina alla linea di tendenza superiore del canale e acquistare quando testa la linea di tendenza inferiore del canale.

Analisi del canale dei prezzi

Potenzialmente, ci sono alcuni modi per trarre vantaggio dall'identificazione corretta dei canali di prezzo. Investitori, utilizzando entrambi posizioni lunghe e le posizioni corte, hanno le maggiori opportunità di guadagno quando la sicurezza segue un percorso del canale di prezzo delineato.

L'ottimizzazione dei profitti in un trend rialzista si basa sulla creazione di posizioni di acquisto in titoli a livelli vantaggiosi. Una volta identificato un canale di prezzo, l'investitore può probabilmente aspettarsi che un titolo inverti la rotta e aumenti quando il suo prezzo raggiunge il limite inferiore del canale. Ciò consente loro di avviare una posizione di acquisto a un prezzo scontato. In un canale di prezzo con tendenza al rialzo, un investitore rialzista potrebbe voler mantenere le proprie partecipazioni al rialzo in previsione di un breakout, che porterebbe a un'impennata del prezzo. Se sembra probabile che il titolo rimanga all'interno del suo canale di prezzo, vendendo o prendendo a posizione corta al rialzo può massimizzare la redditività.

Al contrario, anche un canale di prezzo con tendenza al ribasso può essere abbastanza redditizio. In un canale di prezzo con tendenza al ribasso, gli investitori vorrebbero vendere allo scoperto il titolo al limite superiore e assumere una posizione corta ancora più profonda una volta confermato un breakout. Potrebbero anche andare contro la tendenza prevalente e assumere posizioni lunghe dal limite inferiore, anticipando l'azione dei prezzi per aderire ai confini del canale stabiliti e risalire.